威派格603956现金流量表 |
3315 ℃ |
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当前股价：6.13，市值：31
亿，动态市盈率PE：-41.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.93%。 其中，历史营业增长率：15.64%，净利增长率：-8.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 141309.55 | 119539.8 | 110285.93 | 102768.27 | - | 60754.48 | 54364.6 | 52334.82 | 48414.94 | 45423.18 |
| 收到的税费返还(万) | 2315.94 | 307.43 | 1383.19 | 1738.01 | - | 121.51 | 20.07 | - | 0.81 | 16.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11171.46 | 13120.21 | 9851.26 | 9309.74 | - | 4659.65 | 4260.68 | 4684.74 | 3429.59 | 1810.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 154796.95 | 132967.44 | 121520.37 | 113816.02 | - | 65535.64 | 58645.34 | 57019.56 | 51845.34 | 47250.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 55035.41 | 49835.99 | 47098.38 | 27628.98 | - | 14513.48 | 13157.09 | 12235.6 | 13177.03 | 15659.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55283.38 | 51528.48 | 39013.76 | 31712.78 | - | 20918.19 | 19213.67 | 17070.51 | 13631.76 | 14348.55 |
| 支付的各项税费(万) | 10696.04 | 12846.1 | 13562.55 | 11258 | - | 9583.56 | 8772.34 | 7809.52 | 8206.34 | 7129.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31285.99 | 33245.01 | 26321.33 | 22563.95 | - | 14299.44 | 13524.54 | 11161.99 | 10632.41 | 9049.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 152300.82 | 147455.58 | 125996.02 | 93163.71 | - | 59314.67 | 54667.65 | 48277.62 | 45647.54 | 46186.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2496.13 | -14488.14 | -4475.65 | 20652.32 | - | 6220.97 | 3977.7 | 8741.94 | 6197.8 | 1063.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 54800 | 38023.33 | 57060 | 13000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 456.83 | 359.32 | 308.98 | 217.97 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 191.5 | 1.74 | 101.62 | 204.9 | - | 3.73 | 9.05 | 17.51 | 26 | 109.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 841.59 | - | - | - | - | - | - | - | -96.25 | -848.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.35 | 104.77 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 56289.93 | 38384.39 | 57470.6 | 13422.87 | - | 3.73 | 9.05 | 17.51 | 553.1 | -633.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13735.42 | 8765.78 | 19925.2 | 11305.14 | - | 1743.28 | 6446.75 | 5224.15 | 11566.73 | 5956.79 |
| 投资所支付的现金(万) | 46547.22 | 51150 | 52056.94 | 31969.3 | - | 120 | - | 60 | 699.93 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 6468.09 | -21.24 | - | - | - | - | 1009.27 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1984.9 | - | - | - | - | - | - | - | 135.36 | 467.92 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 62267.55 | 66383.87 | 71960.91 | 43274.44 | - | 1863.28 | 6446.75 | 6293.42 | 12402.02 | 6424.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5977.62 | -27999.48 | -14490.31 | -29851.57 | - | -1859.56 | -6437.7 | -6275.91 | -11848.92 | -7058.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 96787.52 | 332.1 | 49 | - | 30 | - | 19987.64 | - | 15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 620 | 332.1 | 49 | - | 30 | - | - | - | 15 |
| 取得借款收到的现金(万) | 11623.81 | 23910.55 | 8491.38 | 45868.39 | - | - | - | 501.59 | 8440.85 | 5074.3 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 843.08 | - | - | - | - | 1073.53 | 316.66 | 774.2 | 1084.39 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11623.81 | 121541.15 | 8823.48 | 45917.39 | - | 30 | 1073.53 | 20805.89 | 9215.06 | 6173.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20763.2 | 16133.06 | 2390 | 4068.39 | - | 5845.73 | 2751.48 | 1052.28 | 1475.51 | 1622.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5905.94 | 10685.57 | 7043.52 | 6389.4 | - | 196.04 | 439.23 | 582.09 | 519.12 | 49.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 5.24 | - | - | - | - | 1.81 | 10.24 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1707.62 | 513.58 | 12753.71 | 142.1 | - | 417.19 | 428.17 | 939.89 | 825.1 | 145.81 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28376.76 | 27332.21 | 22187.24 | 10599.89 | - | 6458.96 | 3618.87 | 2574.25 | 2819.73 | 1817.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16752.95 | 94208.94 | -13363.75 | 35317.5 | - | -6428.96 | -2545.34 | 18231.64 | 6395.33 | 4356.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20234.44 | 51721.32 | -32329.71 | 26118.25 | - | -2067.55 | -5005.34 | 20697.67 | 744.21 | -1638.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 85598.09 | 33876.77 | 66206.48 | 40088.24 | - | 24137.42 | 29142.77 | 8445.1 | 7700.89 | 9339.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 65363.65 | 85598.09 | 33876.77 | 66206.48 | - | 22069.88 | 24137.42 | 29142.77 | 8445.1 | 7700.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2023.87 | -12674.75 | 19636.05 | 17059.44 | - | 11591.26 | 10891.47 | 10424.24 | 9160.39 | 7116.79 |
| 资产减值准备(万) | 281 | 20.92 | - | - | - | 1401.06 | 1467.64 | 639.93 | 336.38 | 541.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2535.75 | 2455.6 | 1974.37 | 1899.64 | - | 1830 | 1141.12 | 314.58 | 229.62 | 174.8 |
| 无形资产摊销(万) | 2515.58 | 1245.85 | 583.22 | 304.28 | - | 179.87 | 168.33 | 95.35 | 101.6 | 96.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 157.57 | 262.32 | 270.67 | 132.13 | - | 59.03 | 43.16 | 55.54 | 101.36 | 99.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 17.16 | 0.54 | 33.3 | -91.9 | - | 0.9 | -5.22 | -5.08 | -23.68 | 4.96 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.25 | 131.5 | 8.41 | 4.29 | - | 1.37 | 3.51 | 5.33 | 5.9 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1636.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2645.59 | 2812.32 | 842.66 | 82.33 | - | 185.29 | 244.05 | 30.39 | 56.03 | 49.55 |
| 投资损失(万) | -1352.15 | -658.19 | -420.72 | -1018.45 | - | 17.8 | -11.64 | 18.24 | -92.7 | -73.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | -799.74 | -2135.09 | -1005.35 | -729.66 | - | -229.9 | -222.83 | -25.89 | 182.05 | -69.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | -251.38 | 1089.08 | 34.13 | -6.75 | - | -6.75 | -8.24 | -1.97 | - | - |
| 存货的减少(万) | 1258.92 | -7659.44 | -2100.35 | -3460.56 | - | 881.21 | -2092.51 | 1865.83 | 1901.65 | 912.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4057.43 | -6882.28 | -30271.9 | -7504.28 | - | -9854.7 | -10693.14 | -3432.8 | -2311.77 | -4686.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5068.32 | 3514.89 | 252.97 | 11816.57 | - | 164.54 | 3051.99 | -1241.76 | -3449.02 | -2577.48 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2496.13 | -14488.14 | -4475.65 | 20652.32 | - | 6220.97 | 3977.7 | 8741.94 | 6197.8 | 1589.47 |
| 现金的期末余额(万) | 65363.65 | 85598.09 | 33876.77 | 66206.48 | - | 22069.88 | 24137.42 | 29142.77 | 8445.1 | 7642.43 |
| 现金的期初余额(万) | 85598.09 | 33876.77 | 66206.48 | 40088.24 | - | 24137.42 | 29142.77 | 8445.1 | 7700.89 | 9285.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20234.44 | 51721.32 | -32329.71 | 26118.25 | - | -2067.55 | -5005.34 | 20697.67 | 744.21 | -1642.85 |