金达莱688057核心经营数据 |
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当前股价：12.74，市值：35
亿，动态市盈率PE：60.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.08%。 其中，历史营业增长率：6.29%，净利增长率：7.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 20700 | 20700 | 20700 | 20000 |
| 净资产(万) | - | 318649.83 | 318303.43 | 327227.55 | 322144.32 | 311264.59 | 119197.82 | 110110.4 | 98084.62 | 67432.47 |
| 总资产(万) | - | 359519.83 | 350487 | 374535.7 | 368814.83 | 362730.5 | 182011.45 | 169577.99 | 138403.49 | 108865.79 |
| 营业收入(万) | - | 40901.58 | 50521.93 | 79097.55 | 91260.38 | 97088.08 | 77787.01 | 72965.19 | 45711.05 | 27274.23 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -19.04 | -36.13 | -13.33 | -6 | 24.81 | 6.61 | 59.62 | 67.6 | -45.94 |
| 营业成本(万) | - | 15714.65 | 18088.1 | 25983.36 | 31650.14 | 33401.69 | 24554.29 | 24887.99 | 16793.94 | 9562.99 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -13.12 | -30.39 | -17.9 | -5.24 | 36.03 | -1.34 | 48.2 | 75.61 | -43.1 |
| 毛利率(%) | - | 61.58 | 64.2 | 67.15 | 65.32 | 65.6 | 68.43 | 65.89 | 63.26 | 64.94 |
| 三项费用(万) | - | 8310.79 | 10310.14 | 13007.2 | 14401.76 | 16025.99 | 15744.26 | 13060.71 | 8180 | 5280.66 |
| 费用增长率(%) | -100 | -19.39 | -20.74 | -9.68 | -10.13 | 1.79 | 20.55 | 59.67 | 54.9 | -9.6 |
| 费用率(%) | - | 33 | 31.79 | 24.49 | 24.16 | 25.16 | 29.58 | 27.17 | 28.29 | 29.82 |
| 净利润(万) | - | 13632.85 | 18010.83 | 30099.92 | 38716.17 | 38444.97 | 25958.39 | 24265.65 | 13292.23 | 8523.68 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -24.31 | -40.16 | -22.25 | 0.71 | 48.1 | 6.98 | 82.56 | 55.94 | -61.7 |
| 经营现金流(万) | - | 18165.72 | 30472.88 | 11305.35 | 12746.4 | 38246.56 | 23070.78 | 21378.94 | 16126.5 | -739.07 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -40.39 | 169.54 | -11.31 | -66.67 | 65.78 | 7.91 | 32.57 | -2282 | -113.74 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.33 | 1.69 | 0.38 | 0.33 | 0.99 | 0.89 | 0.88 | 1.21 | -0.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.28 | 5.58 | 9.27 | 12.22 | 17.86 | 22.64 | 23.31 | 16.06 | 13.05 |
| 生产资本回报率(%) | - | 57.18 | 66.52 | 104.43 | 152.11 | 152.04 | 117.79 | 117.65 | 59.43 | 44.32 |
| 资本支出(万) | - | 801 | 1445.27 | 4455.87 | 1529.2 | 1557.13 | 5699.22 | 8769.4 | 5504.46 | 1691.29 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3027 | 3073 | 3124 | 4363 | 4494 | 3640 | 2095 | 1666 | 1440 |
| 归属股东权益(万) | - | 315162.86 | 314745.34 | 323493.57 | 318524.46 | 308050.5 | 115758.72 | 104430.98 | 92127.45 | 63058.63 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 0.13 | -2.7 | 1.56 | 3.4 | 166.11 | 10.85 | 13.35 | 46.1 | 0.77 |
| 自由现金流(万) | - | 15910 | 19933 | 29041 | 41138 | 41606 | 23705 | 17869 | 9471 | 8344 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 75.52 | 32.66 | 88.67 | 13.51 | -59.92 |
| 每股股东权益(元) | - | 11.42 | 11.4 | 11.72 | 11.54 | 11.16 | 5.59 | 5.04 | 4.45 | 3.15 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.5 | 0.66 | 1.1 | 1.39 | 1.4 | 1.24 | 1.19 | 0.64 | 0.43 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABACA | ABACA | AABBA | AABBA | AABAA | AABAA | AABAA | AAAAA | AACBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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