长城科技603897现金流量表 |
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当前股价：56.6，市值：117
亿，动态市盈率PE：38.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.06%。 其中，历史营业增长率：12.95%，净利增长率：19.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1338111.33 | 1137987 | 1043461.35 | 1067065.05 | 649626.74 | 532056.98 | 510131.38 | 457128.66 | 325917.35 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4.4 | 475.31 | 13291.48 | 951.37 | 137.04 | - | - | 197.63 | 243.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 35663.47 | 14053.54 | 6146.61 | 6875.92 | 4511.87 | 662.02 | 4074.07 | 4145.55 | 2932.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1373779.19 | 1152515.85 | 1062899.44 | 1074892.34 | 654275.64 | 532719 | 514205.45 | 461471.84 | 329093.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1318802.45 | 1100118.89 | 1009951.83 | 1085098.08 | 611319.8 | 479259.18 | 532799.79 | 433836.75 | 305423.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9896.53 | 9506.1 | 10196.47 | 10696.06 | 7537.33 | 6458.72 | 6036.53 | 5484.17 | 4867.61 |
| 支付的各项税费(万) | - | 12144.38 | 5659.55 | 13280.7 | 10376.71 | 5772.04 | 4300.67 | 8762.67 | 8054.55 | 6466.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 33287.76 | 20895.06 | 10794.92 | 4669.19 | 4709.03 | 4613.92 | 3701.71 | 7029.9 | 7090.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1374131.13 | 1136179.6 | 1044223.92 | 1110840.04 | 629338.21 | 494632.48 | 551300.7 | 454405.37 | 323848.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -351.93 | 16336.25 | 18675.52 | -35947.7 | 24937.44 | 38086.52 | -37095.24 | 7066.47 | 5245.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 159.67 | 1114.97 | 736.98 | 70580.63 | 223657.37 | 247870.8 | 80152.17 | 372.07 | 1291.88 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 3023.56 | 3474.73 | 2872.38 | 856.82 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 667.48 | 2804.29 | - | - | 35.38 | 21.1 | 7.4 | 61.77 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 679.47 | 120 | 450.23 | 467.27 | 4254.58 | 33 | 23 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 827.15 | 3919.26 | 1416.45 | 73724.19 | 227617.71 | 251231.55 | 85270.97 | 466.83 | 1314.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 7443.93 | 3834.27 | 23524.7 | 29762.76 | 19369.53 | 25647.44 | 14829.69 | 940.58 | 446.27 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 722.53 | 325.04 | 1697.46 | - | 193988.17 | 320871.36 | 107322.01 | 152.17 | 286.37 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 934.47 | 458.6 | 250 | 4283.48 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 8166.45 | 4159.3 | 25222.16 | 30697.23 | 213816.3 | 346768.8 | 126435.17 | 1092.75 | 732.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7339.3 | -240.04 | -23805.71 | 43026.97 | 13801.4 | -95537.25 | -41164.2 | -625.91 | 582.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 70337.53 | - | 7245 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 120032.4 | 100881.77 | 135287.16 | 20100 | 34244.5 | 62383.96 | 60372.29 | 58200 | 14232.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1241.5 | 829.98 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 120032.4 | 100881.77 | 135287.16 | 20100 | 34244.5 | 62383.96 | 131951.33 | 59029.98 | 21477.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 79650 | 112673.85 | 48100.12 | 24852.7 | 10000 | 4942.29 | 64830 | 49600 | 16432.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 45799.67 | 19536.68 | 11987.89 | 21267.28 | 10709.42 | 2821.02 | 969.55 | 912.41 | 3759.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 95 | 95 | 95 | - | - | 255.04 | - | - | 847.53 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 125544.67 | 132305.52 | 60183.01 | 46119.98 | 20709.42 | 8018.34 | 65799.55 | 50512.41 | 21038.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5512.27 | -31423.76 | 75104.15 | -26019.98 | 13535.08 | 54365.62 | 66151.78 | 8517.57 | 438.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 482.28 | 61.5 | 247.65 | -48.7 | -62.29 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -12721.21 | -15266.05 | 70221.62 | -18989.41 | 52211.64 | -3085.11 | -12107.67 | 14958.12 | 6265.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 95287.61 | 110553.67 | 40332.05 | 59321.46 | 7109.82 | 10194.94 | 22302.61 | 7344.49 | 1078.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 82566.4 | 95287.61 | 110553.67 | 40332.05 | 59321.46 | 7109.82 | 10194.94 | 22302.61 | 7344.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 23609.71 | 21650.71 | 13617.95 | 34110.46 | 17421.96 | 15583.81 | 18079.96 | 17742.29 | 11384.7 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 3387.66 | 224.02 | 3070 | 1903.25 | 829.55 | 108.63 | 403.25 | 745.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8967.01 | 9177.91 | 6716.19 | 5533.13 | 4239.96 | 1912.76 | 1265.39 | 1253.94 | 1422.96 |
| 无形资产摊销(万) | - | 428.54 | 395.73 | 386.43 | 310.69 | 238.06 | 237.88 | 124.91 | 103.94 | 106.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 83.26 | -1056.34 | - | - | 0.94 | -38.02 | 1.07 | -2.19 | 0.45 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1 | - | 0.76 | - | 160.83 | - | 0.62 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -16.93 | -5.52 | 6.13 | 8.27 | -7.97 | -31.1 | 34.84 | 38.07 | 7.63 |
| 财务费用(万) | - | 1359.54 | 2078.22 | 1229.95 | 3362.43 | 3335.8 | 2308.31 | 1046.74 | 923.84 | 156.45 |
| 投资损失(万) | - | 176.8 | -0.4 | 582.49 | -3770.42 | -3436.19 | -869.51 | -705.61 | -85.7 | -369.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -263.03 | 57.13 | -794.64 | -815.61 | -613.87 | -201.06 | -29.53 | -97.05 | -180.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -222.41 | -1679.4 | -357.28 | 393.45 | -610.35 | 1937.35 | 1005.8 | -9.52 | -1.91 |
| 存货的减少(万) | - | -90.54 | -611.03 | 8191.78 | -6146.33 | -26161.04 | -4915.21 | -3401.17 | -9354.96 | -4123.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -70704.57 | -69563.21 | -91531.44 | -108737.62 | -42067.41 | -7426.16 | -24983.05 | -7564.58 | -19026.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 33402.99 | 52411.63 | 78401.68 | 36733.87 | 70533.48 | 28757.91 | -29643.84 | 3715.14 | 15122.85 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -351.93 | 16336.25 | 18675.52 | -35947.7 | 24937.44 | 38086.52 | -37095.24 | 7066.47 | 5245.26 |
| 现金的期末余额(万) | - | 82566.4 | 95287.61 | 110553.67 | 40332.05 | 59321.46 | 7109.82 | 10194.94 | 22302.61 | 7344.49 |
| 现金的期初余额(万) | - | 95287.61 | 110553.67 | 40332.05 | 59321.46 | 7109.82 | 10194.94 | 22302.61 | 7344.49 | 1078.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -12721.21 | -15266.05 | 70221.62 | -18989.41 | 52211.64 | -3085.11 | -12107.67 | 14958.12 | 6265.81 |