必易微688045现金流量表 |
3138 ℃ |
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当前股价：66.8，市值：47
亿，动态市盈率PE：121.39，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.02%，净利增长率：-7.58%； 未来三年预估净利增长率：167.59% （26E:435.12%, 27E:93.96%, 28E:84.60%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 56623.45 | 52383.34 | 40899.96 | 43254.2 | 89258.26 | 24022.82 | 19610.89 | 16340.48 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 736.02 | 487.64 | 3364.55 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4698.54 | 2653.38 | 2150.63 | 2045.21 | 924.71 | 427.62 | 434.36 | 120.71 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61321.99 | 55772.74 | 43538.23 | 48663.96 | 90182.97 | 24450.45 | 20045.25 | 16461.19 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31057.59 | 36083.85 | 26897.69 | 33159.75 | 58423.75 | 13115.45 | 13078.44 | 12774.88 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14228.24 | 13359.95 | 12587.19 | 10574.79 | 5902.51 | 3658.34 | 2506.88 | 1355.85 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1721.36 | 583.56 | 1077.63 | 2241.9 | 5179.11 | 2012.14 | 1320.69 | 1037.9 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7889.35 | 5403.82 | 4472.87 | 7823.29 | 2238.52 | 1446.17 | 1361.26 | 1340.76 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54896.54 | 55431.18 | 45035.38 | 53799.73 | 71743.89 | 20232.1 | 18267.27 | 16509.39 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6425.45 | 341.56 | -1497.15 | -5135.76 | 18439.08 | 4218.34 | 1777.98 | -48.2 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 264930 | 297100 | 414020 | 180800 | 53000 | 36257.23 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1308.07 | 2288.54 | 2110.1 | 648.51 | 120.93 | 141.67 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.71 | 0.49 | 0.75 | 0.38 | 0.17 | 11.41 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 266239.77 | 299389.02 | 416130.84 | 181448.89 | 53121.1 | 36410.31 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8624.83 | 913.81 | 1272.31 | 5903.61 | 4527.28 | 371.24 | 665.16 | 155.96 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 261400 | 283330 | 381170 | 237800 | 53000 | 36257.23 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 22282.38 | - | 2917.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 292307.21 | 284243.81 | 385360.07 | 243703.61 | 57527.28 | 36628.48 | 665.16 | 155.96 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26067.43 | 15145.21 | 30770.77 | -62254.72 | -4406.18 | -218.17 | -665.16 | -155.96 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1183.32 | - | - | 87922.22 | - | 4312.5 | 5423.21 | 150 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18443.78 | 1109.84 | - | - | - | - | 368 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1560 | 4289.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19627.1 | 2669.84 | 4289.96 | 87922.22 | - | 4312.5 | 5791.21 | 150 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1109.84 | 2911.45 | - | 288.27 | 36.8 | 36.8 | 6.13 | 200 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 61.49 | 25.25 | 58.17 | 4 | 14.67 | 16.83 | 2373.19 | 11 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 595.19 | 1266.62 | 6318.54 | 2506.75 | 348.02 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1766.52 | 4203.32 | 6376.71 | 2799.01 | 399.49 | 53.63 | 2379.32 | 211 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 17860.58 | -1533.48 | -2086.75 | 85123.21 | -399.49 | 4258.87 | 3411.88 | -61 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2.14 | 0.28 | 0.31 | 4.46 | -0.24 | -0.27 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1783.55 | 13953.57 | 27187.18 | 17737.19 | 13633.17 | 8258.78 | 4524.69 | -265.16 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 86370.83 | 72417.26 | 45230.09 | 27492.9 | 13859.73 | 5600.95 | 1076.26 | 1341.41 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 84587.29 | 86370.83 | 72417.26 | 45230.09 | 27492.9 | 13859.73 | 5600.95 | 1076.26 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 535.04 | -3644.28 | -3622.29 | 2897.06 | 23748.34 | 5198.91 | -4764.73 | 2096.68 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 494.95 | 35.77 | 1076.37 | 605.77 | 107.43 | 64.76 | 67.86 | 75.38 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 963.01 | 826.26 | 660.51 | 308.59 | 175.85 | 97.84 | 75.78 | 48.45 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 200.41 | 152.69 | 182.27 | 130.41 | 74.24 | 21.23 | 15.27 | 1.51 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 122.51 | 169.18 | 127.76 | 79.6 | 71.06 | 32.7 | 16.5 | 13.58 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -26.06 | -22.77 | -165.67 | -0.72 | - | -10.66 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.88 | 1.11 | 0.85 | - | 0.56 | 2.31 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -715.72 | -231.97 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 131.05 | 102.09 | 58.17 | 104.69 | 53.25 | 17.03 | 4.31 | 39.3 | - | - |
| 投资损失(万) | -1308.07 | -2122.81 | -1860.67 | -644.95 | - | -141.67 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -260.1 | 105.39 | -304.07 | -70.57 | -3.8 | 28.45 | -33.81 | -0.59 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 577.38 | -134.75 | 117.79 | 16.66 | 0.3 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3146.45 | -1092.14 | -842.3 | -4249.89 | -7862.57 | -156.15 | -1985.4 | -517.08 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 783.66 | -1558.76 | -10121.42 | -4558.02 | -340.37 | -1871.25 | -2001.47 | -2734.48 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -519.8 | 2187.63 | 11126.91 | -1541.92 | 989.1 | 922.71 | 2611.24 | 929.05 | - | - |
| 其他(万) | 1038.74 | 3591.58 | 2078.45 | 1357.01 | 1094.12 | - | 7457.58 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6425.45 | 341.56 | -1497.15 | -5135.76 | 18439.08 | 4218.34 | 1777.98 | -48.2 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 84587.29 | 86370.83 | 72417.26 | 45230.09 | 27492.9 | 13859.73 | 5600.95 | 1076.26 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 86370.83 | 72417.26 | 45230.09 | 27492.9 | 13859.73 | 5600.95 | 1076.26 | 1341.41 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1783.55 | 13953.57 | 27187.18 | 17737.19 | 13633.17 | 8258.78 | 4524.69 | -265.16 | - | - |