丽人丽妆605136现金流量表 |
2784 ℃ |
|
当前股价：10.61，市值：42
亿，动态市盈率PE：-82.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.69%。 其中，历史营业增长率：14.71%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 200782.98 | 322122.84 | 377348.43 | 474283.01 | 518858.18 | 449337 | 417447.81 | 400613.79 | 246306.71 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 42.83 | 3621.7 | 79.18 | 138.04 | 178.46 | 72.85 | 76.88 | 3.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 58449.56 | 57612.48 | 62218.57 | 90680.73 | 70372.87 | 51675.63 | 39616.38 | 37690.1 | 15064.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 259232.55 | 379778.15 | 443188.7 | 565042.92 | 589369.09 | 501191.09 | 457137.04 | 438380.77 | 261374.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 95589.73 | 234412.63 | 312324.65 | 387254.76 | 401143.7 | 332719.92 | 355354.31 | 334831.95 | 219765.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 28235.82 | 26764.52 | 28714.3 | 29847.45 | 21480.83 | 24655.83 | 25126.15 | 21467.96 | 14021.23 |
| 支付的各项税费(万) | - | 20465.24 | 10985.84 | 18849.13 | 25975.75 | 22916.24 | 20637.9 | 26454.48 | 7586.01 | 7005.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 71189.5 | 85835.39 | 69979.38 | 135351.59 | 126304.11 | 101129.54 | 64142.4 | 41549.06 | 26097.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 215480.28 | 357998.38 | 429867.45 | 578429.54 | 571844.88 | 479143.19 | 471077.34 | 405434.98 | 266889.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 43752.26 | 21779.77 | 13321.25 | -13386.62 | 17524.21 | 22047.9 | -13940.3 | 32945.79 | -5515.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 155100 | - | - | 74000 | 39765.32 | 157400 | 352380 | 335200.7 | 278551.78 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1045.75 | 490.83 | 1.63 | 287.74 | 119.96 | 666.9 | 786.19 | 948.49 | 326.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 11.87 | 34.1 | 8.7 | 40.36 | 34.85 | 11.95 | 4.67 | 33.7 | 76.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 28862.16 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 156157.62 | 524.93 | 10.33 | 74328.1 | 39920.12 | 158078.85 | 382033.01 | 336182.89 | 278954.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 403.95 | 404.63 | 551.24 | 1411.6 | 878.64 | 2674.98 | 753.36 | 410.82 | 705.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 234472.31 | 4300 | 1500.92 | 82700 | 40954.21 | 152400 | 357380 | 326497.82 | 287254.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 10 | 4872.52 | 5 | - | 1029.89 | - | 5664.82 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 234876.26 | 4704.63 | 2062.16 | 88984.13 | 41837.85 | 155074.98 | 359163.25 | 326908.64 | 293625.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -78718.65 | -4179.7 | -2051.83 | -14656.03 | -1917.73 | 3003.87 | 22869.76 | 9274.25 | -14670.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 400 | 250 | 400 | 3111.91 | 44877.86 | 70 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 400 | - | - | 180.01 | 45.63 | 70 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 3500 | 16400 | 14795.01 | 13607.28 | 15744.69 | 35147.73 | 61820.43 | 57806.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 11479.14 | 36407.33 | 12434.5 | 11808.09 | 1357.26 | 4739.32 | 22098.28 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 400 | 3750 | 28279.14 | 54314.24 | 70919.65 | 27622.78 | 36504.99 | 66559.75 | 79904.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 3500 | 19587.85 | 12928.84 | 12285.6 | 17499.22 | 33393.2 | 64299.45 | 55327.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2254.72 | 3.35 | 8456.66 | 7440.07 | 92.16 | 90.75 | 165.69 | 301.39 | 291.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2243.89 | 1460.61 | 19587.03 | 37024.21 | 19836.24 | 9616.73 | 4500 | 1357.26 | 7271.82 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 4498.61 | 4963.96 | 47631.54 | 57393.12 | 32214.01 | 27206.69 | 38058.89 | 65958.1 | 62890.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4098.61 | -1213.96 | -19352.4 | -3078.87 | 38705.64 | 416.09 | -1553.9 | 601.65 | 17014.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 16.14 | -1.93 | 422.7 | -185.5 | -592.81 | 34.64 | 481.99 | 438.97 | 248.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -39048.84 | 16384.18 | -7660.28 | -31307.03 | 53719.31 | 25502.5 | 7857.55 | 43260.66 | -2922.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 119292.31 | 102908.13 | 110568.42 | 141875.44 | 88156.13 | 62653.63 | 54796.08 | 11535.42 | 14458.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 80243.47 | 119292.31 | 102908.13 | 110568.42 | 141875.44 | 88156.13 | 62653.63 | 54796.08 | 11535.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -2620.74 | 2723.75 | -14338.76 | 40981.51 | 33780.07 | 28448.28 | 25168.88 | 22567.62 | 8070.5 |
| 资产减值准备(万) | - | -298.88 | 11092.53 | 16378.22 | 6032.05 | 8636.89 | 3899.09 | 2364.92 | 2644.28 | 2075.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 496.72 | 574 | 567.24 | 423.89 | 306.2 | 238.23 | 259.42 | 251.02 | 246.84 |
| 无形资产摊销(万) | - | 31.23 | 38.11 | 49.47 | 54.43 | 74.42 | 132.72 | 130.6 | 124.86 | 57.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 250.01 | 279.44 | 199.65 | 144.2 | 275.58 | 349.22 | 201.08 | 149.58 | 198.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -18.41 | -19.8 | -0.77 | 14.54 | 7.66 | 2.74 | -1.52 | -24.13 | -13.66 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 329.67 | -677.53 | 505.97 | -551.52 | 33.53 | -1395.58 | - | -418.95 | -92.49 |
| 财务费用(万) | - | -793.91 | 57.04 | -218.78 | 606.94 | 684.97 | 48 | -308.19 | -42.64 | -1.99 |
| 投资损失(万) | - | -847.93 | -459.58 | 138.55 | -103.42 | -112.8 | -584.02 | -8044.89 | -2993.67 | -1650.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 33.06 | 1291.38 | -3600.2 | -1802.71 | -1562.11 | 828.09 | -1415.56 | -423.85 | -607.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 188.5 | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 42714.52 | 12767.63 | -1852.56 | -47648.16 | -41425.64 | 2777.55 | -23216.67 | -106.26 | -20851.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 24723.23 | 1330.87 | 8710.46 | -629.39 | 3772.85 | 2574.38 | -26539.75 | -8003.62 | -21884.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -24100.77 | -16164.54 | 641.14 | -12102.6 | 11669.38 | -14656.54 | 17461.39 | 19221.54 | 28937.39 |
| 其他(万) | - | 115.39 | 6826.33 | -698.35 | -62.72 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 43752.26 | 21779.77 | 13321.25 | -13386.62 | 17524.21 | 22047.9 | -13940.3 | 32945.79 | -5515.32 |
| 现金的期末余额(万) | - | 76726.37 | 114804 | 99923.38 | 106776.07 | 139314.2 | 85130.03 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 114804 | 99923.38 | 106776.07 | 139314.2 | 85130.03 | 58379.97 | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 3517.1 | 4488.31 | 2984.76 | 3792.35 | 2561.24 | 3026.1 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 4488.31 | 2984.76 | 3792.35 | 2561.24 | 3026.1 | 4273.66 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -39048.84 | 16384.18 | -7660.28 | -31307.03 | 53719.31 | 25502.5 | - | - | - |