派能科技688063现金流量表 |
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当前股价：43.81，市值：107
亿，动态市盈率PE：-105.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.49%。 其中，历史营业增长率：61.42%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：2.33% （24E:-71.72%, 25E:168.91%, 26E:40.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 408318.98 | 468873.12 | 164115.8 | 100108.49 | 69233.34 | 31555.07 | 14526.83 | - | 9740.77 | 8100.29 |
| 收到的税费返还(万) | 72507.77 | 32058.05 | 11453.45 | 6146.05 | 2894.61 | 3289.11 | 670.83 | - | 271.09 | 38.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 44780.74 | 18267.88 | 13451.61 | 10825.24 | 679.18 | 938.87 | 1249.5 | - | 1908.04 | 1631.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 525607.49 | 519199.05 | 189020.86 | 117079.78 | 72807.13 | 35783.04 | 16447.16 | - | 11919.9 | 9770.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 313826.57 | 342926.46 | 176524.43 | 54296.26 | 38883 | 24993.85 | 9939.42 | - | 9332.85 | 4632.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 44593.96 | 26870.24 | 18826.14 | 11103.37 | 9671.82 | 6732.59 | 4785.82 | - | 3185.55 | 2539.01 |
| 支付的各项税费(万) | 33700.66 | 19342.81 | 8707.9 | 7103.32 | 2603.24 | 644.53 | 88.44 | - | 121.73 | 1.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26298.79 | 34710.43 | 17974.36 | 16509.15 | 9196.19 | 2703.97 | 3040.28 | - | 2398.32 | 1797.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 418419.98 | 423849.94 | 222032.84 | 89012.1 | 60354.25 | 35074.95 | 17853.96 | - | 15038.46 | 8971 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 107187.5 | 95349.11 | -33011.98 | 28067.68 | 12452.87 | 708.1 | -1406.79 | - | -3118.55 | 799.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9022.13 | 1854.05 | 764.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 13.76 | 30.89 | 6.2 | 36.8 | 12.36 | 4.5 | - | 0.06 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1603362.87 | 439661.82 | 79322.82 | - | - | - | - | - | 87.24 | 15.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1612384.99 | 441529.63 | 80118.28 | 6.2 | 36.8 | 12.36 | 1504.5 | - | 87.31 | 15.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 120068.05 | 77627.84 | 45823.69 | 14563.18 | 9144.48 | 3308.19 | 1214.91 | - | 3341.66 | 204.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | 105.33 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1976515.04 | 391941.39 | 199159.52 | - | - | - | - | - | 49.27 | 40.68 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2099583.1 | 469569.23 | 244983.21 | 14563.18 | 9144.48 | 3308.19 | 1214.91 | - | 3496.25 | 245.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -487198.11 | -28039.6 | -164864.93 | -14556.98 | -9107.68 | -3295.83 | 289.59 | - | -3408.94 | -229.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 506705.77 | - | - | 203458.1 | 1285 | - | - | - | 9000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 668.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 39095.27 | 13202.09 | 7057.86 | 4600 | 300 | 3309.35 | - | 6700 | 8360 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 35000 | 5000 | - | - | - | 5000 | 1480 | - | 290.36 | 3096.36 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 541705.77 | 44095.27 | 13202.09 | 210515.96 | 5885 | 5300 | 4789.35 | - | 15990.36 | 11456.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40107.57 | 12333.05 | 5557.86 | 5600 | 1300 | 2500 | 6150 | - | 5360 | 8450 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 38834.91 | 10453.44 | 8627.01 | 305.61 | 83.02 | 72.53 | 240.97 | - | 584.66 | 941.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11644.27 | 2242.85 | 1557.36 | 4012.27 | 2622.1 | - | 1498.25 | - | 1124.73 | 2041.26 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 90586.76 | 25029.34 | 15742.22 | 9917.88 | 4005.12 | 2572.53 | 7889.22 | - | 7069.39 | 11432.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 451119.01 | 19065.93 | -2540.14 | 200598.08 | 1879.88 | 2727.47 | -3099.87 | - | 8920.98 | 24.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3079.24 | 9096.24 | -3048.84 | -2090.18 | 178.5 | 264.23 | -90.9 | - | 15.44 | -0.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 74187.64 | 95471.68 | -203465.89 | 212018.6 | 5403.57 | 403.97 | -4307.98 | - | 2408.93 | 593.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 110449.95 | 14978.27 | 218444.16 | 6425.56 | 1021.99 | 618.02 | 4925.99 | - | 1187.55 | 594.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 184637.59 | 110449.95 | 14978.27 | 218444.16 | 6425.56 | 1021.99 | 618.02 | - | 3596.47 | 1187.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 51563.16 | 127272.9 | 31618.01 | 27448.5 | 14822.03 | 4545.93 | -4412.5 | - | 1007.96 | -1885.87 |
| 资产减值准备(万) | 12296.04 | 9472.55 | 3192.43 | 1329.51 | 483.49 | 1423.85 | 1991.67 | - | 313.72 | 82.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13402.1 | 7420.71 | 3279.47 | 2005.39 | 1263.55 | 1088.68 | 1057.06 | - | 375.92 | 305.7 |
| 无形资产摊销(万) | 341.56 | 188.12 | 122.23 | 75.79 | 68.69 | 68.27 | 67.65 | - | 3.06 | 1.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5412.72 | 3203.95 | 1171.69 | 592.61 | 501.11 | 328.55 | 337.8 | - | 312.73 | 295.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -20.76 | -11.61 | -3.38 | -0.71 | 21.13 | 8.05 | -1.05 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 202.45 | 185.63 | 61.74 | 40.06 | 25.09 | 0.42 | 0.01 | - | -0.01 | 0.38 |
| 公允价值变动损失(万) | -2902.94 | -877.03 | -77.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -14169.72 | -6909.45 | 3371.57 | 2425.54 | -92.64 | -195.07 | 353.2 | - | 572.47 | 774.33 |
| 投资损失(万) | -1076.86 | 256.27 | -764.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 3175.82 | -9463.76 | -635.65 | -54.7 | 783.53 | 522.39 | -995.64 | - | 70.39 | -390.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | -916.24 | 882.06 | 11.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 56290.9 | -75202.49 | -50436.89 | -4647.38 | -1713.2 | -5048.09 | -2010.58 | - | 150.51 | -1118.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 113526.09 | -164105.79 | -72887.54 | -11387.5 | -12633.79 | -9421.23 | 371.27 | - | -9125.61 | 1541.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -145238 | 183402.25 | 46684.83 | 10178.63 | 7208.89 | 7386.33 | 1834.33 | - | 3200.31 | 1193.34 |
| 其他(万) | 11525.09 | 16325.8 | 544.22 | 61.95 | 1715 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 107187.5 | 95349.11 | -33011.98 | 28067.68 | 12452.87 | 708.1 | -1406.79 | - | -3118.55 | 799.37 |
| 现金的期末余额(万) | 184637.59 | 110449.95 | 14978.27 | 218444.16 | 6425.56 | 1021.99 | 618.02 | - | 3596.47 | 1187.55 |
| 现金的期初余额(万) | 110449.95 | 14978.27 | 218444.16 | 6425.56 | 1021.99 | 618.02 | 4925.99 | - | 1187.55 | 594.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 74187.64 | 95471.68 | -203465.89 | 212018.6 | 5403.57 | 403.97 | -4307.98 | - | 2408.93 | 593.47 |