共创草坪605099现金流量表

1579 ℃
当前股价:22.05,市值:89 亿,动态市盈率PE:18.74, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:24.99%。
其中,历史营业增长率:20.28%,净利增长率:23.01%; 未来三年预估净利增长率:18.78% (24E:21.36%, 25E:18.52%, 26E:16.51%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 239547.17 240946.68 235618.68 181643.76 161248.73 137167.02 123930.61 110866.67 - -
收到的税费返还(万) 10211.82 10912.92 15366.7 13178.72 12916.57 17070 14423.45 13758.67 - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 3990.48 2369.2 3569.73 3671.02 2736.38 9642.73 12722.66 4432.72 - -
经营活动现金流入小计(万) 253749.47 254228.81 254555.12 198493.5 176901.68 163879.75 151076.72 129058.06 - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 155798.65 151569.99 176331.64 111051.69 96396.96 94803.33 88016.42 64657.02 - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 37908.25 36613.47 38161.85 27903.16 24991.08 23363.01 17507.38 15119.84 - -
支付的各项税费(万) 9749.39 8593.26 8530.65 11794.54 8621.91 10616.32 12480.61 12302.44 - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 9529.64 6860.36 5966 7289.46 12807.65 11647.46 9482.51 9327.03 - -
经营活动现金流出小计(万) 212985.92 203637.08 228990.14 158038.85 142817.6 140430.12 127486.93 101406.34 - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 40763.55 50591.72 25564.98 40454.65 34084.08 23449.62 23589.79 27651.73 - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - - - - - - 1857.65 - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 1205.27 287.95 537.4 206.71 - - 300.77 75.02 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 117.13 38.89 112.64 25.02 20.1 35.52 1 4.83 - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 68019.89 31000 29223.66 10000 1639.9 100 41328.76 41824.66 - -
投资活动现金流入小计(万) 69342.29 31326.84 29873.7 10231.72 1660 135.52 43488.17 41904.51 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 8923.34 13342.87 23448.75 9758.74 26081.36 19154.77 13933.22 5783.1 - -
投资所支付的现金(万) - - - - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 33733.79 85000 6200 36000 1443.65 1438.29 35030.15 58195.2 - -
投资活动现金流出小计(万) 42657.13 98342.87 29648.75 45758.74 27525.01 20593.06 48963.38 63978.3 - -
投资活动产生的现金流量净额(万) 26685.16 -67016.02 224.94 -35527.02 -25865.01 -20457.54 -5475.21 -22073.79 - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 3686.09 58798.96 - - 155.17 - - -
取得借款收到的现金(万) 39724.63 19790.84 6476.4 14500 41558.67 27500 21000 20660 - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - - - 57.65 - - -
筹资活动现金流入小计(万) 39724.63 19790.84 10162.49 73298.96 41558.67 27500 21212.82 20660 - -
偿还债务支付的现金(万) 30000 - 6476.4 26547.47 47512.24 20000 20500 20660 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 22528.62 18998.63 20128.87 6076.92 6404.48 9031.79 18517.02 1737.71 - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 12743.99 1829.34 584.05 1569.99 363.1 122.64 1857.65 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 65272.6 20827.97 27189.32 34194.37 54279.82 29154.43 40874.67 22397.71 - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -25547.98 -1037.12 -17026.83 39104.59 -12721.15 -1654.43 -19661.85 -1737.71 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 1166.67 10358.84 -1669.82 -5330.9 1913.56 1126.89 -1285.14 1083.59 - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 43067.39 -7102.58 7093.27 38701.32 -2588.52 2464.54 -2832.41 4923.82 - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 42629.64 49732.23 42638.96 3937.64 6526.16 4061.61 6894.02 1970.2 - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 85697.04 42629.64 49732.23 42638.96 3937.64 6526.16 4061.61 6894.02 - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 43122.42 44703.05 38029.34 41092.23 28460.38 24474.87 23998.53 22824.9 - -
资产减值准备(万) 2478.47 1599.11 874.46 843.97 499.05 902.47 -80.39 405.93 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 8603.48 9084.25 7831.12 6544.13 5361.28 3806.64 3940.37 3717.35 - -
无形资产摊销(万) 698.28 706.15 490.93 461.27 369.71 210.61 177.51 214.27 - -
长期待摊费用摊销(万) 1138.34 776.7 490.31 337.14 192.38 174.64 111.01 103.36 - -
待摊费用的减少(万) - - - - - - - - - -
预提费用的增加(万) - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 50.12 -17.55 7.14 -22.18 82.56 -4.12 2.2 0.67 - -
固定资产报废损失(万) - - - - 3.66 1.13 - 0.09 - -
公允价值变动损失(万) -487.88 -600.79 -1.35 - -749.38 749.38 - - - -
财务费用(万) -1825.67 -6810.71 1263.55 3292.48 -395.86 -521.77 1025 -1332.22 - -
投资损失(万) -321.72 -287.95 -561.06 -206.71 523.8 784.33 -94.83 -174.86 - -
递延所得税资产减少(万) -1073.68 -182.34 42.8 301.41 591.56 502.62 -953.3 12.82 - -
递延所得税负债增加(万) 115.65 -84.13 -1011.88 92.48 893.81 75.39 158.38 166.35 - -
存货的减少(万) -5519.12 6565.93 -24160.89 -7446.56 -5928.15 -2515.6 -5315.11 -1217.37 - -
经营性应收项目的减少(万) -8859.71 -5724.15 -7766.1 -5838.76 -747.76 -5358.93 -4074.62 162.04 - -
经营性应付项目的增加(万) 1219.51 -383.02 8375.32 1003.75 4927.04 -1672.82 4695.03 2768.4 - -
其他(万) 401.82 -8.02 629.42 - - 1840.79 - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 40763.55 50591.72 25564.98 40454.65 34084.08 23449.62 23589.79 27651.73 - -
现金的期末余额(万) 85697.04 42629.64 49732.23 42638.96 3937.64 - - - - -
现金的期初余额(万) 42629.64 49732.23 42638.96 3937.64 6526.16 - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 43067.39 -7102.58 7093.27 38701.32 -2588.52 - - - - -
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