金达莱688057现金流量表 |
1717 ℃ |
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当前股价：11.62，市值：32
亿，动态市盈率PE：17.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.08%。 其中，历史营业增长率：12.03%，净利增长率：15.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 73283.41 | 50855.1 | 62564.19 | 92519.26 | 76147.24 | 65181.82 | 45876.37 | 27691.42 | 23481.49 | 23055.03 |
| 收到的税费返还(万) | 73.86 | 752.12 | 571.29 | 1172.59 | 694.18 | 195.91 | 509.61 | 50.69 | 164.49 | 54.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4166.31 | 2865.05 | 6834.81 | 2570.31 | 3478.01 | 1967.05 | 2042.37 | 3657.67 | 2067.29 | 2133 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 77523.58 | 54472.26 | 69970.29 | 96262.16 | 80319.43 | 67344.78 | 48428.35 | 31399.77 | 25713.27 | 25242.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17508.25 | 16810 | 28279.79 | 26669.64 | 24128.2 | 14206.45 | 12693.95 | 14017 | 7948.04 | 9404.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9770.22 | 10590.54 | 10880.96 | 10629.87 | 10237.17 | 7972.19 | 4886.03 | 4233.3 | 3807.27 | 3008.32 |
| 支付的各项税费(万) | 7380.3 | 8037.82 | 8966.43 | 10659.16 | 13286.09 | 15307.94 | 7452.26 | 8658.43 | 4370.32 | 3413.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12391.94 | 7728.54 | 9096.7 | 10056.93 | 9597.19 | 8479.26 | 7269.62 | 5230.12 | 4210.03 | 4958.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 47050.7 | 43166.91 | 57223.88 | 58015.61 | 57248.64 | 45965.84 | 32301.85 | 32138.85 | 20335.65 | 20784.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30472.88 | 11305.35 | 12746.4 | 38246.56 | 23070.78 | 21378.94 | 16126.5 | -739.07 | 5377.62 | 4458.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.92 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 658.01 | 1084.36 | - | 219.82 | 156.69 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 129.17 | 136.2 | 511.12 | 40.03 | 5100 | - | - | 3.63 | 0.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 54.3 | 1643.28 | 1067.68 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 118750.7 | 238637.32 | 251000 | 37500 | 37500 | - | - | - | 4000 | 1000.16 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 119408.7 | 239850.85 | 251190.49 | 39874.22 | 38764.4 | 5100 | - | - | 4045.55 | 1000.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1445.27 | 4455.87 | 1529.2 | 1557.13 | 5699.22 | 8769.4 | 5504.46 | 1691.29 | 2285.17 | 1252.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 303.43 | 720 | 853.73 | 694.19 | - | 883.56 | - | 260 | 1645 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 138955.72 | 237081.1 | 261200 | 178500 | 30907.95 | 6800 | - | - | - | 5000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 140704.42 | 242256.97 | 263582.92 | 180751.33 | 36607.16 | 16452.95 | 5504.46 | 1951.29 | 3930.17 | 6252.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21295.72 | -2406.11 | -12392.43 | -140877.1 | 2157.23 | -11352.95 | -5504.46 | -1951.29 | 115.37 | -5251.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 248 | 300 | 152 | 170424.94 | - | - | 17904 | 3270.17 | - | 13000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 200 | 300 | - | - | - | - | 1650 | 755 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3500 | - | - | 11200 | 11000 | 5400 | 13857 | 6000 | 3500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3486.92 | 2736.56 | 5456.15 | 5844.29 | 6495.84 | 879.93 | 1481.51 | 2366.43 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3734.92 | 6536.56 | 5608.15 | 176269.23 | 17695.84 | 11879.93 | 24785.51 | 19493.6 | 6000 | 16500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4142.51 | 599.56 | 557.22 | 6270 | 15250 | 6329.69 | 9150 | 6500 | 1500 | 7000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27883.35 | 27750.24 | 27773.9 | 14821.14 | 15128.84 | 12994.93 | 2279 | 4386 | 4053.59 | 301.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 81 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2392.8 | 2544.86 | 5657.85 | 8008.14 | 5621.3 | 4817.79 | 5689.52 | 2857 | 876.96 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34418.66 | 30894.66 | 33988.96 | 29099.27 | 36000.14 | 24142.41 | 17118.51 | 13743 | 6430.55 | 7301.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -30683.75 | -24358.09 | -28380.81 | 147169.96 | -18304.3 | -12262.48 | 7667 | 5750.6 | -430.55 | 9198.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8.58 | 1369.17 | -381.77 | -216.48 | 53.49 | 170.71 | -107.3 | - | 0.32 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21498 | -14089.68 | -28408.6 | 44322.92 | 6977.2 | -2065.78 | 18181.74 | 3060.24 | 5062.76 | 8404.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45478.79 | 59568.48 | 87977.08 | 43654.16 | 36676.95 | 38742.74 | 20561 | 17500.76 | 12203.35 | 3798.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23980.79 | 45478.79 | 59568.48 | 87977.08 | 43654.16 | 36676.95 | 38742.74 | 20561 | 17266.11 | 12203.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18010.83 | 30099.92 | 38716.17 | 38444.97 | 25958.39 | 24265.65 | 13292.23 | 8523.68 | 22254.93 | 11788.55 |
| 资产减值准备(万) | -401.32 | 166.65 | 350.59 | -112.42 | 191.27 | 5166.45 | 3218.01 | 1795.24 | 2485.94 | 814.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1718.09 | 1688.41 | 1685.92 | 1777.93 | 1628.41 | 1066.5 | 919.77 | 805.11 | 681.19 | 591.05 |
| 无形资产摊销(万) | 1231 | 1146.46 | 1152.59 | 1100.35 | 983.69 | 932.71 | 746.35 | 607.73 | 170.29 | 157.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 123.77 | 289.01 | 1524.87 | 1616.18 | 1027.47 | 96.26 | - | 26.67 | 9.93 | 15.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.04 | - | -49.81 | 277.84 | -33.64 | - | -98.91 | 0.92 | 1.51 | 7.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 15.68 | 318.56 | 89.27 | 80.4 | 2.68 | 130.88 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -656.23 | 225.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 245.54 | 177.32 | 223.41 | 379.14 | 706.23 | 677.12 | 387.2 | 478.37 | 53.59 | 301.93 |
| 投资损失(万) | -802.88 | -1190.49 | -37.61 | -247.48 | 70.66 | -1859.86 | -190.95 | -39.53 | -487.12 | -75.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | -141.89 | -632.97 | 101.91 | -481.75 | -1825.25 | -1735.93 | -652.57 | -344.16 | -376.36 | -138.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | 71.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4607.34 | 5577.72 | 4144.99 | 4160.93 | -8248.92 | -3712.52 | -695.22 | -6410.79 | -8368.33 | 837.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11868.86 | -32241.04 | -32141.02 | -5160.15 | -7376.46 | -16856.31 | -7424.62 | 5152.85 | -25145.02 | -13359.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10489.61 | -1949.74 | -6869.43 | -4947.42 | 5351.6 | 13207.99 | 7258.58 | -11335.18 | 14097.07 | 1944.06 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -633.38 | - | - | 1573.79 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30472.88 | 11305.35 | 12746.4 | 38246.56 | 23070.78 | 21378.94 | 16126.5 | -739.07 | 5377.62 | 4458.64 |
| 现金的期末余额(万) | 23980.79 | 45478.79 | 59568.48 | 87977.08 | 43654.16 | 36676.95 | 38742.74 | 20561 | 17266.11 | 12203.35 |
| 现金的期初余额(万) | 45478.79 | 59568.48 | 87977.08 | 43654.16 | 36676.95 | 38742.74 | 20561 | 17500.76 | 12203.35 | 3798.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21498 | -14089.68 | -28408.6 | 44322.92 | 6977.2 | -2065.78 | 18181.74 | 3060.24 | 5062.76 | 8404.9 |