博汇科技688004现金流量表 |
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当前股价：17.7，市值：14
亿，动态市盈率PE：-31.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-182.13%。 其中，历史营业增长率：7.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 24815.02 | 23203.39 | 28588.82 | 25684.93 | 29076.62 | 26270.43 | 23571.07 | 18601.39 | 13364.99 | 9940.9 |
| 收到的税费返还(万) | 585.99 | 588.61 | 1015.2 | 1428.15 | 878.33 | 1300.98 | 1411.05 | 1149.29 | 1229.89 | 318.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3043.25 | 1900.6 | 3310.18 | 3536.24 | 2389.03 | 1866.02 | 3461.95 | 3387.71 | 555.07 | 160.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 28444.26 | 25692.61 | 32914.19 | 30649.32 | 32343.97 | 29437.43 | 28444.07 | 23138.39 | 15149.95 | 10419.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15077.97 | 11197.18 | 13208.78 | 12101.05 | 9721.52 | 10898.05 | 11980.42 | 8525 | 5162.09 | 3126.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8736.68 | 8042.67 | 8327.66 | 7685.25 | 7515.24 | 7184.62 | 6098.98 | 4360.71 | 3398.6 | 3368.05 |
| 支付的各项税费(万) | 1001.18 | 1508.37 | 2276.91 | 2777.35 | 2679.8 | 2764.75 | 2351.11 | 1716.99 | 1518.87 | 1076.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6024.44 | 4752.84 | 5032.79 | 5433.3 | 8432.59 | 5925.28 | 6442.7 | 6713.48 | 3980.42 | 2514.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 30840.29 | 25501.07 | 28846.15 | 27996.94 | 28349.15 | 26772.69 | 26873.2 | 21316.18 | 14059.98 | 10085.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2396.03 | 191.54 | 4068.04 | 2652.38 | 3994.82 | 2664.74 | 1570.87 | 1822.21 | 1089.97 | 334.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 162.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 204.9 | 178.17 | 204.32 | 524.54 | 413.19 | 271.93 | 307.15 | 180.94 | 86.69 | 18.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3 | - | - | 0.02 | 0.07 | 3 | 5.14 | 7.73 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 35400 | 38100 | 54000 | 52500 | 46500 | 24100 | 17600 | 5000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35607.9 | 38440.24 | 54204.32 | 53024.56 | 46913.25 | 24374.93 | 17912.29 | 5188.67 | 86.69 | 18.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 616.45 | 2756.69 | 21900.71 | 620.06 | 93.16 | 241.15 | 211.36 | 302.48 | 61.77 | 54.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 10056.66 | 6000.01 | 500 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 32600 | 38955.1 | 53000 | 55700 | 41300 | 33500 | 18200 | 7000 | 3000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43273.11 | 47711.81 | 75400.71 | 56920.06 | 41393.16 | 33741.15 | 18411.36 | 7302.48 | 3061.77 | 54.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7665.21 | -9271.56 | -21196.39 | -3895.5 | 5520.09 | -9366.22 | -499.07 | -2113.81 | -2975.08 | -36.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 37996.21 | - | 2970 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 950 | - | - | 37996.21 | - | 2970 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9.67 | 494.16 | 1420 | - | - | 700 | - | - | 175 | 500 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 43.34 | 285.24 | 392.34 | 2217.66 | - | 0.07 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1003 | 779.4 | 1812.34 | 2217.66 | - | 700.07 | - | - | 175 | 500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -53 | -779.4 | -1812.34 | 35778.55 | - | 2269.93 | - | - | -175 | -500 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10114.24 | -9859.43 | -18940.69 | 34535.43 | 9514.91 | -4431.55 | 1071.8 | -291.6 | -2060.11 | -201.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16925.02 | 26784.45 | 45725.14 | 11189.71 | 1674.8 | 6106.35 | 5034.54 | 5326.14 | 7386.25 | 7587.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6810.78 | 16925.02 | 26784.45 | 45725.14 | 11189.71 | 1674.8 | 6106.35 | 5034.54 | 5326.14 | 7386.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4316.82 | -2841.81 | 4916.62 | 4642.55 | 5091.02 | 5498.55 | 3068.23 | 2136.04 | 1180.23 | 1035.33 |
| 资产减值准备(万) | 244.81 | 67.04 | 91.06 | 34.39 | 449.89 | 338.81 | 216.74 | 27.37 | 120.55 | 62.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 896.94 | 510.27 | 169.11 | 103.82 | 96.32 | 80.78 | 70.2 | 62.08 | 60.25 | 111.57 |
| 无形资产摊销(万) | 165.03 | 143.28 | 50.98 | 15.77 | 12.74 | 13.06 | 50.07 | 62.46 | 60.18 | 59.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 152.11 | 147.24 | 302.61 | 274.59 | 143.31 | 139.99 | 120.59 | 81 | 6.56 | 18.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.2 | - | 3.92 | 1.04 | - | 3.19 | -0.82 | -3.03 | 0.92 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 75.59 | 14.5 | - | - | 3.47 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 20.92 | -26.45 | -14.22 | -28.33 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 22.32 | 14.93 | 19.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -521.98 | -357.46 | -189.01 | -435.83 | -440.98 | -328.57 | -241.72 | -128 | -200.29 | -18.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | -910.37 | -475.63 | -58.43 | -74.63 | -67.11 | -49.45 | -32.51 | -3.68 | 100.36 | -103.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | 86.06 | 10.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3532.2 | -912.89 | 734.21 | 4080.65 | -1100.32 | 3536.37 | -4435.74 | -1707.39 | -815.96 | -268.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4509.48 | 2409.41 | -1878.37 | -1770.82 | -3710.49 | -2935.26 | -1904.23 | -1055.38 | -1178.77 | -441.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -469.13 | 649 | -661.36 | -4708.59 | 3516.98 | -3657.9 | 4660.05 | 2350.75 | 1755.95 | -121.35 |
| 其他(万) | 712.81 | - | - | - | - | 25.17 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2396.03 | 191.54 | 4068.04 | 2652.38 | 3994.82 | 2664.74 | 1570.87 | 1822.21 | 1089.97 | 334.51 |
| 现金的期末余额(万) | 6810.78 | 16925.02 | 26784.45 | 45725.14 | 11189.71 | 1674.8 | 6106.35 | 5034.54 | 5326.14 | 7386.25 |
| 现金的期初余额(万) | 16925.02 | 26784.45 | 45725.14 | 11189.71 | 1674.8 | 6106.35 | 5034.54 | 5326.14 | 7386.25 | 7587.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10114.24 | -9859.43 | -18940.69 | 34535.43 | 9514.91 | -4431.55 | 1071.8 | -291.6 | -2060.11 | -201.5 |