中持股份603903现金流量表 |
5534 ℃ |
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当前股价：13.81，市值：35
亿，动态市盈率PE：-38.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.5%。 其中，历史营业增长率：15.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 143789.42 | 128326.71 | 111006.86 | 118773.25 | 154308.24 | 126343.22 | 69276.88 | 39101.82 | 43829.4 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5.78 | 472.65 | 1421.44 | 1448.61 | 897.09 | 1161.35 | 1416.21 | 1028.35 | 1581.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3865.99 | 7375.11 | 6165.64 | 8787.91 | 8265.04 | 10580.54 | 3870.26 | 4226.23 | 4014.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 147661.19 | 136174.46 | 118593.95 | 129009.77 | 163470.38 | 138085.11 | 74563.35 | 44356.4 | 49425.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 83623.5 | 75357.17 | 72647.96 | 79699.63 | 87597.02 | 72135.98 | 45270.74 | 38961.35 | 22241.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 28093.53 | 26158 | 27029.26 | 24336.56 | 19440.02 | 17208.4 | 11307.53 | 8921.99 | 7438.98 |
| 支付的各项税费(万) | - | 9679.78 | 5932.43 | 4728.53 | 6319.08 | 7787.89 | 8811.49 | 5331.07 | 3757.46 | 3672.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7913.58 | 8936.25 | 13656.44 | 12375.77 | 16728.91 | 13352.41 | 8966.34 | 8087.27 | 6278.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 129310.39 | 116383.85 | 118062.19 | 122731.04 | 131553.84 | 111508.27 | 70875.68 | 59728.06 | 39631.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 18350.8 | 19790.61 | 531.76 | 6278.73 | 31916.53 | 26576.84 | 3687.67 | -15371.65 | 9794.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6548 | 21342.51 | 95 | 1154.5 | - | 8524.12 | - | - | 500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 477.5 | 891.45 | 27.5 | 463.44 | 558.6 | 155.05 | - | - | 1.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1127.46 | 268.23 | 45.35 | 151.59 | 1877.82 | 1.22 | 11.64 | 5.9 | 20.99 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 8152.96 | 22502.19 | 167.85 | 1769.53 | 2436.42 | 8680.39 | 11.64 | 5.9 | 522.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2421.14 | 5308.89 | 13103.22 | 27224.09 | 28526.61 | 19049.69 | 25926.53 | 8521.36 | 4660 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2035.29 | 24752.77 | 3678 | 2683.38 | 3570.65 | 6776.06 | 4920.65 | 8789.7 | 800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1109.54 | - | 624 | - | 6288 | 6445.1 | 13887.9 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 150 | 151 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 5565.97 | 30061.66 | 17405.22 | 29907.47 | 38385.25 | 32420.85 | 44886.08 | 17311.06 | 5528.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2587 | -7559.47 | -17237.38 | -28137.95 | -35948.84 | -23740.46 | -44874.44 | -17305.16 | -5005.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 30 | 30 | 47703.57 | 275.48 | 160.84 | 1500 | 2847.8 | 25791.79 | 20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 30 | 30 | 90 | 275.48 | 160.84 | 1500 | - | - | 20 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 97915.91 | 76679.93 | 59872.51 | 111079.77 | 43943.48 | 67301 | 65574.49 | 12069.98 | 12300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 173.25 | 1016.72 | 43005.84 | 14813.13 | 18053.2 | 6544.96 | 1889.71 | 9550 | 110 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 98119.16 | 77726.65 | 150581.92 | 126168.38 | 62157.51 | 75345.96 | 70312 | 47411.77 | 12430 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 99850.33 | 62279.42 | 63698.16 | 52151.7 | 59104.97 | 48780.71 | 14645.58 | 11299.3 | 9907.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 13603.64 | 14344.18 | 13463.14 | 9287.99 | 10760.08 | 7009.59 | 3557.16 | 1528.48 | 794.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 411.02 | 970.11 | 722.39 | 255 | 3358.96 | 1271.8 | 74 | 216.9 | 104.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 18323.25 | 5118.43 | 23907.98 | 37068.61 | 8157.24 | 6084.09 | 2809.97 | 1464.93 | 293 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 131777.22 | 81742.03 | 101069.28 | 98508.3 | 78022.29 | 61874.39 | 21012.71 | 14292.71 | 10994.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -33658.06 | -4015.38 | 49512.64 | 27660.09 | -15864.78 | 13471.57 | 49299.29 | 33119.07 | 1435.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 6.34 | 7.05 | 35.09 | -8.87 | -26.73 | 6.14 | -3.04 | -31.5 | 75.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -12713.93 | 8222.82 | 32842.12 | 5792.01 | -19923.82 | 16314.09 | 8109.49 | 410.75 | 6299.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 66720.85 | 58498.03 | 25655.92 | 19863.91 | 39787.73 | 23473.64 | 15364.15 | 14953.4 | 8654.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 54006.93 | 66720.85 | 58498.03 | 25655.92 | 19863.91 | 39787.73 | 23473.64 | 15364.15 | 14953.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -13457.11 | 17481.73 | 12957.98 | 18834.41 | 16920.85 | 14812.47 | 10705.36 | 6293.59 | 4837.61 |
| 资产减值准备(万) | - | 5227.65 | 79.66 | 2403.94 | 337.11 | 450 | 357.03 | 2203.35 | 1036.16 | 260.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1895.04 | 1576.73 | 1197.8 | 523.17 | 587.05 | 466.66 | 167.72 | 112.15 | 121.76 |
| 无形资产摊销(万) | - | 5016.73 | 4805.57 | 5467.14 | 5087.65 | 5000.94 | 3618.07 | 2167.85 | 1614.27 | 1903.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 271.24 | 350.56 | 332.65 | 573.76 | 479.63 | 347.23 | 100.11 | 30.21 | 27.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -175.91 | -318.15 | -41.4 | 632.6 | -225.97 | 28.69 | -7.78 | -3.69 | -167.66 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.82 | 0.46 | 0.07 | 1.23 | 7.44 | 0.56 | 0.21 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 3.26 | -2.89 | -16.24 | 16.24 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 8339.18 | 8579.84 | 7443.14 | 5954.76 | 5990.31 | 5671.02 | 3181.13 | 1135.72 | 938.32 |
| 投资损失(万) | - | -1593.66 | -1858.07 | -2030.78 | -2068.83 | -1747.13 | -1607.96 | -303.5 | -188.61 | 13.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3353.38 | -1037.64 | -684.54 | -305.67 | -103.77 | -1050.53 | -478.36 | -223.25 | -89.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -428.84 | 208.05 | 221.52 | 531.91 | 209.46 | 425.44 | 112 | 25.48 | 4.47 |
| 存货的减少(万) | - | -3516.9 | 2058.23 | -2159.95 | 1492.01 | 31699.25 | -9612.36 | 7265.72 | -15792.45 | 1109.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 13574.18 | -32114.96 | -45594.3 | -43371.93 | -47492.09 | -8656.12 | -31012.14 | -19489.94 | -4511.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1566.39 | 14628.87 | 17972.88 | 14665.95 | 14814.97 | 22066.44 | 8731.95 | 9918.88 | 5347.65 |
| 其他(万) | - | 543.47 | -757.58 | -948.6 | -326.27 | 3207.9 | -1633.34 | 837.81 | 159.82 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 18350.8 | 19790.61 | 531.76 | 6278.73 | 31916.53 | 26576.84 | 3687.67 | -15371.65 | 9794.57 |
| 现金的期末余额(万) | - | 54006.93 | 66720.85 | 58498.03 | 25655.92 | 19863.91 | 39787.73 | 23473.64 | 15364.15 | 14953.4 |
| 现金的期初余额(万) | - | 66720.85 | 58498.03 | 25655.92 | 19863.91 | 39787.73 | 23473.64 | 15364.15 | 14953.4 | 8654.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -12713.93 | 8222.82 | 32842.12 | 5792.01 | -19923.82 | 16314.09 | 8109.49 | 410.75 | 6299.09 |