咸亨国际605056核心经营数据 |
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当前股价：13.05，市值：54
亿，动态市盈率PE：40.42，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.54%，净利增长率：-8.07%； 未来三年预估净利增长率：57.28% （24E:130.49%, 25E:27.61%, 26E:32.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41137.55 | 41064 | 40001 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 159442.98 | 157419.38 | 149591.86 | 96826.5 | 82893.64 | 71914.63 | 63004.05 | - | - | - |
| 总资产(万) | 296514.6 | 255669.15 | 215712.3 | 164740.89 | 151810.07 | 132347.98 | 110361.29 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 292792.6 | 212374.74 | 199252.44 | 199087.48 | 194773.96 | 152125.03 | 105548.12 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 37.87 | 6.59 | 0.08 | 2.21 | 28.04 | 44.13 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 198559.48 | 128363.77 | 116036.39 | 118547.48 | 119424.37 | 89784.63 | 56530.19 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 54.68 | 10.62 | -2.12 | -0.73 | 33.01 | 58.83 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 32.18 | 39.56 | 41.76 | 40.45 | 38.69 | 40.98 | 46.44 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 61949.19 | 48775.41 | 51991.65 | 44574.58 | 40068.24 | 35519.07 | 24820.91 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 27.01 | -6.19 | 16.64 | 11.25 | 12.81 | 43.1 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 65.74 | 58.06 | 62.48 | 55.34 | 53.18 | 56.98 | 50.64 | - | - | - |
| 净利润(万) | 10829.13 | 21825.46 | 20675.77 | 24353.75 | 23966.31 | 16557.12 | 16144.08 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -50.38 | 5.56 | -15.1 | 1.62 | 44.75 | 2.56 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 28718.35 | 21524.32 | 14404.5 | 36026.24 | 11384.57 | 18650.17 | 9995.66 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 33.42 | 49.43 | -60.02 | 216.45 | -38.96 | 86.58 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.65 | 0.99 | 0.7 | 1.48 | 0.48 | 1.13 | 0.62 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.84 | 14.22 | 16.78 | 27.1 | 30.96 | 24.54 | 51.25 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 33.42 | 71.12 | 80.25 | 93.79 | 1809.62 | 1453.64 | 1356.44 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 8276.4 | 3127.33 | 6771.65 | 13205.93 | 12171.34 | 6158.58 | 1789.34 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3269 | 2662 | 2878 | 2021 | 1616 | 1448 | 1106 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 157059.57 | 155067.87 | 148061.03 | 95084.56 | 81474.11 | 70565.96 | 61632.42 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.28 | 4.73 | 55.72 | 16.71 | 15.46 | 14.49 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 4657 | 20221 | 15992 | 12567 | 12964 | 11646 | 15328 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 27.25 | -3.06 | 11.32 | -24.02 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.82 | 3.78 | 3.7 | 2.64 | 2.26 | 1.96 | 1.71 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.23 | 0.5 | 0.5 | 0.66 | 0.65 | 0.45 | 0.44 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | ABBAA | ABAAA | BBBAA | ABAAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +++ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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