牧高笛603908现金流量表 |
3905 ℃ |
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当前股价：24.43，市值：23
亿，动态市盈率PE：25.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.43%。 其中，历史营业增长率：13.36%，净利增长率：11.32%； 未来三年预估净利增长率：8.93% （24E:-0.96%, 25E:13.77%, 26E:14.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 149529.14 | 149950.68 | 96173.09 | 64233.73 | - | 57269.89 | 54706.25 | 47190.42 | 49937.43 | 43108.27 |
| 收到的税费返还(万) | 3025.37 | 6148.03 | 6741.74 | 3601.91 | - | 5141.72 | 4025.87 | 3590.77 | 4080.69 | 3015.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1740.53 | 2304.07 | 1366.42 | 1041.54 | - | 1400.2 | 1132.92 | 765.07 | 794.33 | 967.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 154295.05 | 158402.78 | 104281.26 | 68877.18 | - | 63811.82 | 59865.04 | 51546.26 | 54812.46 | 47091.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 82760.46 | 118829.09 | 75805.64 | 45467.23 | - | 39182.1 | 37403.59 | 31039.31 | 31129.85 | 32932.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19005.76 | 20799.1 | 23636.25 | 12795.84 | - | 11458.47 | 9951.07 | 7933.63 | 7087.99 | 5577.82 |
| 支付的各项税费(万) | 10491.92 | 5790.7 | 3392.73 | 3076.21 | - | 4985.82 | 4193.9 | 4261.75 | 4869.33 | 3071.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14172.92 | 12865.2 | 6973.16 | 5763.12 | - | 5359.13 | 4874.48 | 4159.51 | 4288.56 | 4488.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 126431.06 | 158284.1 | 109807.78 | 67102.4 | - | 60985.52 | 56423.04 | 47394.21 | 47375.74 | 46069.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27863.98 | 118.68 | -5526.52 | 1774.78 | - | 2826.29 | 3442.01 | 4152.05 | 7436.72 | 1021.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 31598.72 | 23020.27 | 20472.06 | 40713.49 | - | 64560.33 | 26101.61 | - | 466.7 | 404.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 25.46 | 35.1 | 53.01 | 14.01 | - | 86.94 | 108.51 | 6.76 | 13.9 | 50.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 606.74 | - | 87.3 | - | - | 39.8 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32230.92 | 23055.38 | 20612.37 | 40727.5 | - | 64687.07 | 26210.12 | 6.76 | 480.61 | 455.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7475.51 | 5079.56 | 1359.93 | 787.36 | - | 762.58 | 1541.74 | 454.3 | 673.97 | 476.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 19992.19 | 19485.94 | 15738.22 | 48943.75 | - | 65250 | 43780 | 257.76 | - | 281 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 821.27 | - | 87.31 | - | - | 39.8 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27467.7 | 25386.77 | 18098.15 | 49818.43 | - | 66012.58 | 45361.54 | 712.06 | 673.97 | 757.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4763.22 | -2331.39 | 2514.22 | -9090.93 | - | -1325.52 | -19151.42 | -705.3 | -193.36 | -301.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 537.82 | - | - | - | - | - | 24521.53 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 89973.31 | 138436.84 | 101630 | 52233 | - | - | - | - | 4227.73 | 13273.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 1027.86 | 1370.57 | 1437.57 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 90511.58 | 138436.84 | 101630 | 52233 | - | - | 24521.53 | 1027.86 | 5598.31 | 14710.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 110129.15 | 132120 | 98163 | 23350 | - | - | - | - | 7629.76 | 11586.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8935.47 | 6740.47 | 5987.62 | 5468.74 | - | 3338.93 | 2670.02 | 2500 | 2603.21 | 2657.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 939.27 | 2847.68 | 1221.46 | - | - | - | 1090.97 | 861.19 | 1327.86 | 1550.57 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 120003.89 | 141708.16 | 105372.08 | 28818.74 | - | 3338.93 | 3760.98 | 3361.19 | 11560.83 | 15793.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -29492.31 | -3271.32 | -3742.08 | 23414.26 | - | -3338.93 | 20760.55 | -2333.34 | -5962.52 | -1083.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 55.85 | 13.52 | -106.85 | -367.48 | - | 61.23 | -363.78 | 220.85 | 183.43 | 7.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3190.74 | -5470.51 | -6861.23 | 15730.63 | - | -1776.92 | 4687.36 | 1334.27 | 1464.27 | -355.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10518.71 | 15989.22 | 22850.46 | 7119.82 | - | 8986.85 | 4299.49 | 2965.21 | 1500.95 | 1856.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13709.46 | 10518.71 | 15989.22 | 22850.46 | - | 7209.92 | 8986.85 | 4299.49 | 2965.21 | 1500.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10679.69 | 14062.29 | 7861.4 | 4597.47 | - | 4119.19 | 5004.72 | 4748.69 | 5424.3 | 3506.34 |
| 资产减值准备(万) | 154.6 | 880.73 | 48.53 | 1032.88 | - | 745.78 | 1100.74 | 888.66 | 770.4 | 509.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 925.58 | 745.19 | 556.11 | 491.63 | - | 529.32 | 434.26 | 402.79 | 464.17 | 408.32 |
| 无形资产摊销(万) | 116.95 | 90.38 | 92.26 | 85.12 | - | 78.29 | 69.29 | 49.87 | 44.53 | 41.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 206.79 | 143.64 | 121.98 | 112.25 | - | 136.44 | 183.26 | 211.5 | 82.42 | 6.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.73 | -11.58 | -35.7 | -10.5 | - | -62.57 | -87.45 | 0.66 | -1.03 | 0.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 20.36 | -0.72 | 54.17 | 5.35 | - | 2.29 | - | - | - | 0.3 |
| 公允价值变动损失(万) | 272.78 | 718.57 | -168.89 | -819.62 | - | 476.75 | -779.76 | 336.29 | 153.92 | 263.86 |
| 财务费用(万) | 753.75 | 242.19 | 1320.33 | 1075.31 | - | -360.66 | 707.79 | -475.35 | -181.24 | 202.61 |
| 投资损失(万) | 3.48 | 118.56 | -1718.79 | -713.49 | - | -1010.33 | -321.61 | 257.76 | -405.7 | -74.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | -788.32 | -25.37 | 164.61 | -210.9 | - | -15.41 | 41.9 | -312.25 | -94.06 | -219.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | -186.14 | 12.47 | 63.82 | 223.53 | - | -70.6 | 70.6 | - | - | -64.18 |
| 存货的减少(万) | 8869.92 | -17393.9 | -24291.19 | -2718.75 | - | 650.62 | -4668.82 | -5026.36 | 1387.34 | -3996.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2921.12 | -1159.71 | -9441.41 | -5180.66 | - | -871.7 | -720.78 | 576.25 | 2061.28 | -643.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7276.79 | 451.6 | 17653.92 | 3652.67 | - | -1521.12 | 2407.88 | 2493.53 | -2269.6 | 1081.32 |
| 其他(万) | 75.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27863.98 | 118.68 | -5526.52 | 1774.78 | - | 2826.29 | 3442.01 | 4152.05 | 7436.72 | 1021.98 |
| 现金的期末余额(万) | 13709.46 | 10518.71 | 15989.22 | 22850.46 | - | 7204.84 | 8979.93 | 4299.49 | 2965.21 | 1500.95 |
| 现金的期初余额(万) | 10518.71 | 15989.22 | 22850.46 | 7119.82 | - | 8979.93 | 4299.49 | 2965.21 | 1500.95 | 1856.54 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 5.08 | 6.92 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 6.92 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3190.74 | -5470.51 | -6861.23 | 15730.63 | - | -1776.92 | 4687.36 | 1334.27 | 1464.27 | -355.59 |