确成股份605183现金流量表 |
2263 ℃ |
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当前股价：17.66，市值：73
亿，动态市盈率PE：15.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：36.29%。 其中，历史营业增长率：13.52%，净利增长率：16.23%； 未来三年预估净利增长率：18.78% （24E:21.99%, 25E:19.34%, 26E:15.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 133668.65 | 124562.76 | 115712.97 | 98186.33 | 129440.56 | 126761.95 | 103112.72 | 96414.83 | 78905.45 | 69664.02 |
| 收到的税费返还(万) | 3326.37 | 6602.82 | 3115.41 | 964.92 | 1390.31 | 494.11 | 422.91 | 481.13 | 246.97 | 468.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3897.35 | 2678.77 | 1653.83 | 1679.04 | 2391.61 | 2167.21 | 1413.55 | 824.81 | 367.47 | 775.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 140892.37 | 133844.35 | 120482.2 | 100830.3 | 133222.47 | 129423.28 | 104949.18 | 97720.76 | 79519.88 | 70907.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 72927.62 | 67708.69 | 68748.57 | 55376.32 | 73951.34 | 77578.71 | 57804.27 | 50291.49 | 43551.77 | 41413.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10442.72 | 9528.31 | 9013.47 | 7050.16 | 6904.67 | 6129.26 | 5004.45 | 4548.66 | 4059.43 | 4138.71 |
| 支付的各项税费(万) | 10277.11 | 7648.3 | 8298.06 | 7060.2 | 9524.96 | 11260.32 | 8983.89 | 7840.95 | 5274.09 | 6128.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8261.88 | 7456.92 | 5993.73 | 4322.07 | 11813.33 | 11813.04 | 8657.68 | 8297.39 | 7672.33 | 8005.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 101909.33 | 92342.22 | 92053.84 | 73808.75 | 102194.31 | 106781.33 | 80450.3 | 70978.49 | 60557.62 | 59685.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38983.03 | 41502.13 | 28428.36 | 27021.55 | 31028.17 | 22641.94 | 24498.88 | 26742.27 | 18962.26 | 11222.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 124367.27 | 72400.08 | 2000 | 18.5 | - | - | - | 3000 | 9000 | 31503.04 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1449.36 | 2262.62 | 1129 | 12.07 | 243.45 | 5 | - | 6.5 | 30.62 | 45.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 803.65 | 41.27 | 27.96 | 23.88 | 215.62 | 0.39 | 19.67 | 24.04 | 16.74 | 37.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 122.76 | - | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 126743.04 | 74703.97 | 3157.62 | 54.45 | 459.07 | 5.39 | 19.67 | 3030.53 | 9047.37 | 31586.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21829.38 | 19615.06 | 13016.3 | 16531.58 | 16110.27 | 28086.26 | 10339.38 | 8126.61 | 5350.54 | 6528.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 152673.34 | 93068.76 | 32500 | 2000 | - | 47.94 | - | 3000 | 9004.37 | 31300 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 122.76 | - | 3000.66 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 174502.72 | 112806.59 | 45516.3 | 21532.24 | 16110.27 | 28134.2 | 10339.38 | 11126.61 | 14354.91 | 37828.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -47759.68 | -38102.61 | -42358.68 | -21477.79 | -15651.21 | -28128.82 | -10319.71 | -8096.08 | -5307.54 | -6241.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 50 | - | 3105.81 | 70059.9 | - | - | - | 12018 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14113.88 | 12421.13 | 14952.81 | 17909.07 | 17368.02 | 28279.11 | 27831.7 | 10740 | 37300 | 18050 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1002 | 47 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14163.88 | 12421.13 | 18058.62 | 87968.97 | 17368.02 | 28279.11 | 27831.7 | 22758 | 38302 | 18097 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8103.66 | 17986.46 | 17068.45 | 17966.45 | 23840.39 | 31643.5 | 17149.88 | 18740 | 36800 | 15400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10531.72 | 21049.96 | 20984.65 | 7783.47 | 9784.04 | 6299.4 | 711.8 | 617.9 | 8404.83 | 1060.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 217.86 | 3462.5 | 392.15 | 6116.61 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18853.23 | 42498.93 | 38445.25 | 31866.53 | 33624.43 | 37942.9 | 17861.68 | 19357.9 | 45204.83 | 16460.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4689.35 | -30077.8 | -20386.63 | 56102.44 | -16256.41 | -9663.78 | 9970.02 | 3400.11 | -6902.83 | 1636.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2054.74 | 7257.86 | -2529.41 | -3665.08 | 3180.46 | 2932.66 | -3880.86 | 2587.35 | 461.71 | -132.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11411.26 | -19420.42 | -36846.36 | 57981.13 | 2301.01 | -12218 | 20268.34 | 24633.64 | 7213.61 | 6485.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 58874.38 | 78294.8 | 115141.15 | 57160.03 | 54859.01 | 67077.01 | 46808.67 | 22175.03 | 14961.42 | 8476.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47463.12 | 58874.38 | 78294.8 | 115141.15 | 57160.03 | 54859.01 | 67077.01 | 46808.67 | 22175.03 | 14961.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 41243.51 | 38046.21 | 30007.49 | 19340.14 | 26980.4 | 27087.38 | 18999.34 | 18706.25 | 11168.25 | 9769.05 |
| 资产减值准备(万) | 56.24 | 529.45 | -3.06 | -717.11 | 25.3 | 471.61 | 239.9 | -181.6 | 371.5 | 303.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7910.7 | 7623.12 | 7393.16 | 7349.42 | 5259.39 | 4789.81 | 5289.04 | 5684.61 | 5675.51 | 4964.61 |
| 无形资产摊销(万) | 147.39 | 137.23 | 134.97 | 143.45 | 158.19 | 144.41 | 119.45 | 109.92 | 105.97 | 84.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 38.32 | 40.01 | 40.01 | 40.01 | 42.79 | 46.69 | 46.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 4.84 | 46.99 | 15.89 | - | -8.76 | 163.73 | 24.19 | 9.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 67.83 | 397.64 | 332.28 | 406.35 | 310.32 | 41.34 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6.76 | 353.76 | -355.82 | - | -98.44 | 79.94 | - | - | -77.68 | 426.18 |
| 财务费用(万) | -1767.37 | -6636.25 | 3252.47 | 4464.54 | -327.63 | -1426.65 | 4693.74 | -1764.38 | 464 | 975.05 |
| 投资损失(万) | -1404.47 | -2236.81 | -1129.08 | -12.07 | -243.45 | 42.94 | - | -6.5 | -26.25 | -249 |
| 递延所得税资产减少(万) | -262.41 | -445.06 | -433 | -559.9 | -27.61 | 56.57 | 48.47 | -150.36 | 83.25 | 20.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.34 | -53.03 | 53.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4585.68 | -6417.5 | -5339.36 | 1754.92 | -4205.19 | -1709.21 | -316.97 | -2151.08 | 2423.85 | -2747.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6308.04 | -27063.41 | -24392.33 | -3004.09 | -172.39 | -3375.45 | -12238.42 | 4802.32 | -4498.42 | -1882.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4384.8 | 35657.3 | 18082.35 | -2194.52 | 3275.15 | -3535.54 | 7747.35 | 1359.15 | 3381.97 | -387.47 |
| 其他(万) | -695.34 | 1158.31 | 574.56 | -44.59 | 34.07 | -65.21 | -114.27 | 127.41 | -180.56 | -110.96 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38983.03 | 41502.13 | 28428.36 | 27021.55 | 31028.17 | 22641.94 | 24498.88 | 26742.27 | 18962.26 | 11222.6 |
| 现金的期末余额(万) | 47463.12 | 58874.38 | 78294.8 | 115141.15 | 57160.03 | 54859.01 | 67077.01 | 46808.67 | 22175.03 | 14961.42 |
| 现金的期初余额(万) | 58874.38 | 78294.8 | 115141.15 | 57160.03 | 54859.01 | 67077.01 | 46808.67 | 22175.03 | 14961.42 | 8476.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11411.26 | -19420.42 | -36846.36 | 57981.13 | 2301.01 | -12218 | 20268.34 | 24633.64 | 7213.61 | 6485.23 |