咸亨国际605056现金流量表 |
1462 ℃ |
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当前股价：13.05，市值：54
亿，动态市盈率PE：40.42，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.54%，净利增长率：-8.07%； 未来三年预估净利增长率：57.28% （24E:130.49%, 25E:27.61%, 26E:32.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 290969.88 | 207432.57 | 202125.24 | 227890.52 | 203076.53 | 158856.06 | 114360.49 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 360.73 | 214.42 | 279.99 | 327.18 | 219.73 | 103.23 | 141.57 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3661.81 | 3108.08 | 3100.91 | 3942.38 | 3370.93 | 3799.66 | 2375.87 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 294992.41 | 210755.07 | 205506.14 | 232160.07 | 206667.18 | 162758.94 | 116877.92 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 181876.29 | 116675.14 | 123778.39 | 130437.12 | 129029.45 | 91653.33 | 63080.91 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38732.73 | 31575.77 | 32592.56 | 29501.38 | 26419.79 | 21310.71 | 16923.26 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 22651.62 | 22566.78 | 16587.74 | 17429.54 | 20856.15 | 16737.46 | 14430.29 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23013.42 | 18413.06 | 18142.94 | 18765.79 | 18977.22 | 14407.27 | 12447.8 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 266274.07 | 189230.75 | 191101.64 | 196133.83 | 195282.61 | 144108.78 | 106882.26 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28718.35 | 21524.32 | 14404.5 | 36026.24 | 11384.57 | 18650.17 | 9995.66 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 180.02 | 1077.23 | 389.76 | 210.24 | 138.33 | 479.4 | 213.77 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 146.21 | 252.88 | 268.42 | 16.98 | 580.36 | 8.9 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 34.9 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15009.29 | 38672.94 | 25075 | 12500 | 9704.5 | 57450 | 37835.3 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15335.52 | 40003.05 | 26713.19 | 12727.21 | 10423.19 | 57938.3 | 38083.97 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8276.4 | 3127.33 | 6771.65 | 13205.93 | 12171.34 | 6158.58 | 1789.34 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 2100 | - | 1044.47 | 25.37 | 154.63 | 400 | 400 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9300 | 37000 | 45305 | 12500 | 9500 | 57650 | 25300 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19676.4 | 40127.33 | 53121.13 | 25731.3 | 21825.97 | 64208.58 | 27489.34 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4340.87 | -124.28 | -26407.94 | -13004.08 | -11402.78 | -6270.28 | 10594.63 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 913.79 | 8072.26 | 50518.7 | 148 | 26.94 | 232.78 | 13464.1 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 610 | 12 | 148 | 26.94 | 232.78 | 332.76 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15096 | 12940 | - | - | 2500 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 47.27 | - | - | 9.66 | - | 15.49 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16057.05 | 21012.26 | 50518.7 | 157.66 | 2526.94 | 248.27 | 13464.1 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9010 | 12930 | - | 2500 | - | - | 6500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15620.26 | 14800.5 | 17279.19 | 12987.61 | 12898.52 | 12074.58 | 6013.52 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1156.57 | 639.09 | 881.31 | 376.8 | 281.07 | 194.58 | 278.64 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1864.99 | 1374.76 | 3817.04 | 222.37 | 157.15 | 407.8 | 115.59 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26495.25 | 29105.25 | 21096.23 | 15709.98 | 13055.68 | 12482.38 | 12629.11 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10438.2 | -8092.99 | 29422.47 | -15552.31 | -10528.74 | -12234.1 | 834.99 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6.18 | 0.5 | -0.51 | -2.58 | -9.33 | 0.16 | 19.91 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13945.46 | 13307.55 | 17418.51 | 7467.27 | -10556.27 | 145.94 | 21445.19 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60075.94 | 46768.4 | 29349.88 | 21882.62 | 32438.89 | 32292.95 | 10847.76 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 74021.41 | 60075.94 | 46768.4 | 29349.88 | 21882.62 | 32438.89 | 32292.95 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10829.13 | 21825.46 | 20675.77 | 24353.75 | 23966.31 | 16557.12 | 16144.08 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2271.24 | 2809.35 | 872.21 | 1229.86 | 825.07 | 1239.74 | 157.08 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1871.79 | 1269.28 | 1578.36 | 1155.2 | 1199.03 | 997.17 | 720.26 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 424.14 | 385.12 | 567.01 | 465.99 | 105.22 | 81.52 | 123.4 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 972.93 | 1007.99 | 732.29 | 399.77 | 311.48 | 368.97 | 262.21 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -47.81 | -31.48 | -3.62 | -7.43 | -14.23 | -5.32 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 44.23 | 66.96 | 34.58 | 11.27 | 0.55 | 4.85 | 0.98 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 10029.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 203.17 | 152.06 | 68.88 | 10.26 | 30.1 | -3.78 | 5.93 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -268.6 | -1170.53 | -204.87 | -200.4 | -125.36 | -626.8 | -271.94 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3750.93 | -193.14 | -137.45 | -270.84 | -114.2 | -323.02 | 38.77 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -22.32 | -0.04 | -2.4 | -43.1 | -29.83 | 75.36 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -481.99 | -7346.88 | -4524.83 | -4366.46 | -1430.9 | 28.26 | -330.85 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -35617.2 | -20189.96 | -4785.04 | 8945.88 | -19332.96 | -18101.71 | -11967.28 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 37083.67 | 21554.17 | -2565.42 | 1884.89 | 6051.67 | 13826.79 | 5113.02 | - | - | - |
| 其他(万) | 4150.8 | 671.37 | 1631.8 | 2457.58 | -57.36 | 4531.01 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28718.35 | 21524.32 | 14404.5 | 36026.24 | 11384.57 | 18650.17 | 9995.66 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 74021.41 | 60075.94 | 46768.4 | 29349.88 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 60075.94 | 46768.4 | 29349.88 | 21882.62 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13945.46 | 13307.55 | 17418.51 | 7467.27 | - | - | - | - | - | - |