亚翔集成603929核心经营数据 |
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当前股价：27.29，市值：58
亿，动态市盈率PE：11.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.67%。 其中，历史营业增长率：14.94%，净利增长率：21.13%； 未来三年预估净利增长率：25.17% （24E:77.77%, 25E:2.08%, 26E:8.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21336 | 21336 | 21336 | 21336 | 21336 | 21336 | 21336 | 21336 | 16000 | 16000 |
| 净资产(万) | 144893.05 | 118931.32 | 105232.45 | 105007.05 | 116742.58 | 111784.75 | 99679.02 | 88812.69 | 54381.7 | 47978.5 |
| 总资产(万) | 354249.22 | 257299.17 | 225524.72 | 197756.01 | 212709.4 | 193459.54 | 166290.27 | 142847.52 | 117987.45 | 75454.41 |
| 营业收入(万) | 320109.19 | 303920.98 | 221210.81 | 92936.71 | 186958.12 | 225586.82 | 178081.23 | 208453.33 | 110671.96 | 51452.7 |
| 营业收入增长率(%) | 5.33 | 37.39 | 138.02 | -50.29 | -17.12 | 26.68 | -14.57 | 88.35 | 115.09 | -15.55 |
| 营业成本(万) | 274755.03 | 271130.9 | 203760.9 | 85243.37 | 165797.19 | 199481.2 | 153559.84 | 179661.75 | 92115.63 | 41628.09 |
| 营业成本增长率(%) | 1.34 | 33.06 | 139.03 | -48.59 | -16.89 | 29.9 | -14.53 | 95.04 | 121.28 | -12.51 |
| 毛利率(%) | 14.17 | 10.79 | 7.89 | 8.28 | 11.32 | 11.57 | 13.77 | 13.81 | 16.77 | 19.09 |
| 三项费用(万) | 9039.75 | 7972.7 | 6825.31 | 6534.64 | 7214.67 | 8002.2 | 8132.31 | 7093.44 | 4392.87 | 3599.06 |
| 费用增长率(%) | 13.38 | 16.81 | 4.45 | -9.43 | -9.84 | -1.6 | 14.65 | 61.48 | 22.06 | 1.18 |
| 费用率(%) | 19.93 | 24.31 | 39.11 | 84.94 | 34.09 | 30.65 | 33.16 | 24.64 | 23.67 | 36.63 |
| 净利润(万) | 29289.97 | 15163.91 | 2564.26 | -3451.9 | 10110.14 | 16158.14 | 12821.63 | 16524.05 | 7947.66 | 4180.24 |
| 净利润增长率(%) | 93.16 | 491.36 | -174.29 | -134.14 | -37.43 | 26.02 | -22.41 | 107.91 | 90.12 | -27.7 |
| 经营现金流(万) | 52606.91 | 26633.04 | 4491.3 | -8262.7 | -19719.18 | 24579.81 | -12866.22 | 27600.22 | 12267.04 | -8011.47 |
| 现金流增长率(%) | 97.52 | 492.99 | -154.36 | -58.1 | -180.23 | -291.04 | -146.62 | 124.99 | -253.12 | 287.59 |
| 净利润现金比(-) | 1.8 | 1.76 | 1.75 | 2.39 | -1.95 | 1.52 | -1 | 1.67 | 1.54 | -1.92 |
| 净资产收益率ROE(%) | 22.2 | 13.53 | 2.44 | -3.11 | 8.85 | 15.28 | 13.6 | 23.08 | 15.53 | 8.95 |
| 生产资本回报率(%) | 554.54 | 271.05 | 45.4 | -59.29 | 228.13 | 604.85 | 557.91 | 832.4 | 419.82 | 190.11 |
| 资本支出(万) | 515.1 | 1696.65 | 576.3 | 1684.86 | 2244.75 | 860.86 | 844.51 | 237.21 | 330.78 | 259.43 |
| 折旧和摊销(万) | 844 | 776 | 703 | 511 | 493 | 474 | 423 | 350 | 312 | 293 |
| 归属股东权益(万) | 142522.23 | 117148.24 | 103694.36 | 103481.05 | 114956.51 | 110012.72 | 98005.64 | 88812.69 | 54381.7 | 47978.5 |
| 股东权益增长率(%) | 21.66 | 12.97 | 0.21 | -9.98 | 4.49 | 12.25 | 10.35 | 63.31 | 13.35 | 5.69 |
| 自由现金流(万) | 29017 | 14133 | 2620 | -4467 | 8375 | 15722 | 12411 | 16637 | 7929 | 4214 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 109.82 | 88.16 | -22.22 |
| 每股股东权益(元) | 6.68 | 5.49 | 4.86 | 4.85 | 5.39 | 5.16 | 4.59 | 4.16 | 3.4 | 3 |
| 每股股东收益(元) | 1.34 | 0.71 | 0.12 | -0.15 | 0.47 | 0.76 | 0.6 | 0.77 | 0.5 | 0.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAAAA | CAABA | CBACA | CCACB | CBCBA | CBAAA | CBCBA | CAAAA | CAAAA | CBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | ++- | -++ | -+- | +-- | --- | +++ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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