华达新材605158现金流量表 |
4642 ℃ |
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当前股价：8.23，市值：42
亿，动态市盈率PE：-1639.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：14.98%。 其中，历史营业增长率：11.66%，净利增长率：23.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 728617.21 | 805817.71 | 896198.2 | 905970.41 | 658264.85 | 563799.86 | 571491.33 | 424993.38 | 269678.69 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 17226.51 | 16440.25 | 10806.19 | 13903.63 | 10992.91 | 7477.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 76822.64 | 109214.77 | 7374.43 | 1196.35 | 5731.45 | 4914.04 | 3527.56 | 5900.07 | 5080.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 805439.86 | 915032.48 | 903572.63 | 924393.27 | 680436.55 | 579520.09 | 588922.52 | 441886.35 | 282236.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 794402.41 | 746372.09 | 611088.02 | 848036.93 | 604679.38 | 524138.1 | 543020.82 | 415216.27 | 260479.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 16986.54 | 15885.24 | 14459.4 | 14605.6 | 12224 | 9585.21 | 8559.56 | 7352.15 | 5663.58 |
| 支付的各项税费(万) | - | 10204.01 | 13067.75 | 15528.83 | 6437.53 | 3049.83 | 3816.8 | 3886.65 | 4346.17 | 2314.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 220271.86 | 91073.56 | 125202.92 | 32168.05 | 22349.8 | 24867.41 | 23160.24 | 17843.03 | 14310.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1041864.81 | 866398.64 | 766279.16 | 901248.11 | 642303.01 | 562407.52 | 578627.28 | 444757.63 | 282767.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -236424.96 | 48633.84 | 137293.47 | 23145.16 | 38133.53 | 17112.57 | 10295.25 | -2871.27 | -530.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 590400 | 94600 | 153601 | 121000 | 85300 | 5000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3970.39 | 2278.36 | 1281.91 | 1626.73 | 152.91 | 4.7 | 14.25 | - | 0.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 50.15 | 1.34 | 156.36 | - | 32.64 | - | - | 29.49 | 12.7 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 719.16 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 594420.54 | 96879.71 | 155039.27 | 122626.73 | 85485.55 | 5004.7 | 14.25 | 29.49 | 732.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 16008.73 | 10219.51 | 13406.48 | 6998.95 | 3815.01 | 2457.19 | 1910.43 | 3938.16 | 2345.22 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 469400 | 169000 | 150201 | 115000 | 141300 | 5000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3371.1 | - | - | - | - | - | 135.25 | 1129.65 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 485408.73 | 182590.6 | 163607.48 | 121998.95 | 145115.01 | 7457.19 | 1910.43 | 4073.41 | 3474.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 109011.81 | -85710.9 | -8568.22 | 627.78 | -59629.46 | -2452.48 | -1896.18 | -4043.92 | -2742.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 78387.43 | - | - | - | 9400 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 317918.02 | 74332.14 | 15299.32 | 12000 | 67990 | 64310 | 51630 | 43930 | 41950 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 317918.02 | 74332.14 | 15299.32 | 12000 | 146377.43 | 64310 | 51630 | 43930 | 51350 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 91694.59 | 38337.57 | 11899.32 | 12000 | 107940 | 69670 | 46360 | 33610 | 42000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 13644.4 | 7247.98 | 5626.28 | 10336.25 | 1520.97 | 2273.56 | 2079.28 | 1463.76 | 5565.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 966 | - | 398 | - | 3002.58 | - | 200.83 | - | 136.79 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 106304.99 | 45585.55 | 17923.6 | 22336.25 | 112463.55 | 71943.56 | 48640.12 | 35073.76 | 47701.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 211613.03 | 28746.59 | -2624.28 | -10336.25 | 33913.88 | -7633.56 | 2989.88 | 8856.24 | 3648.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1156.51 | 780.23 | 7314.58 | -740.74 | -576.58 | 678.67 | 123.68 | -874.25 | 622.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 85356.39 | -7550.23 | 133415.55 | 12695.94 | 11841.37 | 7705.2 | 11512.63 | 1066.8 | 996.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 181777.27 | 189327.5 | 55911.95 | 43216.01 | 31374.64 | 23669.44 | 12156.81 | 11090.01 | 10093.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 267133.66 | 181777.27 | 189327.5 | 55911.95 | 43216.01 | 31374.64 | 23669.44 | 12156.81 | 11090.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 22940.71 | 33433.95 | 20228.26 | 14788.94 | 27521.27 | 19129.18 | 12423.09 | 12874.33 | 12574.47 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 1213.99 | 757.46 | 1501.33 | -272.27 | -1287.09 | 555.92 | 441.59 | 114.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5624.27 | 5805.27 | 5644.68 | 5827.41 | 5097.58 | 4610.92 | 4318.97 | 3654.28 | 4352.16 |
| 无形资产摊销(万) | - | 360.8 | 352.2 | 174.06 | 155.15 | 141.3 | 136.69 | 136.69 | 135.29 | 134.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -38.58 | - | -27.96 | - | - | - | - | - | 95.8 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 6.22 | 201.91 | - | - | 61.61 | 0.35 | 1.88 | -24.78 | 1.22 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -806.81 | 1646.39 | 36.36 | -74.54 | - | - | -135.25 | -314.76 |
| 财务费用(万) | - | 2260.45 | 344.07 | -6797.84 | 1223.77 | 2040.22 | 1590.58 | 1968.48 | 2351.14 | 921.85 |
| 投资损失(万) | - | -2119.83 | -1165.85 | -1358.23 | -1674.71 | -411.11 | -4.7 | -14.25 | 135.25 | 731.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -72.18 | 143.77 | -232.72 | -207.95 | 17.69 | 40.4 | -98.34 | -11.7 | -78.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -50.46 | 44.73 | -7.07 | 12.8 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 4906.67 | -21363.9 | 26542.98 | -37129.42 | -16534.02 | 6924 | -21812.73 | -9439.61 | -29375.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -210914.98 | 1176.45 | -82746.46 | -21476.39 | -1372.76 | -20222.9 | 9240.33 | -6301.13 | -869.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -59460.36 | 29349.25 | 173418.12 | 60107.75 | 21905.77 | 6195.15 | 3575.22 | -6550.68 | 11181.38 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -236424.96 | 48633.84 | 137293.47 | 23145.16 | 38133.53 | 17112.57 | 10295.25 | -2871.27 | -530.49 |
| 现金的期末余额(万) | - | 267133.66 | 181777.27 | 189327.5 | 55911.95 | 43216.01 | 31374.64 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 181777.27 | 189327.5 | 55911.95 | 43216.01 | 31374.64 | 23669.44 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 85356.39 | -7550.23 | 133415.55 | 12695.94 | 11841.37 | 7705.2 | - | - | - |