菜百股份605599现金流量表 |
1231 ℃ |
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当前股价：11.5，市值：89
亿，动态市盈率PE：13.36，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.9%，净利增长率：13.51%； 未来三年预估净利增长率：9.49% （24E:3.69%, 25E:13.00%, 26E:12.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1837992.64 | 1215548.66 | 1154884.93 | 782064.43 | 927985.88 | 1011900.15 | 920042 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 57364.36 | 39307.57 | 23829.28 | 47352.69 | 25549.68 | 11167.04 | 14897.88 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1895357 | 1254856.23 | 1178714.2 | 829417.13 | 953535.56 | 1023067.19 | 934939.88 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1690443.48 | 1090672.71 | 1117157.34 | 647386.05 | 853100.75 | 896321.51 | 776255.52 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28201.39 | 25374.98 | 24692.73 | 19659.34 | 19939.55 | 20373.46 | 18346.48 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 64917.3 | 46074.44 | 40495.52 | 37162.49 | 42940.59 | 49479.61 | 53073.3 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42699.68 | 32065.65 | 36775.13 | 31535.84 | 35488.44 | 28977.67 | 19598.31 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1826261.84 | 1194187.78 | 1219120.73 | 735743.73 | 951469.33 | 995152.25 | 867273.61 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 69095.16 | 60668.45 | -40406.53 | 93673.4 | 2066.23 | 27914.94 | 67666.27 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 18372 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 36 | 36 | 200 | 265 | 265 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.38 | 5.96 | 8.08 | 1.52 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 241597.37 | 237965.83 | 164651.35 | 161396.09 | 145594.99 | 125964.69 | 228440.06 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 241608.75 | 237971.79 | 183067.43 | 161433.61 | 145794.99 | 126229.69 | 228705.06 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3274.17 | 4809.42 | 3692.69 | 4822.79 | 8356.56 | 880.37 | 1267.37 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1000 | - | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 251000 | 224900 | 161000 | 185010 | 103000 | 118900 | 251600 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 254274.17 | 230709.42 | 164692.69 | 193832.79 | 115356.56 | 119780.37 | 252867.37 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12665.42 | 7262.37 | 18374.74 | -32399.18 | 30438.43 | 6449.32 | -24162.32 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 74177.8 | - | - | 25 | 1005 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 25 | 1005 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 74177.8 | - | - | 25 | 6005 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 5000 | 5000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 35791.62 | 28000 | - | 36407 | 34412 | 29613.31 | 25014 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 21.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8523.22 | 7235.09 | 7111.91 | 1922.56 | 1652.08 | 1759.61 | 1798.43 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 44314.84 | 35235.1 | 7111.91 | 38329.56 | 36064.08 | 36372.92 | 31812.43 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -44314.84 | -35235.1 | 67065.89 | -38329.56 | -36064.08 | -36347.92 | -25807.43 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12114.9 | 32695.72 | 45034.09 | 22944.66 | -3559.42 | -1983.67 | 17696.52 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 137421.72 | 104726 | 59691.91 | 36747.25 | 40306.66 | 42290.33 | 24593.81 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 149536.62 | 137421.72 | 104726 | 59691.91 | 36747.25 | 40306.66 | 42290.33 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 71037.67 | 46092.95 | 36433.35 | 36560.92 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1303.74 | 606.83 | 1689.43 | 186.94 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1862.43 | 1781.79 | 1761.63 | 1503.19 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 368.51 | 237.7 | 188.26 | 138.03 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1580.21 | 1817.52 | 1503.33 | 1452.82 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13.37 | -4.02 | -3.71 | -7.87 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -142.14 | -61.28 | -659.76 | -546.6 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2310.9 | 1577.18 | 1978.18 | 1922.56 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1476.66 | -1367.49 | -1220.99 | -1283.19 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -51.62 | 618.57 | -445.12 | -98.54 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 599.79 | -675.84 | -33.36 | 174.03 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -52966.52 | 1779.53 | -103526.92 | 46498.14 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12457.54 | -5274.79 | -236.27 | 18134.48 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 48169.17 | 7079.84 | 20171.06 | -12707.68 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 3729.76 | 2509.57 | -1895.43 | 1738.22 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 69095.16 | 60668.45 | -40406.53 | 93673.4 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 149536.62 | 137421.72 | 104726 | 59691.91 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 137421.72 | 104726 | 59691.91 | 36747.25 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12114.9 | 32695.72 | 45034.09 | 22944.66 | - | - | - | - | - | - |