新洁能605111现金流量表 |
2111 ℃ |
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当前股价：36.61，市值：152
亿，动态市盈率PE：34.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.63%。 其中，历史营业增长率：23.14%，净利增长率：36.64%； 未来三年预估净利增长率：29.04% （24E:42.43%, 25E:24.04%, 26E:21.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 164631.02 | 180382.95 | 175024.34 | 94138.24 | 73039.43 | 70023.15 | 53301.14 | 37994.6 | 24861.93 | 19982.81 |
| 收到的税费返还(万) | 28.66 | 2811.77 | - | 88.68 | 388.4 | - | 128.77 | 403.77 | 580.9 | 363.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8572.97 | 5834.33 | 2763.92 | 1735.11 | 2600.02 | 449.93 | 1105.82 | 227.7 | 936 | 284.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 173232.65 | 189029.05 | 177788.27 | 95962.03 | 76027.85 | 70473.08 | 54535.72 | 38626.07 | 26378.83 | 20630.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 100655.73 | 137294.83 | 109672.34 | 76093.2 | 61978.09 | 50496.04 | 41521.91 | 34238.36 | 24894.25 | 17837.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11309.25 | 8684.85 | 7486.74 | 4184.28 | 3089.41 | 2705.33 | 1947.5 | 1524.32 | 1122.58 | 890.43 |
| 支付的各项税费(万) | 10179.26 | 11435.85 | 11891.12 | 5016.94 | 1916.01 | 5691.02 | 2599.96 | 1218.83 | 859.05 | 737.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3541.46 | 4282.67 | 3649.61 | 2601.62 | 1531.68 | 2142.92 | 1249.24 | 1605.18 | 3409.34 | 207.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 125685.71 | 161698.2 | 132699.8 | 87896.04 | 68515.19 | 61035.31 | 47318.62 | 38586.68 | 30285.21 | 19673.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 47546.94 | 27330.85 | 45088.47 | 8066 | 7512.66 | 9437.76 | 7217.11 | 39.39 | -3906.38 | 956.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 27766.07 | 26058.35 | 6169.93 | - | - | - | 1010.91 | 2557.24 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 46.19 | 19.28 | 21.75 | 56.88 | - | - | - | 3.24 | 3.33 | 4.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1039.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27812.27 | 27116.98 | 6191.68 | 56.88 | - | - | 1010.91 | 2560.48 | 3.33 | 4.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19150.9 | 8645.99 | 14622.09 | 5866.78 | 2237.29 | 8331.84 | 1251.28 | 350.9 | 166.93 | 501.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 37300 | 24500 | 13310 | 6000 | - | - | 500 | 3050 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56450.9 | 33145.99 | 27932.09 | 11866.78 | 2237.29 | 8331.84 | 1751.28 | 3400.9 | 166.93 | 501.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28638.63 | -6029.01 | -21740.41 | -11809.9 | -2237.29 | -8331.84 | -740.37 | -840.43 | -163.6 | -497.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 154742.41 | - | 44898.8 | - | - | 10890.7 | - | 7125 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 100 | 400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1800 | - | - | - | 1210.92 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 154742.41 | 1800 | 44898.8 | - | - | 12101.62 | 1500 | 7225 | 400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | 500 | 100 | 400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8711.88 | 8212.21 | 4199.8 | - | - | 2003.76 | 16.86 | 30.33 | 1.7 | 11.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 228.09 | 75.53 | 71.56 | - | - | 25 | - | 1210.92 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8939.96 | 8287.73 | 4271.36 | - | - | 2028.76 | 1016.86 | 1741.25 | 101.7 | 411.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8939.96 | 146454.67 | -2471.36 | 44898.8 | - | -2028.76 | 11084.77 | -241.25 | 7123.3 | -11.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 36.31 | 238.7 | -73.35 | -85.16 | -2.1 | 17.57 | -32.28 | 29.81 | 46.16 | 2.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10004.66 | 167995.21 | 20803.34 | 41069.74 | 5273.28 | -905.26 | 17529.22 | -1012.49 | 3099.49 | 450.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 255363.29 | 87368.07 | 66564.74 | 25495 | 20221.72 | 21126.98 | 3597.77 | 4610.25 | 1510.77 | 1060.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 265367.95 | 255363.29 | 87368.07 | 66564.74 | 25495 | 20221.72 | 21126.98 | 3597.77 | 4610.25 | 1510.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31774.86 | 43461.8 | 41046.18 | 13935.42 | 9820.95 | 14141.89 | 5189.11 | 3603.85 | 1476.68 | 1945.76 |
| 资产减值准备(万) | 3408.05 | 860.89 | 125.36 | 194.15 | 353.81 | 246.84 | 37.46 | 469.67 | 132.04 | 75.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2532.96 | 2200.42 | 1438.15 | 925.81 | 694.21 | 152.63 | 98.36 | 93.41 | 72.8 | 44.46 |
| 无形资产摊销(万) | 339.25 | 224.09 | 61 | 45.88 | 33.52 | 31.3 | 8.43 | 0.68 | 0.74 | 0.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 123.18 | 20.73 | 44.6 | 40.64 | 32.78 | - | - | - | 113.2 | 100.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.96 | -19.42 | -19.68 | -2.48 | - | - | 0.66 | -3.06 | -2.26 | -3.33 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.48 | - | - | - | 0.3 | 1.15 | 0.66 | 0.01 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1066.29 | -1337.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -27.27 | -227.24 | 87.19 | 85.16 | 2.1 | -17.57 | 49.14 | 0.52 | -17.44 | 92.81 |
| 投资损失(万) | -52.82 | -190.55 | -169.93 | - | - | - | -10.91 | -7.24 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -737.17 | -832.48 | -184.1 | 1.41 | -225.75 | -24.43 | 26.76 | -70.46 | -19.56 | 9.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | -343.55 | -103.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4663.96 | -19844.74 | -13250.75 | 2597.57 | -2725.86 | -6090.23 | -803.9 | -889.22 | -1574.47 | -148.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1313.24 | -14957.57 | 7040.45 | -12931.88 | -6878.78 | -3213.54 | 1896.87 | -5760.93 | -4643.07 | -1806.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15515.39 | 10587.64 | 8392 | 3194.18 | 6405.37 | 4209.71 | -1374.17 | 2602.15 | 588.78 | 646.88 |
| 其他(万) | - | 7138.94 | 188.18 | - | - | - | 2099.3 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 47546.94 | 27330.85 | 45088.47 | 8066 | 7512.66 | 9437.76 | 7217.11 | 39.39 | -3872.56 | 956.96 |
| 现金的期末余额(万) | 265367.95 | 255363.29 | 87368.07 | 66564.74 | 25495 | - | 21126.98 | 3597.77 | 4572.99 | 1510.77 |
| 现金的期初余额(万) | 255363.29 | 87368.07 | 66564.74 | 25495 | 20221.72 | - | 3597.77 | 4610.25 | 1510.77 | 1060.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10004.66 | 167995.21 | 20803.34 | 41069.74 | 5273.28 | - | 17529.22 | -1012.49 | 3062.22 | 450.46 |