法兰泰克603966现金流量表 |
4427 ℃ |
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当前股价：8.2，市值：30
亿，动态市盈率PE：19.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：68.15%。 其中，历史营业增长率：15.63%，净利增长率：11.46%； 未来三年预估净利增长率：25.51% （24E:25.49%, 25E:24.88%, 26E:26.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 201015.71 | 184648.64 | 188916.66 | 145578.72 | - | 99401.83 | 71543.9 | 52028.6 | 53352.17 | 66676.29 |
| 收到的税费返还(万) | 1927.33 | 3103.96 | 1340.44 | 888.43 | - | 869.95 | 476.63 | 449.15 | 628.8 | 361.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6869.7 | 8693.69 | 4453.92 | 2958.85 | - | 1546.97 | 1475.89 | 683.01 | 253.77 | 390.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 209812.74 | 196446.29 | 194711.01 | 149426.01 | - | 101818.76 | 73496.42 | 53160.76 | 54234.73 | 67427.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 122090.23 | 146410.75 | 130522 | 85808.72 | - | 70106.93 | 53660 | 37375.82 | 39909.94 | 47235.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30450.47 | 29283.08 | 27629.83 | 24782.07 | - | 8541.67 | 7035.9 | 5863.81 | 5044.14 | 4504.91 |
| 支付的各项税费(万) | 10725.21 | 8646.18 | 9739.82 | 9082.15 | - | 4401.86 | 3429.54 | 3055.37 | 3413.72 | 2373.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12326.03 | 10996.88 | 13444.33 | 10061.64 | - | 7685.4 | 5728.79 | 3798.45 | 3730.7 | 4751.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 175591.95 | 195336.89 | 181335.97 | 129734.59 | - | 90735.85 | 69854.23 | 50093.45 | 52098.49 | 58865.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34220.79 | 1109.4 | 13375.04 | 19691.42 | - | 11082.9 | 3642.19 | 3067.31 | 2136.24 | 8562.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 43515.83 | 126157 | 179606.31 | 264242.07 | - | 89793.35 | 67450 | 37890 | 43450 | 6290 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 617.56 | 733.76 | 2102.15 | 1894.52 | - | 183.67 | 100.05 | 88.86 | 115.5 | 32.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 62.99 | 306.86 | 34.43 | 115.98 | - | 1.6 | 11.87 | 214.45 | 2.83 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.83 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44196.38 | 127197.62 | 181742.89 | 266252.56 | - | 89978.63 | 67561.93 | 38193.31 | 43568.32 | 6373.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19943.97 | 20412.28 | 6692.62 | 6291.39 | - | 6013.1 | 1696.13 | 1677.31 | 1718.39 | 3404.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 51733.92 | 142451 | 170720 | 261683.4 | - | 83668.92 | 86290 | 37890 | 43450 | 5990 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 35717.07 | 2046.71 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 71677.88 | 162863.28 | 177412.62 | 267974.78 | - | 125399.09 | 90032.84 | 39567.31 | 45168.39 | 9394.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27481.5 | -35665.66 | 4330.27 | -1722.22 | - | -35420.46 | -22470.91 | -1374 | -1600.06 | -3021.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 24.24 | 160 | 160 | - | - | 1565.84 | 26780 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 24.24 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18733.39 | 30592.52 | 6000 | 62572.76 | - | 27827.73 | - | 6386.69 | 12000 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2000 | 15000 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18757.63 | 30752.52 | 8160 | 77572.76 | - | 29393.56 | 26780 | 6386.69 | 12000 | 5000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19331.32 | 14416.38 | 8370.47 | 51374.89 | - | 1000 | - | 14417.22 | 4000 | 6500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9426.12 | 7696.69 | 6906.77 | 2669.58 | - | 1453.79 | 1757.9 | 1674.27 | 1083.12 | 1143.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 85 | 3912.99 | 8508.29 | 7606.32 | - | - | 694.79 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28842.45 | 26026.06 | 23785.54 | 61650.79 | - | 2453.79 | 2452.69 | 16091.49 | 5083.12 | 7643.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10084.82 | 4726.46 | -15625.54 | 15921.97 | - | 26939.77 | 24327.31 | -9704.8 | 6916.88 | -2643.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -58.23 | -52.88 | -367.92 | -381.79 | - | -94.4 | -265.84 | 373.19 | 327.87 | 87.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3403.75 | -29882.69 | 1711.85 | 33509.38 | - | 2507.82 | 5232.74 | -7638.3 | 7780.92 | 2984.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38352.44 | 68235.13 | 66523.28 | 33013.89 | - | 15691.9 | 10459.16 | 18097.47 | 10316.54 | 7331.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34948.69 | 38352.44 | 68235.13 | 66523.28 | - | 18199.72 | 15691.9 | 10459.16 | 18097.47 | 10316.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16697.17 | 20507.45 | 18650.69 | 15477.41 | - | 6592.67 | 6381.92 | 5693.87 | 5385.71 | 5950.52 |
| 资产减值准备(万) | 328.14 | 129.04 | 171.36 | 177.35 | - | 766.38 | 476.89 | 265.45 | 425.02 | 202.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3962.22 | 3289.99 | 2866.5 | 2565 | - | 1733.29 | 1365.38 | 1304.87 | 1260.46 | 991.54 |
| 无形资产摊销(万) | 641.46 | 567.85 | 414.12 | 423.17 | - | 169.69 | 136.28 | 132.37 | 128.72 | 122.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 184.12 | 140.29 | 86.28 | 55.56 | - | 52.73 | 32.3 | 71.66 | 72.95 | 64.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.99 | 23.33 | -6.66 | 244.47 | - | 2.76 | -5.19 | -6.92 | -0.44 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -107.65 | -886.51 | -1021.38 | -138.25 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2468.77 | 2147.77 | 2315.54 | 1147.12 | - | 501.88 | 295.11 | -170.68 | -142.45 | 69.1 |
| 投资损失(万) | -640.12 | -797.71 | -1103.76 | -1278.96 | - | -183.67 | -100.05 | -88.86 | -115.5 | 134.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2012.05 | -135.71 | -255.09 | -226.24 | - | -10.75 | -52.06 | -27.29 | -36.46 | -19.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | -65.46 | 110.55 | 121.27 | -19.07 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 19561.12 | -2491.13 | -27198.69 | -2748.83 | - | -7513.15 | -3348.98 | 2585.67 | 3083.79 | -6649.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16851.31 | -15982.96 | -8723.6 | -8864.89 | - | -9183.6 | -6311.25 | -8397.86 | -2643.81 | 6355.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7826.91 | -7189.41 | 25277.17 | 11965.88 | - | 17427.35 | 4771.83 | 1705.04 | -5281.76 | 1341.12 |
| 其他(万) | - | 84.52 | 82.31 | 339.52 | - | 727.33 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34220.79 | 1109.4 | 13375.04 | 19691.42 | - | 11082.9 | 3642.19 | 3067.31 | 2136.24 | 8562.32 |
| 现金的期末余额(万) | 34948.69 | 38352.44 | 68235.13 | 66523.28 | - | 18199.72 | 15691.9 | 10459.16 | 18097.47 | 10316.54 |
| 现金的期初余额(万) | 38352.44 | 68235.13 | 66523.28 | 33013.89 | - | 15691.9 | 10459.16 | 18097.47 | 10316.54 | 7331.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3403.75 | -29882.69 | 1711.85 | 33509.38 | - | 2507.82 | 5232.74 | -7638.3 | 7780.92 | 2984.6 |