华旺科技605377现金流量表 |
1770 ℃ |
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当前股价：13.61，市值：63
亿，动态市盈率PE：10.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：160.4%。 其中，历史营业增长率：22.86%，净利增长率：39.38%； 未来三年预估净利增长率：13.09% （24E:9.08%, 25E:17.11%, 26E:13.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 441717.69 | 420017.08 | 318680.9 | 175638.08 | 167277.61 | 153117.58 | 101021.86 | 89293.67 | 57530.2 | 67341.92 |
| 收到的税费返还(万) | 6676.88 | 6897.94 | 6266.79 | 2304.72 | 2008.37 | 1567.52 | 1389.95 | 804.19 | 549.97 | 300.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 57026.53 | 92833.6 | 126986.15 | 71525.07 | 43631.12 | 23548.71 | 19269.73 | 11904.5 | 938.24 | 238.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 505421.11 | 519748.62 | 451933.84 | 249467.87 | 212917.11 | 178233.8 | 121681.54 | 102002.36 | 59018.42 | 67880.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 383206.07 | 350688.73 | 251072.86 | 141235.3 | 119292.24 | 119000.32 | 109167.53 | 86796.85 | 66705.1 | 52092.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11931.79 | 10046.7 | 8339.53 | 5534.5 | 5285.35 | 4787.08 | 3994.69 | 3384.79 | 2298.33 | 1534.93 |
| 支付的各项税费(万) | 14714.82 | 19631.34 | 10134.9 | 5873.3 | 6332.27 | 6634.14 | 7139.7 | 4020.46 | 3142.11 | 1740.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 51708.89 | 85484.47 | 129690.49 | 75338.36 | 49790.3 | 24646.46 | 21056.71 | 13272.29 | 2873.74 | 2758.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 461561.57 | 465851.24 | 399237.77 | 227981.47 | 180700.16 | 155068 | 141358.64 | 107474.39 | 75019.28 | 58126.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43859.53 | 53897.38 | 52696.06 | 21486.4 | 32216.95 | 23165.81 | -19677.1 | -5472.03 | -16000.86 | 9754.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2505.52 | 2615.92 | 11.67 | 25.73 | 56.37 | 0.94 | 5234.13 | 51.43 | 1001.77 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 39498.05 | 19266.21 | 13776.91 | 8708.84 | 9503.95 | 5109.38 | 2144.59 | 82591.3 | 18.78 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 42003.57 | 21882.13 | 13788.58 | 8734.56 | 9560.32 | 5110.32 | 7378.72 | 82642.73 | 1020.55 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 36659.68 | 26058.7 | 24549.09 | 21959.52 | 10904.13 | 4433.13 | 3165.98 | 1340.84 | 849.67 | 2764.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 715.71 | - | 11438.01 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 436.78 | 39000 | 18710 | 12090 | 7996 | 8960 | 5306.32 | 59810 | 2650 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37096.46 | 65058.7 | 43259.09 | 34049.52 | 18900.13 | 14108.84 | 8472.3 | 72588.85 | 3499.67 | 2764.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4907.11 | -43176.56 | -29470.51 | -25314.96 | -9339.81 | -8998.52 | -1093.58 | 10053.88 | -2479.12 | -2764.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 82129.5 | 1445.47 | 90300.96 | 900 | - | 11507 | 12728.3 | 6650 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 150 | - | 900 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 87130.7 | 36145.89 | - | 38877.78 | 23430 | 61136.44 | 87734.04 | 61591.99 | 51745.29 | 26558.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8000 | 10000 | 220 | 3260 | 3855.07 | 6757.47 | 4520.87 | 58753.35 | 5083.88 | 8245.92 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 95130.7 | 128275.39 | 1665.47 | 132438.75 | 28185.07 | 67893.91 | 103761.91 | 133073.64 | 63479.17 | 34804.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 74200 | 13000 | 22483.67 | 34783.27 | 36340.72 | 68690.56 | 69298 | 109560.39 | 42626.15 | 31971.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17295.36 | 17302.84 | 12363.97 | 1018.61 | 1198.56 | 1947.55 | 1658.76 | 3332.94 | 1527.84 | 1349.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 86.45 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5251.31 | 29803.6 | 517.95 | 5011.89 | 7500 | 2643.73 | 12927.85 | 24480.56 | - | 8646.11 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 96746.67 | 60106.44 | 35365.58 | 40813.76 | 45039.28 | 73281.84 | 83884.61 | 137373.89 | 44153.99 | 41967.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1615.97 | 68168.95 | -33700.11 | 91624.98 | -16854.21 | -5387.93 | 19877.3 | -4300.25 | 19325.18 | -7163.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -620.79 | 413.1 | -596.41 | -126.34 | -155.67 | -1116.74 | -142.01 | 127.19 | -60.06 | 100.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 46529.88 | 79302.87 | -11070.96 | 87670.09 | 5867.26 | 7662.61 | -1035.4 | 408.78 | 785.14 | -72.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 172863.66 | 93560.79 | 104631.75 | 16961.66 | 11094.4 | 3431.79 | 4467.19 | 4058.41 | 372.49 | 444.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 219393.53 | 172863.66 | 93560.79 | 104631.75 | 16961.66 | 11094.4 | 3431.79 | 4467.19 | 1157.63 | 372.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 56504.24 | 46543.62 | 44600.97 | 25909.97 | 17083.93 | 12535.29 | 17745.04 | 10111.38 | 6071.06 | 4592.26 |
| 资产减值准备(万) | 2566.58 | 1546.91 | 343.18 | 281.72 | 172.9 | 1316.19 | 677.35 | 474.97 | 95.32 | 105.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10080.22 | 8661.09 | 6867.78 | 5333.58 | 4692.12 | 4607.46 | 5020.29 | 5130.17 | 2188.86 | 1928.64 |
| 无形资产摊销(万) | 212.63 | 177.55 | 159.13 | 107.14 | 97.46 | 128.8 | 43.9 | 46.04 | 23.92 | 23.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 195.49 | 48.87 | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 46.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3071.85 | -934.33 | - | 14.96 | -2.04 | - | -3531.72 | 38.1 | - | 53.53 |
| 固定资产报废损失(万) | -3.33 | 0.16 | -4.13 | 0.18 | 55.09 | 23.25 | 845.76 | 0.57 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 361.77 | -203.22 | 223.54 | -47.96 | -308.86 | 509.56 | -171.96 | - | - |
| 财务费用(万) | 1817.7 | 239.92 | 577.54 | 250.14 | 1365.64 | 3000.98 | 1879.87 | 2568.24 | 1669.89 | 1054.87 |
| 投资损失(万) | -424.14 | -606.21 | -1682.15 | -676.2 | -510.5 | 199.02 | 46.6 | -237.05 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 547.44 | -667.49 | -72.56 | 157.05 | 179.88 | -140.97 | -225.52 | -247.43 | 16.72 | -50.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1938.58 | 2234.5 | 1870.37 | 45.22 | -3.08 | 60.41 | -25.79 | 25.79 | - | - |
| 存货的减少(万) | -8891.2 | -32124.83 | -12846.21 | -13374.73 | 1267.66 | -2559.34 | -11606.11 | -1826.48 | -7436.08 | -803.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38242.14 | 5543.75 | -27358.01 | -8286.56 | -12584.73 | -8473.57 | -41188.52 | -28457.7 | -10531.53 | -162.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19972.97 | 21757.34 | 39763.46 | 11460.81 | 20450.57 | 12777.14 | 9552.2 | 7073.33 | -8141.93 | 2966.72 |
| 其他(万) | 260.26 | 539.34 | 350.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43859.53 | 53897.38 | 52696.06 | 21486.4 | 32216.95 | 23165.81 | -19677.1 | -5472.03 | -16000.86 | 9754.06 |
| 现金的期末余额(万) | 219393.53 | 172863.66 | 93560.79 | 104631.75 | 16961.66 | - | - | - | 1157.63 | 372.49 |
| 现金的期初余额(万) | 172863.66 | 93560.79 | 104631.75 | 16961.66 | 11094.4 | - | - | - | 372.49 | 444.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 46529.88 | 79302.87 | -11070.96 | 87670.09 | 5867.26 | - | - | - | 785.14 | -72.4 |