共创草坪605099现金流量表 |
3372 ℃ |
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当前股价：39.24，市值：158
亿，动态市盈率PE：22.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.74%。 其中，历史营业增长率：19.65%，净利增长率：23.2%； 未来三年预估净利增长率：17.19% （26E:17.24%, 27E:16.50%, 28E:17.85%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 324580.12 | 286985.06 | 239547.17 | 240946.68 | 235618.68 | 181643.76 | 161248.73 | 137167.02 | 123930.61 | 110866.67 |
| 收到的税费返还(万) | 15163.17 | 10112.92 | 10211.82 | 10912.92 | 15366.7 | 13178.72 | 12916.57 | 17070 | 14423.45 | 13758.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5206.18 | 5529.2 | 3990.48 | 2369.2 | 3569.73 | 3671.02 | 2736.38 | 9642.73 | 12722.66 | 4432.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 344949.48 | 302627.19 | 253749.47 | 254228.81 | 254555.12 | 198493.5 | 176901.68 | 163879.75 | 151076.72 | 129058.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 199046.94 | 191503.41 | 155798.65 | 151569.99 | 176331.64 | 111051.69 | 96396.96 | 94803.33 | 88016.42 | 64657.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45158.88 | 44119.65 | 37908.25 | 36613.47 | 38161.85 | 27903.16 | 24991.08 | 23363.01 | 17507.38 | 15119.84 |
| 支付的各项税费(万) | 15404.94 | 8514.01 | 9749.39 | 8593.26 | 8530.65 | 11794.54 | 8621.91 | 10616.32 | 12480.61 | 12302.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11615.02 | 11940.21 | 9529.64 | 6860.36 | 5966 | 7289.46 | 12807.65 | 11647.46 | 9482.51 | 9327.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 271225.78 | 256077.28 | 212985.92 | 203637.08 | 228990.14 | 158038.85 | 142817.6 | 140430.12 | 127486.93 | 101406.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 73723.7 | 46549.91 | 40763.55 | 50591.72 | 25564.98 | 40454.65 | 34084.08 | 23449.62 | 23589.79 | 27651.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1857.65 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 954.05 | 450.75 | 1205.27 | 287.95 | 537.4 | 206.71 | - | - | 300.77 | 75.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 164.46 | 99.15 | 117.13 | 38.89 | 112.64 | 25.02 | 20.1 | 35.52 | 1 | 4.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 212200 | 43110.1 | 68019.89 | 31000 | 29223.66 | 10000 | 1639.9 | 100 | 41328.76 | 41824.66 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 213318.51 | 43660 | 69342.29 | 31326.84 | 29873.7 | 10231.72 | 1660 | 135.52 | 43488.17 | 41904.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20674.47 | 17038.83 | 8923.34 | 13342.87 | 23448.75 | 9758.74 | 26081.36 | 19154.77 | 13933.22 | 5783.1 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 202500 | 58613.69 | 33733.79 | 85000 | 6200 | 36000 | 1443.65 | 1438.29 | 35030.15 | 58195.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 223174.47 | 75652.52 | 42657.13 | 98342.87 | 29648.75 | 45758.74 | 27525.01 | 20593.06 | 48963.38 | 63978.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9855.96 | -31992.52 | 26685.16 | -67016.02 | 224.94 | -35527.02 | -25865.01 | -20457.54 | -5475.21 | -22073.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1428.6 | 1522.51 | - | - | 3686.09 | 58798.96 | - | - | 155.17 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 85392.89 | 34764.29 | 39724.63 | 19790.84 | 6476.4 | 14500 | 41558.67 | 27500 | 21000 | 20660 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | 57.65 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 86821.49 | 46286.8 | 39724.63 | 19790.84 | 10162.49 | 73298.96 | 41558.67 | 27500 | 21212.82 | 20660 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 67000 | 50000 | 30000 | - | 6476.4 | 26547.47 | 47512.24 | 20000 | 20500 | 20660 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 25705.09 | 21604.86 | 22528.62 | 18998.63 | 20128.87 | 6076.92 | 6404.48 | 9031.79 | 18517.02 | 1737.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 521.16 | 554.01 | 12743.99 | 1829.34 | 584.05 | 1569.99 | 363.1 | 122.64 | 1857.65 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 93226.25 | 72158.87 | 65272.6 | 20827.97 | 27189.32 | 34194.37 | 54279.82 | 29154.43 | 40874.67 | 22397.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6404.76 | -25872.07 | -25547.98 | -1037.12 | -17026.83 | 39104.59 | -12721.15 | -1654.43 | -19661.85 | -1737.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4602.21 | -608.66 | 1166.67 | 10358.84 | -1669.82 | -5330.9 | 1913.56 | 1126.89 | -1285.14 | 1083.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 52860.77 | -11923.33 | 43067.39 | -7102.58 | 7093.27 | 38701.32 | -2588.52 | 2464.54 | -2832.41 | 4923.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 73773.7 | 85697.04 | 42629.64 | 49732.23 | 42638.96 | 3937.64 | 6526.16 | 4061.61 | 6894.02 | 1970.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 126634.48 | 73773.7 | 85697.04 | 42629.64 | 49732.23 | 42638.96 | 3937.64 | 6526.16 | 4061.61 | 6894.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 66767.42 | 51124.94 | 43122.42 | 44703.05 | 38029.34 | 41092.23 | 28460.38 | 24474.87 | 23998.53 | 22824.9 |
| 资产减值准备(万) | 1542.23 | 2025.43 | 2478.47 | 1599.11 | 874.46 | 843.97 | 499.05 | 902.47 | -80.39 | 405.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9017.76 | 8326.72 | 8603.48 | 9084.25 | 7831.12 | 6544.13 | 5361.28 | 3806.64 | 3940.37 | 3717.35 |
| 无形资产摊销(万) | 724.27 | 717.58 | 698.28 | 706.15 | 490.93 | 461.27 | 369.71 | 210.61 | 177.51 | 214.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1196.4 | 1114.98 | 1138.34 | 776.7 | 490.31 | 337.14 | 192.38 | 174.64 | 111.01 | 103.36 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 17.64 | 3.01 | 50.12 | -17.55 | 7.14 | -22.18 | 82.56 | -4.12 | 2.2 | 0.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 17.78 | 10.13 | - | - | - | - | 3.66 | 1.13 | - | 0.09 |
| 公允价值变动损失(万) | -218.43 | -85.06 | -487.88 | -600.79 | -1.35 | - | -749.38 | 749.38 | - | - |
| 财务费用(万) | 325.64 | -2433.34 | -1825.67 | -6810.71 | 1263.55 | 3292.48 | -395.86 | -521.77 | 1025 | -1332.22 |
| 投资损失(万) | -726.26 | -182.98 | -321.72 | -287.95 | -561.06 | -206.71 | 523.8 | 784.33 | -94.83 | -174.86 |
| 递延所得税资产减少(万) | 163.79 | 433.82 | -1073.68 | -182.34 | 42.8 | 301.41 | 591.56 | 502.62 | -953.3 | 12.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3.1 | -507.13 | 115.65 | -84.13 | -1011.88 | 92.48 | 893.81 | 75.39 | 158.38 | 166.35 |
| 存货的减少(万) | -963.67 | -7738.5 | -5519.12 | 6565.93 | -24160.89 | -7446.56 | -5928.15 | -2515.6 | -5315.11 | -1217.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13660.41 | -13378.66 | -8859.71 | -5724.15 | -7766.1 | -5838.76 | -747.76 | -5358.93 | -4074.62 | 162.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7192.87 | 6043.53 | 1219.51 | -383.02 | 8375.32 | 1003.75 | 4927.04 | -1672.82 | 4695.03 | 2768.4 |
| 其他(万) | 806.91 | 522.24 | 401.82 | -8.02 | 629.42 | - | - | 1840.79 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 73723.7 | 46549.91 | 40763.55 | 50591.72 | 25564.98 | 40454.65 | 34084.08 | 23449.62 | 23589.79 | 27651.73 |
| 现金的期末余额(万) | 126634.48 | 73773.7 | 85697.04 | 42629.64 | 49732.23 | 42638.96 | 3937.64 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 73773.7 | 85697.04 | 42629.64 | 49732.23 | 42638.96 | 3937.64 | 6526.16 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 52860.77 | -11923.33 | 43067.39 | -7102.58 | 7093.27 | 38701.32 | -2588.52 | - | - | - |