龙高股份605086现金流量表 |
1613 ℃ |
|
当前股价：36.63，市值：66
亿，动态市盈率PE：54.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.83%。 其中，历史营业增长率：5.12%，净利增长率：9.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 35320.65 | 30606.48 | 31911.83 | 24690.41 | 26903.34 | 26245.29 | 24193.37 | 26022.36 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1063.63 | 1421.13 | 501.01 | 161.45 | 7488.58 | 429.1 | 68.82 | 67.22 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 36384.28 | 32027.61 | 32412.83 | 24851.86 | 34391.92 | 26674.39 | 24262.19 | 26089.58 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8143.02 | 6274.01 | 6059.11 | 3358.16 | 4326.09 | 4421.02 | 4554.06 | 4594.16 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5624 | 5420.9 | 5254.65 | 4316.63 | 4493.38 | 4291.85 | 3801.2 | 3657.01 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4497.52 | 6736.63 | 6760.96 | 5177.54 | 6463.9 | 4013.18 | 5640.84 | 6815.19 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2537.42 | 2092.23 | 2032.79 | 1177.24 | 6368.64 | 3836.06 | 2163.55 | 1856.11 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 20801.95 | 20523.77 | 20107.5 | 14029.58 | 21652.01 | 16562.11 | 16159.66 | 16922.47 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15582.33 | 11503.83 | 12305.33 | 10822.28 | 12739.91 | 10112.28 | 8102.54 | 9167.12 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8500 | 44300 | 15000 | 15200 | 31700 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 161.65 | 738.63 | 235.34 | 182.8 | 107.52 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.08 | 2.53 | 0.87 | 0.21 | - | 6.54 | 5.21 | 0.01 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 18008.38 | 485.63 | -1.45 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1095.15 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8671.73 | 45041.16 | 15236.22 | 15383.02 | 50911.05 | 492.17 | 3.76 | 0.01 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6913.68 | 3892.34 | 3483.18 | 8301.72 | 13156.55 | 1950.58 | 10461.88 | 4275.07 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 16800 | 22100 | 57800 | 16200 | 37200 | 10787.2 | 2000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23713.68 | 25992.34 | 61283.18 | 24501.72 | 50356.55 | 12737.78 | 12461.88 | 4275.07 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15041.95 | 19048.83 | -46046.96 | -9118.71 | 554.5 | -12245.61 | -12458.12 | -4275.06 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 41152 | - | - | 4818 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 7956.14 | 10500 | 15500 | 3000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6700 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 41152 | - | 7956.14 | 15318 | 15500 | 9700 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 1950 | 19206.14 | 12700 | 3100 | 9800 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4224 | 4224 | - | 37.39 | 494.11 | 717.91 | 6288.17 | 374.92 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2766.01 | 95.98 | 220.38 | - | - | 6700 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4224 | 4224 | 2766.01 | 2083.37 | 19920.63 | 13417.91 | 9388.17 | 16874.92 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4224 | -4224 | 38385.99 | -2083.37 | -11964.49 | 1900.09 | 6111.83 | -7174.92 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3683.61 | 26328.66 | 4644.36 | -379.79 | 1329.92 | -233.24 | 1756.25 | -2282.86 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33884.08 | 7555.41 | 2911.05 | 3290.85 | 1960.93 | 2194.17 | 437.92 | 2720.78 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30200.46 | 33884.08 | 7555.41 | 2911.05 | 3290.85 | 1960.93 | 2194.17 | 437.92 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11576.2 | 10285.93 | 8448.49 | 7621.19 | 8243.34 | 7143.1 | 5925.95 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 13.29 | 159.73 | 26.82 | - | 62.26 | 62.88 | 31.18 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1335.03 | 1038.07 | 951.97 | 913.86 | 842.99 | 899.91 | 1383.12 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1681.87 | 1693.02 | 1693.14 | 1493.32 | 1360.45 | 1402.91 | 1342.14 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 379.91 | 324.32 | 157.08 | 73.59 | 14.92 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -15.64 | - | - | 0.73 | - | 2.82 | -5.14 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 54.89 | 37.34 | 7.09 | 73.02 | 131.6 | 6.14 | 253.76 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -216.04 | - | -101.97 | -26.25 | -4.02 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 34.8 | 478.19 | 715.46 | 629.7 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -532.66 | -684.98 | -677.52 | -182.8 | -829.85 | 61.45 | -621.08 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 58.94 | -23.35 | 3.31 | 36.33 | 22.26 | 460.65 | 1370.21 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 110.75 | -37.35 | 233.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 495.65 | -138.99 | -443.31 | 12.11 | -108.69 | -515.56 | 204.74 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 308.57 | -869.38 | 1000 | -13.2 | 2344.39 | -355.65 | -165.8 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 310.93 | -280.52 | 1006.88 | 786.46 | 245.26 | 228.19 | -2246.25 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15582.33 | 11503.83 | 12305.33 | 10822.28 | 12739.91 | 10112.28 | 8102.54 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 30200.46 | 33884.08 | 7555.41 | 2911.05 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 33884.08 | 7555.41 | 2911.05 | 3290.85 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3683.61 | 26328.66 | 4644.36 | -379.79 | - | - | - | - | - | - |