联德股份605060现金流量表

1774 ℃
当前股价:15.98,市值:39 亿,动态市盈率PE:19.96, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:67.86%。
其中,历史营业增长率:16.2%,净利增长率:19.04%; 未来三年预估净利增长率:16.85% (24E:-0.14%, 25E:28.84%, 26E:24.02%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 116890.75 95141.66 80755.52 59906.04 70104.05 67792.06 55951.54 44958.21 - -
收到的税费返还(万) 1557.62 1577.02 1034.89 613.74 1072.68 910.5 497.29 159.98 - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 5215.8 2010.09 1425.66 1751.19 1394.22 1360.85 1030.22 1429.81 - -
经营活动现金流入小计(万) 123664.16 98728.77 83216.08 62270.97 72570.95 70063.42 57479.05 46547.99 - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 44286.2 40848.29 31738.04 22141.56 25570.45 30056.68 18248.95 16358.45 - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 29621.68 25190.18 19508.47 16058.89 16320.11 15421.34 12549.67 10439.43 - -
支付的各项税费(万) 9472.39 5343 6102.91 3841.79 6434.2 6337.48 4791.51 3246.32 - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 7763.39 8466.09 6717.57 5140.84 5261.06 5364.48 5293.09 4418.63 - -
经营活动现金流出小计(万) 91143.66 79847.57 64066.99 47183.08 53585.83 57179.98 40883.22 34462.84 - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 32520.5 18881.2 19149.09 15087.89 18985.12 12883.44 16595.83 12085.15 - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 93717.03 132785.83 187112 68760 60360 28950 28603.22 12150 - -
取得投资收益所收到的现金(万) 907.92 1843.56 984.44 363.74 157.23 48.87 80.7 12.21 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 49.86 2572.05 744.6 19.8 3.17 3.35 78.49 37.67 - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 300 - - - 354 - 105.12 3517.54 - -
投资活动现金流入小计(万) 94974.8 137201.44 188841.04 69143.54 60874.4 29002.22 28867.54 15717.42 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 33779.12 23247.55 18285.95 4600.05 6075.87 8389.11 7157.65 2910.36 - -
投资所支付的现金(万) 58777.2 114669 235402.09 89460 60160 24800 33160 11050 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - 9707.09 - - - 1543.21 4773.63 - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 393.17 - 500 - 170 184 - - - -
投资活动现金流出小计(万) 92949.49 137916.55 263895.13 94060.05 66405.87 33373.11 41860.86 18733.99 - -
投资活动产生的现金流量净额(万) 2025.32 -715.11 -75054.09 -24916.51 -5531.47 -4370.89 -12993.32 -3016.57 - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 1379.09 89033 - - - 10660 7590.99 - -
取得借款收到的现金(万) 24957.42 35934.58 9946.59 2000 600 2040 3100 12700 - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - 444.01 - - - 0.01 731.88 4249.53 - -
筹资活动现金流入小计(万) 24957.42 37757.67 98979.59 2000 600 2040.01 14491.88 24540.52 - -
偿还债务支付的现金(万) 41000 25800 5825.6 150 1990 3500 7600 9200 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 8545.21 10866.86 6033.89 27.05 2811.27 3255.72 10180.59 2886.45 - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) - - 10083.58 86 319.2 546.87 13334.38 1301.75 - -
筹资活动现金流出小计(万) 49545.21 36666.86 21943.07 263.05 5120.47 7302.59 31114.98 13388.2 - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -24587.79 1090.81 77036.52 1736.95 -4520.47 -5262.58 -16623.1 11152.32 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) -83.88 3684.32 -616.04 -1803.22 474.34 890 -854.02 896.61 - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 9874.15 22941.22 20515.48 -9894.89 9407.53 4139.96 -13874.62 21117.51 - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 57969.43 35028.21 14512.73 24405.18 14997.66 10857.7 24732.31 3614.81 - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 67843.58 57969.43 35028.21 14510.29 24405.18 14997.66 10857.7 24732.31 - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 24940.45 24571.34 16018.47 - - - - - - -
资产减值准备(万) 258.92 1083.58 472.29 - - - - - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 7339.93 6296.53 4485.57 - - - - - - -
无形资产摊销(万) 589.67 621.49 238.4 - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 8.04 460.79 15.77 - - - - - - -
固定资产报废损失(万) 26.86 25.39 0.47 - - - - - - -
公允价值变动损失(万) -0.42 -608.69 -1255.53 - - - - - - -
财务费用(万) 633.13 -1410.97 417.87 - - - - - - -
投资损失(万) 997.19 321.49 -844.08 - - - - - - -
递延所得税资产减少(万) 64.07 -202.13 51.66 - - - - - - -
递延所得税负债增加(万) 146.62 147.07 1628.83 - - - - - - -
存货的减少(万) -1508.63 -4554.54 -3563.85 - - - - - - -
经营性应收项目的减少(万) -1593.96 -16132.69 -1672.94 - - - - - - -
经营性应付项目的增加(万) -252.34 8067.58 3156.16 - - - - - - -
其他(万) 870.98 194.96 - - - - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 32520.5 18881.2 19149.09 - - - - - - -
现金的期末余额(万) 67843.58 57969.43 35028.21 - - - - - - -
现金的期初余额(万) 57969.43 35028.21 14512.73 - - - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 9874.15 22941.22 20515.48 - - - - - - -
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