园林股份605303现金流量表 |
1759 ℃ |
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当前股价：8.93，市值：14
亿，动态市盈率PE：-12.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-298.77%。 其中，历史营业增长率：-1.77%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 79676.9 | 78331.02 | 96574.3 | 144130.27 | 96874.01 | 96088.9 | 118676.7 | 66614.85 | 53367.85 | 57779.84 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | 14.94 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 804.04 | 2000.47 | 2300.45 | 1507.71 | 3531.16 | 11872.02 | 7496.37 | 3914.2 | 371.4 | 271.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 80480.95 | 80331.49 | 98874.75 | 145637.98 | 100405.17 | 107960.91 | 126173.08 | 70543.99 | 53739.25 | 58051.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 74332.92 | 77157.96 | 104428.32 | 125816.87 | 92005.08 | 88303.15 | 93134.35 | 63228 | 40486.32 | 57163.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8537.86 | 7189.22 | 6645.75 | 5525.98 | 6161.84 | 5139.7 | 4449.17 | 3952.32 | 3640.73 | 2747.63 |
| 支付的各项税费(万) | 1655.59 | 2433.99 | 3765.65 | 4116.93 | 4156.3 | 3813 | 3136.9 | 3123.55 | 1808.11 | 2866.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6461.34 | 5877.01 | 7233.64 | 8410.57 | 12165.26 | 8674.38 | 16783.53 | 11370.35 | 7830.04 | 3453.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 90987.71 | 92658.19 | 122073.36 | 143870.35 | 114488.48 | 105930.23 | 117503.96 | 81674.22 | 53765.19 | 66230.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10506.76 | -12326.7 | -23198.62 | 1767.63 | -14083.31 | 2030.68 | 8669.12 | -11130.23 | -25.94 | -8179.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 19000.8 | 41581.29 | 15249.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 102.26 | 266.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 204.36 | 53.55 | 0.65 | 1.55 | 3.41 | 6.35 | 0.45 | 1.41 | 0.69 | 1.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 10 | 2300.51 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19307.42 | 41901.25 | 15260.4 | 2302.06 | 3.41 | 6.35 | 0.45 | 1.41 | 0.69 | 1.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 623.67 | 791.15 | 314.09 | 82.48 | 282.68 | 892.53 | 899.73 | 247.19 | 269.47 | 1324.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 6000 | 49100 | 20010 | - | - | - | - | 350 | 42 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 107.81 | 559.14 | 4.82 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6623.67 | 49998.95 | 20883.23 | 87.31 | 282.68 | 892.53 | 899.73 | 597.19 | 311.47 | 1324.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 12683.75 | -8097.7 | -5622.83 | 2214.76 | -279.27 | -886.18 | -899.28 | -595.78 | -310.78 | -1323.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 335 | 135 | 61131.06 | - | - | - | 3069.39 | - | - | 13900 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23750 | 10210 | 5365 | 15580 | 17280 | 20700 | 39560 | 12607 | 6500 | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2600 | - | - | - | - | - | 16.67 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24085 | 10345 | 66496.06 | 18180 | 17280 | 20700 | 42629.39 | 12607 | 6500 | 14916.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21000 | 8565 | 20190 | 10190 | 15790 | 8700 | 28417 | 7550 | 2000 | 2600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 986.89 | 4085.63 | 3023.14 | 2071.76 | 1939.28 | 2774.44 | 1278.84 | 541.45 | 292.18 | 937.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 876.94 | 616.3 | 2355.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22863.82 | 13266.93 | 25568.22 | 12261.76 | 17729.28 | 11474.44 | 29695.84 | 8091.45 | 2292.18 | 3537.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1221.18 | -2921.93 | 40927.83 | 5918.24 | -449.28 | 9225.56 | 12933.55 | 4515.55 | 4207.82 | 11379.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3398.17 | -23346.34 | 12106.38 | 9900.62 | -14811.85 | 10370.06 | 20703.39 | -7210.46 | 3871.09 | 1876.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21213.91 | 44560.24 | 32453.86 | 22553.24 | 37365.09 | 26995.03 | 6291.64 | 13502.09 | 9631 | 7754.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24612.07 | 21213.91 | 44560.24 | 32453.86 | 22553.24 | 37365.09 | 26995.03 | 6291.64 | 13502.09 | 9631 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -15789.95 | -26141.01 | 6289.99 | 11033.59 | 14148.85 | 11127.79 | 9898.54 | 6578.02 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 844.09 | 31175.58 | 9046.12 | 662.2 | - | 2410.4 | 434.54 | 1753.03 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 229.08 | 152.84 | 87.84 | 110.11 | 136.26 | 164.02 | 191.02 | 172.17 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 148.04 | 171 | 197.06 | 24.27 | 27.25 | 25.31 | 30.46 | 27.54 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 427.47 | 521.19 | 677.44 | 730.15 | 703.35 | 582.96 | 498.72 | 504.08 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -199.53 | -51.62 | 5.18 | -0.42 | 6.4 | 0.97 | 5.77 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -25.89 | -24.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1128 | 939.04 | 1418.23 | 2076.04 | 1940.75 | 2190.11 | 1297.59 | 545.45 | - | - |
| 投资损失(万) | -52.22 | -266.41 | -228.94 | -184.23 | - | - | 2.21 | 9.44 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2228.22 | -5225.94 | -1521.14 | -454.8 | 29.03 | -376.55 | 29.74 | -301.67 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -154.78 | 151.67 | 3.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -30.73 | 29975.94 | -23784.43 | -19399.22 | 3356.85 | -4516.56 | -17555.44 | -20958.75 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2268.38 | -11078.42 | -26354.59 | 2749.88 | -66613.28 | -41336.83 | -634.56 | -10375.22 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5342.94 | -32662.13 | 8736.6 | 1724.09 | 32906.13 | 31759.06 | 14470.52 | 10915.68 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10506.76 | -12326.7 | -23198.62 | 1767.63 | -14083.31 | 2030.68 | 8669.12 | -11130.23 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 24612.07 | 21213.91 | 44560.24 | 32453.86 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 21213.91 | 44560.24 | 32453.86 | 22553.24 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3398.17 | -23346.34 | 12106.38 | 9900.62 | - | - | - | - | - | - |