大千生态603955现金流量表 |
4696 ℃ |
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当前股价：20.5，市值：28
亿，动态市盈率PE：-32.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-203.32%。 其中，历史营业增长率：-12.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 39474.62 | 41241.02 | 72929.52 | 81002.41 | 83306.21 | 38136.66 | 24967.08 | 63365.93 | 55843.24 | 35795.85 |
| 收到的税费返还(万) | 189.22 | 1856.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5981.92 | 2275.57 | 7046.42 | 13413.2 | 7430.08 | 8216.52 | 5979.44 | 12575.01 | 20841.18 | 13893.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 45645.76 | 45372.74 | 79975.94 | 94415.61 | 90736.29 | 46353.19 | 30946.53 | 75940.95 | 76684.42 | 49689.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24360.82 | 37659.42 | 54330.84 | 71686.49 | 49280.06 | 51939.3 | 44168.56 | 45718.3 | 46717.31 | 36463.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5619.59 | 7750.63 | 10127.55 | 9814.22 | 10894.15 | 9409.21 | 6761.81 | 4986.36 | 5152.92 | 5028.99 |
| 支付的各项税费(万) | 1695.87 | 1991.69 | 2498.48 | 2514.95 | 2933.27 | 5226.97 | 4499.62 | 3880.12 | 4442.04 | 3584.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4152.15 | 2861.69 | 10714.05 | 7292.04 | 13691.85 | 7510.72 | 6940.75 | 14118.62 | 18774.83 | 14046.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 35828.43 | 50263.43 | 77670.92 | 91307.7 | 76799.34 | 74086.21 | 62370.74 | 68703.41 | 75087.09 | 59124.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9817.33 | -4890.69 | 2305.02 | 3107.9 | 13936.95 | -27733.02 | -31424.22 | 7237.54 | 1597.34 | -9435.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11619.29 | 59664.17 | 40496.14 | 12755.3 | 75139.28 | 179362.64 | 124600 | 43100 | 37200 | 5500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 56.61 | 309.85 | 310.4 | 64.23 | 98.29 | 222.57 | 303.55 | 53.31 | 81.49 | 23.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26.51 | 8.02 | 216.06 | 14.85 | 1.24 | 12.67 | 12.53 | 7.77 | - | 8.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11702.41 | 59982.04 | 41022.59 | 12834.37 | 75238.81 | 179597.88 | 124916.09 | 43161.08 | 37281.49 | 5531.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 229.5 | 658.6 | 1200.77 | 577.62 | 620.14 | 872.26 | 583.93 | 367.07 | 640.82 | 435.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 6489.35 | 45920.49 | 43337.27 | 31165.4 | 74023.56 | 196690.96 | 114515.99 | 59600 | 45500 | 6100 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6718.85 | 46579.09 | 44538.04 | 31743.02 | 74643.71 | 197563.22 | 115099.92 | 59967.07 | 46140.82 | 6535.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4983.56 | 13402.95 | -3515.45 | -18908.64 | 595.1 | -17965.35 | 9816.17 | -16805.99 | -8859.33 | -1004.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 450 | - | 30466.52 | 3070 | 5570.25 | 37200.5 | 2000 | 1000 | 18009 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 450 | - | 20 | 3070 | 5570.25 | 6710 | 2000 | 1000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14000 | 28900 | 43298 | 44555 | 53800 | 75900 | 26400 | 46000 | 27000 | 37600 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14000 | 29350 | 43298 | 75021.52 | 56870 | 81470.25 | 63600.5 | 48000 | 28000 | 55609 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36207 | 42698 | 30786 | 54042 | 46967 | 26900 | 22000 | 18000 | 36000 | 38000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4393.86 | 5659.39 | 5306.69 | 12685.12 | 5435.99 | 4369.97 | 2363.02 | 7304.6 | 1201.34 | 1535.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 110.97 | 272.41 | 461.89 | 3008.96 | - | - | 918 | - | 100 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40711.83 | 48629.81 | 36554.58 | 69736.08 | 52402.99 | 31269.97 | 25281.02 | 25304.6 | 37301.34 | 39535.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26711.83 | -19279.81 | 6743.42 | 5285.44 | 4467.01 | 50200.28 | 38319.48 | 22695.4 | -9301.34 | 16073.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11910.95 | -10767.55 | 5532.99 | -10515.3 | 18999.06 | 4501.91 | 16711.43 | 13126.95 | -16563.33 | 5634.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45985.21 | 56752.76 | 51219.77 | 61735.07 | 42736.01 | 38234.1 | 21522.67 | 8395.73 | 24959.06 | 19324.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34074.26 | 45985.21 | 56752.76 | 51219.77 | 61735.07 | 42736.01 | 38234.1 | 21522.67 | 8395.73 | 24959.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7401.99 | 2258.51 | 7166.12 | 10964.7 | 10014.66 | 9032.63 | 7851.65 | 6966.09 | 6028.64 | 6089.63 |
| 资产减值准备(万) | 643.59 | 214.01 | 91.1 | 20.54 | 1099.8 | 2448.84 | 1846.21 | 563.4 | 765.78 | 1144.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 519.9 | 859.99 | 875.19 | 389.87 | 341.66 | 323.72 | 168.77 | 236.2 | 275.04 | 300.7 |
| 无形资产摊销(万) | 27.08 | 137.58 | 227.77 | 85.65 | 39.14 | 40.86 | 38.08 | 20.12 | 11.21 | 17.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 66.29 | 77 | 63.4 | 24.85 | 1.31 | 3.63 | 13.43 | 9.51 | 21.58 | 22.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 23.83 | -7.12 | -2.38 | -9.84 | 0.7 | -8.75 | 5.64 | -6.34 | 15.99 | 3.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 17.98 | 17.19 | 5.72 | 5.93 | 1.78 | 0.83 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 67.32 | 76.15 | -68.87 | -41.03 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3217.49 | 3791.38 | 4142.4 | 5251.19 | 5167.37 | 1617.85 | 310.65 | 787.43 | 1177.8 | 1539.41 |
| 投资损失(万) | -737.68 | -1949.91 | -1238.22 | -43.17 | -98.29 | -222.57 | -303.55 | -53.31 | -81.49 | -23.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1530.13 | -407.41 | 458.75 | -124.03 | -177.39 | 200.11 | -449.74 | -32.15 | -245.12 | -355.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -19.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1027.71 | 1147.04 | -609.03 | -266.05 | -1815.77 | -21989.7 | -12434.74 | -5363.08 | 1915.43 | -979.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 18867.6 | 4094.82 | 2611.57 | -21488.42 | -21841.73 | -30738.87 | -42561.53 | -1298.64 | -3673.04 | -22298.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11441.85 | -16342.64 | -9911.74 | 8053.18 | 21203.72 | 11558.4 | 14090.91 | 5408.31 | -4614.5 | 5104.2 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9817.33 | -4890.69 | 2305.02 | 3107.9 | 13936.95 | -27733.02 | -31424.22 | 7237.54 | 1597.34 | -9435.05 |
| 现金的期末余额(万) | 34074.26 | 45985.21 | 56752.76 | 51219.77 | 61735.07 | 42736.01 | 38234.1 | 21522.67 | 8395.73 | 24959.06 |
| 现金的期初余额(万) | 45985.21 | 56752.76 | 51219.77 | 61735.07 | 42736.01 | 38234.1 | 21522.67 | 8395.73 | 24959.06 | 19324.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11910.95 | -10767.55 | 5532.99 | -10515.3 | 18999.06 | 4501.91 | 16711.43 | 13126.95 | -16563.33 | 5634.28 |