南侨食品605339现金流量表 |
2638 ℃ |
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当前股价：16.53，市值：70
亿，动态市盈率PE：476.3，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.46%，净利增长率：-15.38%； 未来三年预估净利增长率：23.61% （26E:42.03%, 27E:24.88%, 28E:6.49%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 396535.45 | 388625.44 | 356293.15 | 349391.76 | 265705.09 | 266249.85 | 274745.5 | 245408.16 | 219098.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | 0.15 | 1.13 | 96.07 | 14.18 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2400.91 | 2113.51 | 1797.6 | 1937.89 | 2178.13 | 2812.4 | 1700.28 | 2745.83 | 1600.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 398936.5 | 390740.09 | 358186.81 | 351343.83 | 267883.22 | 269062.25 | 276445.78 | 248153.98 | 220698.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 278878.1 | 258627.32 | 259795.32 | 243358.96 | 142932.11 | 142033.76 | 151075.09 | 137218.65 | 119697.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 38457.43 | 33236.8 | 31002.94 | 28287.99 | 25426.34 | 26335.58 | 23733.34 | 19476.39 | 17725.62 |
| 支付的各项税费(万) | - | 17401.72 | 18352.39 | 19629.66 | 26198.77 | 17842.17 | 18902.16 | 19431.58 | 28512.84 | 19496.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 41043.57 | 38473.34 | 27702.22 | 32207.23 | 31290.56 | 37258.53 | 33677.26 | 31326.66 | 29463.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 375780.82 | 348689.85 | 338130.13 | 330052.95 | 217491.17 | 224530.04 | 227917.27 | 216534.54 | 186382.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 23155.68 | 42050.24 | 20056.68 | 21290.88 | 50392.05 | 44532.21 | 48528.51 | 31619.44 | 34316.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 11000 | 5000 | - | - | - | 5000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 291.68 | 90.41 | - | - | - | 72.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 29.81 | 121.04 | 25.32 | 47.3 | 49.51 | 62.6 | 120.48 | 9098.44 | 950.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5079.43 | 4944.02 | 3525.77 | 1933.32 | 1818.2 | 825 | 874.31 | 690.26 | 1415.98 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 5109.24 | 5065.06 | 3551.09 | 13272.3 | 6958.12 | 887.6 | 994.79 | 9788.7 | 7439.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 20847.03 | 18014.72 | 11204.11 | 10964.13 | 7500.58 | 16401.45 | 10392 | 24297.03 | 54259.63 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 52700 | 37100 | - | 6000 | 5000 | 5000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2818.94 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 73547.03 | 55114.72 | 11204.11 | 16964.13 | 12500.58 | 21401.45 | 10392 | 24297.03 | 57078.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -68437.79 | -50049.66 | -7653.02 | -3691.84 | -5542.46 | -20513.85 | -9397.21 | -14508.33 | -49639.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 756.47 | 109880.06 | - | - | - | 7628.89 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 40549 | 32202.9 | 37028 | 33629.29 | 57904.02 | 44878.96 | 38537.01 | 79241.49 | 73291.01 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 40549 | 32202.9 | 37784.47 | 143509.35 | 57904.02 | 44878.96 | 38537.01 | 86870.39 | 73291.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 39117.9 | 43432.39 | 30314.77 | 51335.86 | 55118.68 | 44515.82 | 50703.25 | 64910.4 | 100126.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5386.44 | 13652.12 | 14997.9 | 12681.76 | 21348.62 | 6712.14 | 26148.34 | 14753.39 | 5458.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9717.65 | 4767.97 | 1767.27 | 3257.36 | 516.27 | 587.22 | 1174.17 | 170.31 | 134.38 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 54221.99 | 61852.48 | 47079.93 | 67274.98 | 76983.56 | 51815.18 | 78025.76 | 79834.1 | 105720.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -13672.99 | -29649.57 | -9295.47 | 76234.37 | -19079.55 | -6936.22 | -39488.75 | 7036.29 | -32429.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 43.17 | -2.79 | 19.23 | -3.78 | -9.67 | 1.83 | -197.4 | 12.83 | -4.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -58911.92 | -37651.79 | 3127.42 | 93829.63 | 25760.37 | 17083.97 | -554.85 | 24160.23 | -47755.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 166311.82 | 203963.61 | 200836.19 | 107006.56 | 81246.19 | 64162.22 | 64717.07 | 40556.84 | 88312.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 107399.9 | 166311.82 | 203963.61 | 200836.19 | 107006.56 | 81246.19 | 64162.22 | 64717.07 | 40556.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 20143.99 | 23250.22 | 16059.61 | 36904.42 | 32560.17 | 29845.88 | 27767.24 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 522.21 | -224.37 | 583.44 | 231.06 | 635.43 | -44.37 | -7.5 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 10113.52 | 9460.81 | 9041.53 | 9634.24 | 9265.39 | 8956.42 | 8996.72 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 449.14 | 411.39 | 379.24 | 327.68 | 249.01 | 268.49 | 270.58 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 580.1 | 598.58 | 495.51 | 387.12 | 106.7 | 399.1 | 486.49 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 5.62 | 82.2 | 68.08 | 19.68 | -8.66 | 441.91 | -16.61 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | -195.93 | -77.08 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -3913.98 | -3998.82 | -3695.04 | -2159.95 | -396.52 | 707.42 | 1958.43 | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | -95.75 | -13.33 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -470.97 | -410.09 | 664.48 | -149.14 | -1069.29 | 805.12 | 714.22 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -16095.12 | 7484.2 | -1997.38 | -20726.94 | -2995.39 | -850.7 | 3434.52 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2232.64 | 2672.19 | 1453.02 | -6338.55 | 198.26 | 3343.37 | 3674.99 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 12592.63 | 2335.35 | -6169.28 | 1570.02 | 12056.2 | 736.65 | 1249.42 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 23155.68 | 42050.24 | 20056.68 | 21290.88 | 50392.05 | 44532.21 | 48528.51 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 107399.9 | 166311.82 | 203963.61 | 200836.19 | 107006.56 | 81246.19 | 64162.22 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 166311.82 | 203963.61 | 200836.19 | 107006.56 | 81246.19 | 64162.22 | 64717.07 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -58911.92 | -37651.79 | 3127.42 | 93829.63 | 25760.37 | 17083.97 | -554.85 | - | - |