菜百股份605599核心经营数据 |
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当前股价：11.5，市值：89
亿，动态市盈率PE：13.36，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.9%，净利增长率：13.51%； 未来三年预估净利增长率：9.49% （24E:3.69%, 25E:13.00%, 26E:12.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 77777.78 | 77777.78 | 77777.78 | 70000 | 70000 | 70000 | 55000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 379010.33 | 340981.43 | 322091.03 | 214801.72 | 214611.57 | 193006.42 | 185369.28 | - | - | - |
| 总资产(万) | 635646.22 | 548260.48 | 522154.07 | 391611.76 | 406994.18 | 368179.95 | 351300.94 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 1655222.23 | 1098987.47 | 1040575.11 | 706785.3 | 839916.16 | 861223.41 | 799118.1 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 50.61 | 5.61 | 47.23 | -15.85 | -2.47 | 7.77 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 1478507.57 | 975696.93 | 922612.4 | 608278.71 | 725751.71 | 753645.28 | 696441.74 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 51.53 | 5.75 | 51.68 | -16.19 | -3.7 | 8.21 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 10.68 | 11.22 | 11.34 | 13.94 | 13.59 | 12.49 | 12.85 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 57848.1 | 46945.31 | 45089.99 | 38445.51 | 40617.65 | 36799.77 | 37617.86 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 23.22 | 4.11 | 17.28 | -5.35 | 10.37 | -2.17 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 32.74 | 38.08 | 38.22 | 39.03 | 35.58 | 34.21 | 36.64 | - | - | - |
| 净利润(万) | 71037.67 | 46092.95 | 36433.35 | 36560.92 | 40357.03 | 37053.64 | 32873.52 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 54.12 | 26.51 | -0.35 | -9.41 | 8.92 | 12.72 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 69095.16 | 60668.45 | -40406.53 | 93673.4 | 2066.23 | 27914.94 | 67666.27 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 13.89 | -250.15 | -143.14 | 4433.54 | -92.6 | -58.75 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.97 | 1.32 | -1.11 | 2.56 | 0.05 | 0.75 | 2.06 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.73 | 13.9 | 13.57 | 17.03 | 19.8 | 19.59 | 35.47 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 559.49 | 340.27 | 283.41 | 256.6 | 8616.01 | 7749.19 | 6324.84 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 3274.17 | 4809.42 | 3692.69 | 4822.79 | 8356.56 | 880.37 | 1267.37 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3811 | 3837 | 3453 | 3094 | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 378428.04 | 340736.47 | 320885.17 | 213633.94 | 213829.56 | 192381.21 | 184676.63 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 11.06 | 6.19 | 50.2 | -0.09 | 11.15 | 4.17 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 71216 | 45040 | 36156 | 34446 | 31859 | 36266 | 31773 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 8.12 | -12.15 | 14.14 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.87 | 4.38 | 4.13 | 3.05 | 3.05 | 2.75 | 3.36 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.91 | 0.59 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.53 | 0.6 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBAA | CBABA | CBCBA | CBAAA | CBBAA | CBBAA | CBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | -++ | +-- | ++- | ++- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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