确成股份605183现金流量表 |
4164 ℃ |
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当前股价：16.26，市值：68
亿，动态市盈率PE：15.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.24%。 其中，历史营业增长率：13.05%，净利增长率：15.13%； 未来三年预估净利增长率：16.09% （26E:20.78%, 27E:14.99%, 28E:12.64%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 174850.78 | 133668.65 | 124562.76 | 115712.97 | 98186.33 | 129440.56 | 126761.95 | 103112.72 | 96414.83 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3270.32 | 3326.37 | 6602.82 | 3115.41 | 964.92 | 1390.31 | 494.11 | 422.91 | 481.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5808.13 | 3897.35 | 2678.77 | 1653.83 | 1679.04 | 2391.61 | 2167.21 | 1413.55 | 824.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 183929.23 | 140892.37 | 133844.35 | 120482.2 | 100830.3 | 133222.47 | 129423.28 | 104949.18 | 97720.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 90950.98 | 72927.62 | 67708.69 | 68748.57 | 55376.32 | 73951.34 | 77578.71 | 57804.27 | 50291.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 13036.49 | 10442.72 | 9528.31 | 9013.47 | 7050.16 | 6904.67 | 6129.26 | 5004.45 | 4548.66 |
| 支付的各项税费(万) | - | 11520.56 | 10277.11 | 7648.3 | 8298.06 | 7060.2 | 9524.96 | 11260.32 | 8983.89 | 7840.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9890.77 | 8261.88 | 7456.92 | 5993.73 | 4322.07 | 11813.33 | 11813.04 | 8657.68 | 8297.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 125398.8 | 101909.33 | 92342.22 | 92053.84 | 73808.75 | 102194.31 | 106781.33 | 80450.3 | 70978.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 58530.43 | 38983.03 | 41502.13 | 28428.36 | 27021.55 | 31028.17 | 22641.94 | 24498.88 | 26742.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 144554.38 | 124367.27 | 72400.08 | 2000 | 18.5 | - | - | - | 3000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 882.78 | 1449.36 | 2262.62 | 1129 | 12.07 | 243.45 | 5 | - | 6.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4.7 | 803.65 | 41.27 | 27.96 | 23.88 | 215.62 | 0.39 | 19.67 | 24.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 122.76 | - | 0.66 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 145441.86 | 126743.04 | 74703.97 | 3157.62 | 54.45 | 459.07 | 5.39 | 19.67 | 3030.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 36452.3 | 21829.38 | 19615.06 | 13016.3 | 16531.58 | 16110.27 | 28086.26 | 10339.38 | 8126.61 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 113739.36 | 152673.34 | 93068.76 | 32500 | 2000 | - | 47.94 | - | 3000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 178.6 | - | 122.76 | - | 3000.66 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 150370.26 | 174502.72 | 112806.59 | 45516.3 | 21532.24 | 16110.27 | 28134.2 | 10339.38 | 11126.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4928.41 | -47759.68 | -38102.61 | -42358.68 | -21477.79 | -15651.21 | -28128.82 | -10319.71 | -8096.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 50 | - | 3105.81 | 70059.9 | - | - | - | 12018 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 7281 | 14113.88 | 12421.13 | 14952.81 | 17909.07 | 17368.02 | 28279.11 | 27831.7 | 10740 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 7281 | 14163.88 | 12421.13 | 18058.62 | 87968.97 | 17368.02 | 28279.11 | 27831.7 | 22758 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 7960 | 8103.66 | 17986.46 | 17068.45 | 17966.45 | 23840.39 | 31643.5 | 17149.88 | 18740 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 14523.14 | 10531.72 | 21049.96 | 20984.65 | 7783.47 | 9784.04 | 6299.4 | 711.8 | 617.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6794.41 | 217.86 | 3462.5 | 392.15 | 6116.61 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 29277.55 | 18853.23 | 42498.93 | 38445.25 | 31866.53 | 33624.43 | 37942.9 | 17861.68 | 19357.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -21996.55 | -4689.35 | -30077.8 | -20386.63 | 56102.44 | -16256.41 | -9663.78 | 9970.02 | 3400.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2155.47 | 2054.74 | 7257.86 | -2529.41 | -3665.08 | 3180.46 | 2932.66 | -3880.86 | 2587.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 33760.94 | -11411.26 | -19420.42 | -36846.36 | 57981.13 | 2301.01 | -12218 | 20268.34 | 24633.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 47463.12 | 58874.38 | 78294.8 | 115141.15 | 57160.03 | 54859.01 | 67077.01 | 46808.67 | 22175.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 81224.06 | 47463.12 | 58874.38 | 78294.8 | 115141.15 | 57160.03 | 54859.01 | 67077.01 | 46808.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 54053.16 | 41243.51 | 38046.21 | 30007.49 | 19340.14 | 26980.4 | 27087.38 | 18999.34 | 18706.25 |
| 资产减值准备(万) | - | 57.84 | 56.24 | 529.45 | -3.06 | -717.11 | 25.3 | 471.61 | 239.9 | -181.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9174.84 | 7910.7 | 7623.12 | 7393.16 | 7349.42 | 5259.39 | 4789.81 | 5289.04 | 5684.61 |
| 无形资产摊销(万) | - | 165.6 | 147.39 | 137.23 | 134.97 | 143.45 | 158.19 | 144.41 | 119.45 | 109.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 38.32 | 40.01 | 40.01 | 40.01 | 42.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | 4.84 | 46.99 | 15.89 | - | -8.76 | 163.73 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 454.63 | 67.83 | 397.64 | 332.28 | 406.35 | 310.32 | 41.34 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -198.19 | 6.76 | 353.76 | -355.82 | - | -98.44 | 79.94 | - | - |
| 财务费用(万) | - | -1566.38 | -1767.37 | -6636.25 | 3252.47 | 4464.54 | -327.63 | -1426.65 | 4693.74 | -1764.38 |
| 投资损失(万) | - | -586.52 | -1404.47 | -2236.81 | -1129.08 | -12.07 | -243.45 | 42.94 | - | -6.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1083.15 | -262.41 | -445.06 | -433 | -559.9 | -27.61 | 56.57 | 48.47 | -150.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -0.34 | -53.03 | 53.37 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -4578.46 | 4585.68 | -6417.5 | -5339.36 | 1754.92 | -4205.19 | -1709.21 | -316.97 | -2151.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -5606.16 | -6308.04 | -27063.41 | -24392.33 | -3004.09 | -172.39 | -3375.45 | -12238.42 | 4802.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 6219.37 | -4384.8 | 35657.3 | 18082.35 | -2194.52 | 3275.15 | -3535.54 | 7747.35 | 1359.15 |
| 其他(万) | - | -141.73 | -695.34 | 1158.31 | 574.56 | -44.59 | 34.07 | -65.21 | -114.27 | 127.41 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 58530.43 | 38983.03 | 41502.13 | 28428.36 | 27021.55 | 31028.17 | 22641.94 | 24498.88 | 26742.27 |
| 现金的期末余额(万) | - | 81224.06 | 47463.12 | 58874.38 | 78294.8 | 115141.15 | 57160.03 | 54859.01 | 67077.01 | 46808.67 |
| 现金的期初余额(万) | - | 47463.12 | 58874.38 | 78294.8 | 115141.15 | 57160.03 | 54859.01 | 67077.01 | 46808.67 | 22175.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 33760.94 | -11411.26 | -19420.42 | -36846.36 | 57981.13 | 2301.01 | -12218 | 20268.34 | 24633.64 |