四方新材605122核心经营数据 |
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当前股价：14.46，市值：25
亿，动态市盈率PE：-8.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.61%。 其中，历史营业增长率：4.31%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:11.57%, 28E:52.59%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 17235.4 | 17235.4 | 17235.4 | 17235.4 | 9221 | 9221 | 9221 | 9221 | 8801 |
| 净资产(万) | - | 204474.56 | 222202.28 | 220959.67 | 232493.66 | 102051.36 | 77449.47 | 53628.46 | 38744.95 | 26991.93 |
| 总资产(万) | - | 395863.04 | 450366.3 | 435283.4 | 352689.22 | 211718.68 | 205258.53 | 173746.34 | 132961.83 | 123907.28 |
| 营业收入(万) | - | 141233.69 | 198733.59 | 165344.47 | 135017.26 | 117933.42 | 152557.7 | 145206.02 | 92825.49 | 70733.15 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -28.93 | 20.19 | 22.46 | 14.49 | -22.7 | 5.06 | 56.43 | 31.23 | - |
| 营业成本(万) | - | 121999.01 | 171218.32 | 142338.15 | 106007.33 | 77942.29 | 110122.37 | 115283.89 | 76509.95 | 56152.78 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -28.75 | 20.29 | 34.27 | 36.01 | -29.22 | -4.48 | 50.68 | 36.25 | - |
| 毛利率(%) | - | 13.62 | 13.85 | 13.91 | 21.49 | 33.91 | 27.82 | 20.61 | 17.58 | 20.61 |
| 三项费用(万) | - | 14806.4 | 16258.13 | 11208.23 | 5816.39 | 9436.85 | 10528.96 | 9032.08 | 7259.06 | 7353.46 |
| 费用增长率(%) | -100 | -8.93 | 45.06 | 92.7 | -38.37 | -10.37 | 16.57 | 24.42 | -1.28 | - |
| 费用率(%) | - | 76.98 | 59.09 | 48.72 | 20.05 | 23.6 | 24.81 | 30.19 | 44.49 | 50.43 |
| 净利润(万) | - | -17218.48 | 1218.88 | -10197.79 | 13721.33 | 24372.1 | 23300.55 | 14387.89 | 6586.48 | 5287.27 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -1512.65 | -111.95 | -174.32 | -43.7 | 4.6 | 61.95 | 118.45 | 24.57 | - |
| 经营现金流(万) | - | 1180.28 | 9438.53 | -20691.43 | -22236.37 | 5655.43 | 13412.28 | -4383.37 | -1910.84 | 4632.08 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -87.5 | -145.62 | -6.95 | -493.19 | -57.83 | -405.98 | 129.39 | -141.25 | - |
| 净利润现金比(-) | - | -0.07 | 7.74 | 2.03 | -1.62 | 0.23 | 0.58 | -0.3 | -0.29 | 0.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -8.07 | 0.55 | -4.5 | 8.2 | 27.16 | 35.55 | 31.15 | 20.04 | 39.18 |
| 生产资本回报率(%) | - | -24.01 | 2.04 | -13.07 | 27.08 | 64.52 | 60.13 | 70.51 | 45.23 | 36.58 |
| 资本支出(万) | - | 2115.15 | 15232.88 | 7551.65 | 5181.62 | 2328.1 | 2600.28 | 2884.74 | 1191.34 | 911.07 |
| 折旧和摊销(万) | - | 11464 | 12966 | 10168 | 6392 | 5494 | 4895 | 3634 | 3712 | 3222 |
| 归属股东权益(万) | - | 204584.43 | 221505.39 | 220290.29 | 231268.61 | 102051.36 | 77449.47 | 53628.46 | 38744.95 | 26991.93 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -7.64 | 0.55 | -4.75 | 126.62 | 31.77 | 44.42 | 38.41 | 43.54 | - |
| 自由现金流(万) | - | -7063 | -970 | -7133 | 14597 | 27538 | 25595 | 15137 | 9107 | 7598 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 7.59 | 69.09 | 66.21 | 19.86 | - |
| 每股股东权益(元) | - | 11.87 | 12.85 | 12.78 | 13.42 | 11.07 | 8.4 | 5.82 | 4.2 | 3.07 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.95 | 0.08 | -0.57 | 0.78 | 2.64 | 2.53 | 1.56 | 0.71 | 0.6 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCCCB | CBACB | CBACB | BACBA | BABAA | BABAA | BBCAA | CBCAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | --+ | --+ | +-- | +-- | --+ | -+- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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