李子园605337现金流量表 |
3669 ℃ |
|
当前股价：10.32，市值：40
亿，动态市盈率PE：21.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：0.18%。 其中，历史营业增长率：12.38%，净利增长率：7.49%； 未来三年预估净利增长率：6.33% （26E:1.64%, 27E:9.15%, 28E:8.38%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 160670.87 | 159069.91 | 155787.29 | 167781.65 | 123802.71 | 112113.41 | 83284.47 | 78594.14 | 54950.18 |
| 收到的税费返还(万) | - | 173.3 | - | 612.48 | 494.64 | 2915.67 | 1187.43 | 1157.4 | 1099.09 | 804.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7849.26 | 8129.42 | 10226.42 | 14093.37 | 2144.14 | 2722.2 | 2276.56 | 2919.02 | 1803.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 168693.42 | 167199.33 | 166626.19 | 182369.66 | 128862.52 | 116023.04 | 86718.44 | 82612.26 | 57557.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 84343.95 | 75663.86 | 90072.54 | 111040.94 | 67567.61 | 69975.39 | 54870.57 | 43242.79 | 31404.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 17348.39 | 18057.63 | 19685.65 | 16669.93 | 10765.79 | 9336.62 | 6489.49 | 4633.11 | 3785.01 |
| 支付的各项税费(万) | - | 14017.37 | 20459.98 | 13873.83 | 16924.15 | 12498.63 | 10186.09 | 7136.17 | 6958.73 | 5323.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16942.82 | 11631.18 | 17041.94 | 15786.04 | 8326.41 | 11416.91 | 10126.48 | 7242.23 | 5440.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 132652.53 | 125812.64 | 140673.97 | 160421.06 | 99158.44 | 100915.02 | 78622.71 | 62076.86 | 45954.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 36040.89 | 41386.69 | 25952.22 | 21948.6 | 29704.08 | 15108.02 | 8095.73 | 20535.39 | 11603.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 117.8 | - | 38.56 | 24.51 | 381.96 | 7.11 | 194.77 | 37.78 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 25101.74 | 10570.31 | 9206.23 | 20864.98 | 1511.52 | 23241.73 | 39371.53 | 8063.09 | 25794.57 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 27219.54 | 10570.31 | 9244.79 | 20889.5 | 1893.48 | 23248.85 | 39566.3 | 8100.87 | 25794.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 13976.38 | 20122.64 | 19093.06 | 30381.19 | 16482.2 | 11699.6 | 15139.91 | 14631.99 | 3754.35 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 50286.67 | 24367.44 | 11053.55 | 39250.4 | 1283 | 23359 | 39200 | 4000 | 20080 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 74263.05 | 44490.08 | 30146.61 | 69631.59 | 17765.2 | 35058.6 | 54339.91 | 18631.99 | 23834.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -47043.51 | -33919.77 | -20901.82 | -48742.09 | -15871.72 | -11809.75 | -14773.6 | -10531.12 | 1960.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 59910 | - | 72177.44 | - | - | 7378.09 | - | 1900 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 11467 | 21027 | 20000 | - | 11315 | 2200 | 4708 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5954 | - | - | - | 4280.78 | 4428.19 | 5334.84 | 6300 | 1433.48 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 17421 | 80937 | 20000 | 72177.44 | 15595.78 | 6628.19 | 17420.93 | 6300 | 3333.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 28494 | 8500 | 12500 | 3340 | 8275 | 1900 | 4708 | - | 3310 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 19604.27 | 9230.43 | 9940.06 | 7749.65 | 255.87 | 13710.5 | 5930.03 | 115.54 | 2832.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 487.47 | 21184.85 | 79.02 | 2392.71 | 5780.38 | 5043.03 | 2890.16 | 7300 | 4733.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 48585.73 | 38915.28 | 22519.08 | 13482.36 | 14311.25 | 20653.53 | 13528.19 | 7415.54 | 10876.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -31164.73 | 42021.72 | -2519.08 | 58695.08 | 1284.53 | -14025.34 | 3892.74 | -1115.54 | -7542.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -42167.35 | 49488.64 | 2531.33 | 31901.59 | 15116.88 | -10727.06 | -2785.13 | 8888.73 | 6020.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 104644.1 | 55155.46 | 52624.13 | 20722.53 | 5605.65 | 16332.71 | 19117.85 | 10229.11 | 4208.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 62476.74 | 104644.1 | 55155.46 | 52624.13 | 20722.53 | 5605.65 | 16332.71 | 19117.85 | 10229.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 22380.37 | 23695.99 | 22103.13 | 26249.4 | 21456.66 | 18165.25 | 12442.63 | 9017.85 | 10245.11 |
| 资产减值准备(万) | - | 126.78 | 26.12 | - | 18.7 | - | - | 41.72 | 2.16 | -2875.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9036.1 | 7593.88 | 6441.71 | 5054.32 | 3744.57 | 3234.98 | 1913.36 | 1169.34 | 941.01 |
| 无形资产摊销(万) | - | 400.04 | 325.94 | 323.43 | 347.47 | 235.7 | 230.8 | 176.24 | 148.56 | 28.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 19.24 | 3.93 | - | 0.24 | 78.87 | 86.01 | 85.77 | 8.68 | 0.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3.34 | 0.1 | -24.26 | 0.43 | 148.67 | -0.04 | 89.63 | 24.57 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 514.4 | 8.92 | 37.54 | 80.97 | 26.31 | 5.8 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -209.56 | 8.4 | -52.4 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 647.51 | 1329.24 | 191.14 | 13.65 | 259.61 | 11.08 | 89.45 | - | 53.43 |
| 投资损失(万) | - | -1368.56 | -115.23 | -152.33 | -143.96 | -21.52 | -89.73 | -171.53 | -63.09 | -122.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 147.88 | 138.58 | -262.23 | -367.76 | -812.69 | -388.74 | -13.9 | -378.36 | 521.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -360.4 | 12.46 | 13.1 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 351.13 | 9781.83 | -11271.73 | -4917.64 | -6004.72 | -911.57 | -1873.23 | -160.52 | -2165.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1527.58 | -11737.51 | 5176.85 | -20153.21 | 6132.48 | -9312.43 | -1002.94 | -427.16 | -1405.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2677.55 | 10319.29 | 2404.91 | 11750.7 | 4458.1 | 4070.61 | -3681.49 | 11123.37 | 6381.2 |
| 其他(万) | - | 84.19 | -95.09 | 940.13 | 3946.97 | - | - | - | 70 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 36040.89 | 41386.69 | 25952.22 | 21948.6 | 29704.08 | 15108.02 | 8095.73 | 20535.39 | 11603.42 |
| 债务转为资本(万) | - | 1.89 | 3.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 62476.74 | 104644.1 | 55155.46 | 52624.13 | 20722.53 | 5605.65 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 104644.1 | 55155.46 | 52624.13 | 20722.53 | 5605.65 | 16332.71 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -42167.35 | 49488.64 | 2531.33 | 31901.59 | 15116.88 | -10727.06 | - | - | - |