中国通号688009现金流量表 |
3511 ℃ |
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当前股价：6.27，市值：664
亿，动态市盈率PE：20.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.47%。 其中，历史营业增长率：3.19%，净利增长率：1.91%； 未来三年预估净利增长率：8.89% （24E:2.60%, 25E:11.89%, 26E:12.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3538310.66 | 3510467.47 | 4086046.89 | 3515408.62 | 3854732.3 | 2762088.44 | 2524693.7 | 2700760.77 | 2599952.84 | - |
| 收到的税费返还(万) | 28434.28 | 61233.74 | 28021.24 | 17226.73 | 19958.17 | 10182.48 | 6639.39 | 5381.55 | 7313.77 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 97519.15 | 83879.98 | 83256.83 | 83816.11 | 60185.2 | 52557.37 | 49761.22 | 102299.03 | 87852.2 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3684784.11 | 3656859.22 | 4197324.96 | 3616451.46 | 3934875.67 | 2824828.29 | 2581094.31 | 2808441.35 | 2695118.81 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2437731.09 | 2494928.09 | 2974108.98 | 2479925.12 | 2639203.38 | 2030678.33 | 1814486.95 | 1746117.64 | 1699773.85 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 582570.65 | 562872.41 | 554004.47 | 503286.13 | 507328.12 | 447927.97 | 409265.63 | 351431.48 | 321786.33 | - |
| 支付的各项税费(万) | 218590.56 | 229313.98 | 256099.27 | 229959.01 | 268510.85 | 258861.87 | 264708.06 | 239168.47 | 180840.81 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 215965.2 | 161528.58 | 136242.08 | 102543.6 | 182697.25 | 246039.12 | 181235.52 | 178217.99 | 216384.19 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3478980.72 | 3448643.06 | 3920454.81 | 3315713.86 | 3597739.6 | 2983507.29 | 2669696.15 | 2514935.57 | 2418785.18 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 205803.39 | 208216.17 | 276870.15 | 300737.6 | 337136.08 | -158678.99 | -88601.84 | 293505.77 | 276333.63 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9267.52 | - | 27.58 | 569.32 | 18585.27 | 10805.21 | 5465.88 | 1710 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5368.94 | 3933.43 | 7791.08 | 3665.39 | 6195.88 | 4850 | 4230 | 3604 | 5868.5 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 120.18 | 3417.68 | 9219.19 | 19732.07 | 1011.25 | 1516.72 | 720.02 | 292.05 | 297.94 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 38.12 | - | - | - | - | 1390.52 | 2421.87 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1782.23 | 18325.97 | 30990.89 | 23530.17 | 176126.5 | 15373.43 | 9266.06 | 8754.5 | 69177.03 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16538.87 | 62644.71 | 48066.85 | 198428.33 | 201918.9 | 109614.91 | 19681.96 | 174686.3 | 77765.34 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 68061.2 | 70798.91 | 86951.79 | 174894.46 | 81999.89 | 104264.47 | 131706.03 | 92635.22 | 97696.85 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 10852.49 | 6940 | 33478.7 | 33792.23 | 59410.4 | 60289.85 | 42500.47 | 39835.47 | 14735.63 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 9244.67 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 33.28 | - | 1753.79 | 3466.57 | 6722.73 | - | - | - | 18000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 198808.51 | 77738.91 | 173835.01 | 212153.26 | 661660.8 | 173798.98 | 192602.42 | 132470.69 | 379602.11 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -182269.64 | -15094.2 | -125768.16 | -13724.93 | -459741.9 | -64184.08 | -172920.46 | 42215.6 | -301836.78 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 120 | 12988.94 | - | 1024.38 | 1056870.56 | 285193 | 13505.62 | - | 906316.81 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 120 | 12988.94 | - | 1024.38 | 18771.5 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 244665.31 | 154073.43 | 141682.57 | 95751.51 | 402611.91 | 437733.5 | 165534.59 | 109172.25 | 272000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | 1924.21 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 254785.31 | 167062.37 | 421376.13 | 96775.89 | 1459482.46 | 722926.5 | 179040.22 | 109172.25 | 1180241.01 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 137033.22 | 27290.99 | 55085.67 | 60799.73 | 388691.62 | 385159.5 | 83408.12 | 43444.55 | 257013.07 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 249444.9 | 232065.2 | 263302.69 | 261284.63 | 233793.85 | 172811.59 | 109653.42 | 110970.91 | 344551.18 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 44730.06 | 30750.87 | 30257.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14552.26 | 149590.84 | 30321.47 | 21353.14 | 12249.33 | 2800 | - | 18834.31 | 8730.03 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 401030.39 | 408947.02 | 628709.84 | 343437.5 | 634734.8 | 560771.09 | 193061.54 | 173249.77 | 610294.28 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -146245.07 | -241884.65 | -207333.71 | -246661.61 | 824747.66 | 162155.41 | -14021.32 | -64077.52 | 569946.74 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 556.75 | 13356.11 | -2681.98 | -7360.22 | 2532.86 | 5030.03 | -6961.46 | 5365.66 | 5795.39 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -122154.57 | -35406.57 | -58913.7 | 32990.84 | 704674.69 | -55677.63 | -282505.08 | 277009.52 | 550238.97 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1724165.84 | 1759572.41 | 1818486.11 | 1785495.27 | 1080820.58 | 1136498.2 | 1419003.28 | 1141993.76 | 591754.79 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1602011.27 | 1724165.84 | 1759572.41 | 1818486.11 | 1785495.27 | 1080820.58 | 1136498.2 | 1419003.28 | 1141993.76 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 401483.47 | 410064.39 | 369291.01 | 423942.02 | 417704.84 | 371679.53 | 343719.43 | 319848.19 | 265882.98 | - |
| 资产减值准备(万) | 1559.71 | -3718.5 | 6472.88 | 1380.63 | 3142.78 | 11.04 | 16078.93 | 6779.15 | 11791.66 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 40312.79 | 32751.3 | 39157.91 | 37349.28 | 44798.51 | 32253.28 | 30088.19 | 30046.45 | 33926.76 | - |
| 无形资产摊销(万) | 22868.31 | 21026.16 | 20080.59 | 14359.27 | 13830.99 | 17805.32 | 19233.52 | 19325.73 | 18823.92 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2360.9 | 5394.67 | 2513.45 | 3888.68 | 2724.67 | 1833.15 | 1113.36 | 1570.96 | 686.67 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.37 | -2959.99 | -3594.94 | -17122.5 | 138.23 | 413.66 | -97.53 | 194.87 | 242.77 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 7.62 | 376.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -3017.09 | 26176.21 | -18874.65 | -11890.39 | 54.74 | -5283.95 | 2877.74 | -11689.02 | -41447.83 | - |
| 投资损失(万) | -14500.65 | -12159.57 | -11391.11 | -5868.95 | -37277.51 | -5516.79 | -4680.98 | -4750.22 | -6093.39 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -7503.31 | -10406.7 | -8182.86 | 4318.44 | 379.98 | -5612.69 | -6302.53 | -6711.66 | -1785.59 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -2258.28 | -832.48 | 2165.8 | -655.67 | -42.28 | -808.67 | -1734.25 | -1830.85 | -1575.19 | - |
| 存货的减少(万) | -83517.28 | 11406.33 | -301.33 | -28845 | -5973.94 | 1695449 | -834460.08 | -376676.28 | -212776.23 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -253990.43 | -491119.92 | -201155.39 | -440852.01 | -534258.91 | -498529.8 | -443750.69 | -229056.5 | -192452.52 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 89530.45 | 141396.89 | 149173.47 | 657965.22 | 559107.34 | 623186.42 | 777934.02 | 544630.45 | 402742.35 | - |
| 其他(万) | -38162.7 | 4347.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 205803.39 | 208216.17 | 276870.15 | 300737.6 | 337136.08 | -158678.99 | -88601.84 | 293505.77 | 276333.63 | - |
| 现金的期末余额(万) | 1602011.27 | 1724165.84 | 1759572.41 | 1818486.11 | 1785495.27 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 1724165.84 | 1759572.41 | 1818486.11 | 1785495.27 | 1080820.58 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -122154.57 | -35406.57 | -58913.7 | 32990.84 | 704674.69 | - | - | - | - | - |