晨光股份603899现金流量表 |
5902 ℃ |
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当前股价：32.04，市值：296
亿，动态市盈率PE：20.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.02%。 其中，历史营业增长率：26.08%，净利增长率：22.87%； 未来三年预估净利增长率：12.5% （24E:8.01%, 25E:15.40%, 26E:14.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2568146.15 | 2134010.15 | 1877566.43 | 1437593.36 | 1265920.67 | 971385.47 | 725688.64 | 544209.96 | 442060.35 | 341257.78 |
| 收到的税费返还(万) | 2256.39 | 2054.93 | 1036.92 | 1139.84 | 1061.57 | - | - | 23.26 | - | 94.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 208754.34 | 192374.81 | 132982.26 | 74429.52 | 27870.86 | 10772.29 | 18572.5 | 7773.02 | 6697.02 | 5798.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2779156.88 | 2328439.88 | 2011585.62 | 1513162.72 | 1294853.1 | 982157.76 | 744261.14 | 552006.24 | 448757.37 | 347150.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2022203.61 | 1699305.49 | 1378214.74 | 1019622.33 | 911140.24 | 700523.77 | 525729.22 | 378971.78 | 293425.67 | 238310.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 112598.56 | 105923.39 | 96485.35 | 82026.46 | 72784.98 | 57838.71 | 51858.43 | 43104.29 | 52677.15 | 39437.45 |
| 支付的各项税费(万) | 88895.05 | 101835.96 | 106160.83 | 66318.25 | 67639.43 | 46790.27 | 35096.18 | 33684.62 | 29160.25 | 20292.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 293799.59 | 286196.66 | 274605.06 | 218025.9 | 135094.3 | 94210.96 | 59827.52 | 28086.18 | 23767.74 | 14858.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2517496.81 | 2193261.5 | 1855465.97 | 1385992.93 | 1186658.96 | 899363.7 | 672511.35 | 483846.86 | 399030.81 | 312899.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 261660.06 | 135178.38 | 156119.64 | 127169.79 | 108194.14 | 82794.06 | 71749.79 | 68159.37 | 49726.56 | 34251.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 330125.17 | 200000 | 297000 | 229100 | 125035.52 | 306500 | 363796.23 | 350883.39 | 110030 | 3620 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3023.16 | 1190.76 | 6245.83 | 2118.93 | 2421.64 | 3551.75 | 6788.11 | 7797.99 | 1461.61 | 87.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 423.52 | 93.79 | 1118.11 | 1.66 | 546.32 | 91.2 | 320.51 | 226.38 | 20.15 | 171.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1998.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 321.45 | 132.49 | 198.74 | - | - | 6029.4 | 209.97 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 335569.93 | 201606 | 304496.44 | 231419.33 | 128003.48 | 310142.95 | 376934.25 | 359117.73 | 111511.76 | 3879.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20842.54 | 16255.24 | 38190.39 | 32393.56 | 37773.86 | 31822.63 | 53877.6 | 20925.86 | 12866.25 | 25021.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 307300 | 200500 | 317000 | 304205 | 86600 | 307916.93 | 384800 | 381800 | 172030 | 3470 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4415.8 | - | 15589.84 | 1365.67 | 11064.89 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 332558.35 | 216755.24 | 370780.22 | 337964.23 | 135438.75 | 339739.56 | 438677.6 | 402725.86 | 184896.25 | 28491.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3011.58 | -15149.23 | -66283.79 | -106544.89 | -7435.27 | -29596.61 | -61743.36 | -43608.13 | -73384.49 | -24612.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 150 | 5254.37 | 17603.41 | 4200 | 490 | - | 3200 | 79444 | 1500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 150 | 2150 | - | 4200 | 490 | - | 3200 | 4100 | 1500 |
| 取得借款收到的现金(万) | 28195.58 | 35569.37 | 21108.72 | 18000 | 34689.28 | - | - | - | - | 100.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 6750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28195.58 | 35719.37 | 33113.09 | 35603.41 | 38889.28 | 490 | - | 3200 | 79444 | 1600.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25113 | 34313.01 | 22495.62 | 18000 | 45836.36 | - | - | - | 100.5 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 46982.05 | 56321.43 | 47857.67 | 37450.63 | 28614.17 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000.71 | 2478.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 33212.86 | 37299.9 | 35685.78 | 158.55 | 868.75 | - | - | - | 1558 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 105307.91 | 127934.33 | 106039.07 | 55609.18 | 75319.29 | 23000 | 23000 | 23000 | 24659.21 | 2478.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -77112.33 | -92214.96 | -72925.98 | -20005.77 | -36430.01 | -22510 | -23000 | -19800 | 54784.79 | -877.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 447.28 | 1039.28 | -696.02 | -629.15 | -734.36 | 258.09 | -134.48 | 184.4 | 225.86 | -87.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 188006.59 | 28853.46 | 16213.85 | -10.03 | 63594.5 | 30945.53 | -13128.05 | 4935.64 | 31352.72 | 8673.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 182801.92 | 153948.46 | 137734.61 | 137744.64 | 74150.14 | 43204.61 | 56332.66 | 51397.02 | 20044.3 | 11371.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 370808.51 | 182801.92 | 153948.46 | 137734.61 | 137744.64 | 74150.14 | 43204.61 | 56332.66 | 51397.02 | 20044.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 164393.9 | 135537.88 | 153359.57 | 123837.37 | 107607.68 | 80783.64 | 62716.2 | 48126.24 | 40705.32 | 32939.16 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -1174.48 | 1866.72 | 1709.14 | 4028.75 | 2800.6 | 341.26 | 2057.91 | 654.08 | 345.67 | 235.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22127.85 | 22339.64 | 20939.55 | 17924.82 | 17834.27 | 13781.19 | 11306.46 | 10079.3 | 8361.17 | 6009.83 |
| 无形资产摊销(万) | 2021.74 | 2150.32 | 1605.53 | 1311.63 | 1224.48 | 985.81 | 935.83 | 801.44 | 761.13 | 750.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6246.9 | 7039.34 | 6119.09 | 6419.06 | 5832.29 | 5040.44 | 3704.33 | 3236.86 | 2009.65 | 1591.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -358.88 | 3.16 | -609.81 | -16.97 | -608.16 | 6.92 | 62.11 | 19.35 | 88.29 | -13.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 184.27 | 430.53 | 525.15 | 259.65 | 315.36 | 776.94 | 96.56 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2719.06 | -3184.38 | -3863.66 | -3228.13 | -461.33 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2013.33 | 436.74 | 4096.77 | 1323.97 | 1572.98 | -258.09 | 134.48 | -184.4 | -225.86 | 87.87 |
| 投资损失(万) | 393.25 | -27.55 | -629.32 | -385.12 | -2399.5 | -3512.39 | -3784.34 | -2886.85 | -1461.61 | -87.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | -676.62 | -6842.82 | -5330.79 | -4864.31 | -1109.8 | -686.65 | -273.19 | -378.69 | -472.42 | -240.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1522.35 | 5774.48 | 2752.58 | 20.43 | -116.83 | -11.57 | -11.57 | -2.89 | - | - |
| 存货的减少(万) | 4499.05 | -9546.11 | -26390.59 | 5582.15 | -16878.07 | -17832.77 | -12498.25 | -8558.06 | -9499.82 | -20060.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 18127.31 | 24470.71 | -25227.48 | -63858.94 | -39377.29 | -66768.74 | -35204.48 | -4845.84 | -10599.11 | 557.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18659.26 | -66585.69 | 8803.14 | 34992.83 | 31957.45 | 70148.06 | 42507.75 | 22098.84 | 19714.14 | 11740.57 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 261660.06 | 135178.38 | 156119.64 | 127169.79 | 108194.14 | 82794.06 | 71749.79 | 68159.37 | 49726.56 | 34251.39 |
| 现金的期末余额(万) | 370808.51 | 182801.92 | 153948.46 | 137734.61 | 137744.64 | 74150.14 | 43204.61 | 56332.66 | 51397.02 | 20044.3 |
| 现金的期初余额(万) | 182801.92 | 153948.46 | 137734.61 | 137744.64 | 74150.14 | 43204.61 | 56332.66 | 51397.02 | 20044.3 | 11371.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 188006.59 | 28853.46 | 16213.85 | -10.03 | 63594.5 | 30945.53 | -13128.05 | 4935.64 | 31352.72 | 8673.19 |