中微公司688012现金流量表 |
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当前股价：196.85，市值：1225
亿，动态市盈率PE：79.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.05%。 其中，历史营业增长率：39.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：22.8% （24E:2.31%, 25E:37.70%, 26E:31.46%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 460612.11 | 577830.72 | 381425.76 | 242801.76 | 199321.44 | 215526.42 | 119535.14 | 60692.48 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 4530.72 | 5062.93 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 34588.6 | 38489.55 | 47998.62 | 46327.19 | 24255.59 | 22421.58 | 14806.65 | 9472.34 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 495200.72 | 616320.27 | 429424.38 | 293659.67 | 228639.96 | 237948 | 134341.79 | 70164.82 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 459384.6 | 455483.39 | 247196.66 | 151783.84 | 164384.62 | 172959.44 | 104505.22 | 50867.04 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 86226.2 | 68363.25 | 50268.85 | 37088.93 | 28680.71 | 25355.93 | 27805.52 | 23600.93 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 30273.97 | 21815.88 | 20190.22 | 12028.67 | 10370.01 | 7015.39 | 4012.91 | 1516.78 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17008.59 | 8905.4 | 10143.05 | 8128.95 | 11877.52 | 6506.54 | 13026.84 | 4340.21 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 592893.36 | 554567.93 | 327798.77 | 209030.39 | 215312.86 | 211837.29 | 149350.49 | 80324.96 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -97692.64 | 61752.34 | 101625.61 | 84629.29 | 13327.1 | 26110.71 | -15008.7 | -10160.14 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1667407.65 | 1575456.49 | 880771.43 | 431995 | 185700 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 86009.37 | 13564.73 | 17821.51 | 4488.44 | 2009.5 | 360.01 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 376.27 | 126.5 | 65 | - | 30.5 | 592.96 | 24.93 | 486.91 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2872.8 | 1207 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1753793.29 | 1589147.72 | 901530.74 | 437690.44 | 187740.01 | 952.98 | 24.93 | 486.91 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 87045.58 | 150511.73 | 49653.07 | 25178.97 | 4491.57 | 3129.44 | 1832.57 | 5981.89 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1447219.4 | 1712535.92 | 1462060.14 | 458728.85 | 299829.97 | 40000 | 380 | 9366.65 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1378.75 | 7467.58 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1571060.4 | 1877863.61 | 1524536.45 | 491375.4 | 320633.77 | 61292.85 | 16589.92 | 15348.54 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 182732.89 | -288715.89 | -623005.71 | -53684.96 | -132893.76 | -60339.87 | -16564.99 | -14861.63 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 37228.4 | - | 829754.51 | - | 146395.69 | 165831.62 | 106758.92 | 110599.62 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 50000 | - | 3539.4 | - | 7206.36 | 30734.33 | 8989.8 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 150 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37378.4 | 50000 | 829864.51 | 3539.4 | 146395.69 | 173037.98 | 137493.25 | 119589.41 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 330 | - | 3314.5 | 7206.36 | 46481.15 | 23489.8 | 8572.25 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13758.97 | - | - | 26.08 | 88.74 | 1228.56 | 1443.25 | 1396.13 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1359.86 | 1506.18 | 1299.37 | 144.48 | 2306.27 | 52244.25 | 75282 | 82340 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15118.83 | 1836.18 | 1299.37 | 3485.06 | 9601.37 | 99953.96 | 100215.05 | 92308.38 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 22259.57 | 48163.82 | 828565.14 | 54.34 | 136794.32 | 73084.02 | 37278.2 | 27281.03 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1249.66 | 6979.53 | -1411.13 | -2517.99 | 387.07 | 1030.67 | -458.43 | 272.04 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 108549.47 | -171820.2 | 305773.92 | 28480.67 | 17614.73 | 39885.53 | 5246.07 | 2531.3 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 245296.38 | 417116.58 | 111342.66 | 82861.99 | 65247.26 | 25361.73 | 20115.65 | 17584.35 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 353845.85 | 245296.38 | 417116.58 | 111342.66 | 82861.99 | 65247.26 | 25361.73 | 20115.65 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 178397.72 | 116789.73 | 101126.98 | 49230.65 | 18858.28 | 9083.68 | 2991.87 | -23878.92 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1084.26 | 2041.68 | 286.03 | 1698.6 | 4967.31 | 2683.45 | 932.37 | 776.8 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6160.17 | 3674.53 | 3317.96 | 2955.69 | 1727 | 1824.67 | 1363.5 | 3169.51 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 9895.21 | 8091.35 | 6079.14 | 4838.23 | 1051.15 | 218.37 | 68.92 | 90.41 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 131.09 | 1119.53 | 221.22 | 588.52 | 500.33 | 264.31 | 42.13 | 40.11 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.18 | 477.69 | -12.96 | 4.24 | 223.47 | -22.63 | 24.86 | 2.33 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 20319.09 | -6316.67 | -29369.81 | -25746.43 | -773.58 | - | - | 10979.7 | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | 3993.35 | -2353.43 | - | - | - | -3914.85 | 2639.06 | -3950.12 | - | - |
| 预计负债(万) | 2781.26 | 804.53 | - | - | - | 3488.95 | -778.33 | 225.96 | - | - |
| 财务费用(万) | -7098.5 | -11935.07 | -3114.65 | 2267.05 | -882 | 418.58 | 1669.99 | 367.9 | - | - |
| 投资损失(万) | -78660.93 | -7426.74 | -14314.17 | -2701.47 | -155.38 | 202.94 | -128.58 | -92.68 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3940.89 | -5053.15 | -377 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -2609.92 | -655.96 | 5062.75 | 633 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -86985.48 | -165868.61 | -70098.03 | 1831.04 | 10980.47 | -35671.19 | -56663.61 | -4868.74 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -91080.17 | -21134.86 | -30590.59 | -1738.58 | 9157.6 | -1012.2 | -33238.39 | -2355.4 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -80878.82 | 126634.94 | 116178.46 | 29361.68 | -39053.87 | 30980.84 | 72184.02 | 6760.98 | - | - |
| 其他(万) | - | - | -4772.57 | 9029.06 | 6726.32 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -97692.64 | 61752.34 | 101625.61 | 84629.29 | 13327.1 | 26110.71 | -15008.7 | -10160.14 | - | - |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 353845.85 | 245296.38 | 417116.58 | 111342.66 | 82861.99 | 65247.26 | 25361.73 | 20115.65 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 245296.38 | 417116.58 | 111342.66 | 82861.99 | 65247.26 | 25361.73 | 20115.65 | 17584.35 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 108549.47 | -171820.2 | 305773.92 | 28480.67 | 17614.73 | 39885.53 | 5246.07 | 2531.3 | - | - |