天宜上佳688033现金流量表 |
3286 ℃ |
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当前股价：6.4，市值：36
亿，动态市盈率PE：-5.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.92%。 其中，历史营业增长率：23.99%，净利增长率：-4.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 161970.93 | 76915.45 | 45458.12 | 44640.1 | 47856.31 | 55374.61 | 44412.13 | 45498.93 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 5210.98 | 2619.92 | - | 2500.98 | 459.61 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7396.19 | 3101.29 | 4921.61 | 3521.17 | 3686.44 | 3804.66 | 501.09 | 161.37 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 174578.1 | 82636.66 | 50379.73 | 50662.25 | 52002.36 | 59179.27 | 44913.22 | 45660.31 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 157358.69 | 45403.08 | 21339.11 | 8238.85 | 4843.42 | 8557.62 | 8893.12 | 14249.49 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32525.47 | 20749.76 | 13301.67 | 9358.29 | 8480.76 | 8527.76 | 6130.52 | 6388.77 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 24298.49 | 10245.05 | 5586.16 | 6162.28 | 9919.27 | 12230.42 | 11553.58 | 9563.48 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10046.58 | 9742.06 | 8651.17 | 7865.03 | 7717.72 | 5464.16 | 4882.16 | 6196.79 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 224229.22 | 86139.95 | 48878.11 | 31624.46 | 30961.18 | 34779.95 | 31459.38 | 36398.53 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -49651.12 | -3503.29 | 1501.62 | 19037.79 | 21041.18 | 24399.32 | 13453.84 | 9261.78 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 3700 | 17277.36 | - | 30400.97 | 107933.95 | 10072.3 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 29.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 285.7 | 55.06 | 4.35 | 29.8 | - | 0.32 | 0.19 | 31.49 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 23.16 | 782.15 | 331.1 | 69.6 | 23.9 | 1494.97 | 5967.53 | 41.4 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 308.86 | 837.2 | 4065.23 | 17376.76 | 23.9 | 31896.26 | 113901.67 | 10145.19 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 114722.15 | 98714.36 | 61103.21 | 16255.95 | 18495.82 | 27643.58 | 21608.93 | 5027 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 8700 | 18217.7 | - | 22383.05 | 70000 | 57000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2860 | 35461.26 | 8095.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1084.55 | 500 | 353.23 | - | 550 | 6004.02 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 117582.15 | 134175.62 | 78983.19 | 34973.65 | 18849.05 | 50026.63 | 92158.93 | 68031.02 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -117273.29 | -133338.41 | -74917.96 | -17596.9 | -18825.15 | -18130.37 | 21742.75 | -57885.83 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 820.14 | 231096.36 | 796 | - | 97531.56 | - | - | 69000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 796 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 129205.56 | 93751.63 | 26387 | 3000 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 14560 | - | - | - | - | - | 3050 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 144585.7 | 324847.99 | 27183 | 3000 | 97531.56 | - | 3050 | 69000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 51024.91 | 27326 | 5755.74 | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6393.97 | 5309.82 | 2282.46 | 4276 | 3607.71 | 6814.57 | 18239.64 | 10015.25 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9628.16 | 9662.96 | 774.45 | - | 10275.89 | 1084.91 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 67047.03 | 42298.78 | 8812.66 | 4276 | 13883.6 | 7899.48 | 18239.64 | 10515.25 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 77538.66 | 282549.2 | 18370.34 | -1276 | 83647.96 | -7899.48 | -15189.64 | 58484.75 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -10.6 | - | - | 18.97 | -0.6 | -153.62 | -30.51 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -89396.35 | 145707.5 | -55046 | 183.86 | 85863.38 | -1784.15 | 19976.44 | 9860.7 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 207269.89 | 61562.39 | 116608.39 | 116424.53 | 30561.14 | 32345.29 | 12368.85 | 2508.15 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 117873.54 | 207269.89 | 61562.39 | 116608.39 | 116424.53 | 30561.14 | 32345.29 | 12368.85 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17985.31 | 18968.2 | 18006.81 | 11024.15 | 27056.23 | 26311.03 | 22193.09 | 19454.23 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3392.41 | 2002.33 | 243.46 | 205.63 | 57.92 | 129.34 | 499.9 | 546.21 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16657.11 | 9550.35 | 5078.66 | 2729.21 | 1030.29 | 756.71 | 643.53 | 589.23 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1077.76 | 1014.62 | 911.37 | 644.21 | 297.75 | 293.52 | 204.28 | 12.16 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 177.18 | 101.12 | 88.4 | 139.09 | 160.7 | 87 | 76.8 | 39.67 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -158.54 | -147.26 | -0.11 | -18.22 | 0.22 | -0.55 | - | 13.2 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 105.15 | 193.25 | 2.35 | 51.01 | 132.11 | 0.6 | 6.47 | 189.68 | - | - |
| 财务费用(万) | 5309.56 | 2633.2 | 667.72 | 13 | - | - | 0.64 | 15.25 | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | 38.27 | 45.78 | -1.27 | -429.05 | -933.95 | -72.3 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2437.59 | -3884.4 | -197.35 | -86.15 | -6.98 | -8.88 | -74.5 | -81.92 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 525.14 | -67.99 | -188.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -69716.85 | -12027.41 | -5434.91 | -1419.2 | 1125.55 | 285.69 | 955.55 | -2614.5 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -63675.39 | -59819.91 | -25654.01 | 4510.53 | -14725.49 | -9147.91 | -11459.57 | -9481.81 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 38206.53 | 33105.4 | 6823.89 | 713.84 | 5898.34 | 5931.58 | 1286.25 | 446.63 | - | - |
| 其他(万) | 429.03 | 1893.83 | - | 147.06 | 15.81 | 190.23 | 55.34 | 206.05 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -49651.12 | -3503.29 | 1501.62 | 19037.79 | 21041.18 | 24399.32 | 13453.84 | 9261.78 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 117873.54 | 207269.89 | 61562.39 | 116608.39 | 116424.53 | 30561.14 | 32345.29 | 12368.85 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 207269.89 | 61562.39 | 116608.39 | 116424.53 | 30561.14 | 32345.29 | 12368.85 | 2508.15 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -89396.35 | 145707.5 | -55046 | 183.86 | 85863.38 | -1784.15 | 19976.44 | 9860.7 | - | - |