长城科技603897现金流量表 |
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当前股价：24.82，市值：51
亿，动态市盈率PE：17.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.06%。 其中，历史营业增长率：14.42%，净利增长率：19.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1137987 | 1043461.35 | 1067065.05 | 649626.74 | 532056.98 | 510131.38 | 457128.66 | 325917.35 | 321756.83 | 365993.58 |
| 收到的税费返还(万) | 475.31 | 13291.48 | 951.37 | 137.04 | - | - | 197.63 | 243.34 | 216 | 142.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14053.54 | 6146.61 | 6875.92 | 4511.87 | 662.02 | 4074.07 | 4145.55 | 2932.68 | 217.02 | 276.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1152515.85 | 1062899.44 | 1074892.34 | 654275.64 | 532719 | 514205.45 | 461471.84 | 329093.38 | 322189.85 | 366412.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1100118.89 | 1009951.83 | 1085098.08 | 611319.8 | 479259.18 | 532799.79 | 433836.75 | 305423.94 | 270730.07 | 335964.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9506.1 | 10196.47 | 10696.06 | 7537.33 | 6458.72 | 6036.53 | 5484.17 | 4867.61 | 4451.17 | 3519.99 |
| 支付的各项税费(万) | 5659.55 | 13280.7 | 10376.71 | 5772.04 | 4300.67 | 8762.67 | 8054.55 | 6466.43 | 5900.07 | 2921.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20895.06 | 10794.92 | 4669.19 | 4709.03 | 4613.92 | 3701.71 | 7029.9 | 7090.14 | 5210.77 | 2658.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1136179.6 | 1044223.92 | 1110840.04 | 629338.21 | 494632.48 | 551300.7 | 454405.37 | 323848.12 | 286292.08 | 345064.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16336.25 | 18675.52 | -35947.7 | 24937.44 | 38086.52 | -37095.24 | 7066.47 | 5245.26 | 35897.77 | 21348.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1114.97 | 736.98 | 70580.63 | 223657.37 | 247870.8 | 80152.17 | 372.07 | 1291.88 | 1963.23 | 4694.48 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 3023.56 | 3474.73 | 2872.38 | 856.82 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2804.29 | - | - | 35.38 | 21.1 | 7.4 | 61.77 | - | - | 18.51 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 679.47 | 120 | 450.23 | 467.27 | 4254.58 | 33 | 23 | 10105.55 | 78169.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3919.26 | 1416.45 | 73724.19 | 227617.71 | 251231.55 | 85270.97 | 466.83 | 1314.88 | 12068.78 | 82882.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3834.27 | 23524.7 | 29762.76 | 19369.53 | 25647.44 | 14829.69 | 940.58 | 446.27 | 610.46 | 1016.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 325.04 | 1697.46 | - | 193988.17 | 320871.36 | 107322.01 | 152.17 | 286.37 | 2997.38 | 5603.93 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 934.47 | 458.6 | 250 | 4283.48 | - | - | 5000 | 83094.9 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4159.3 | 25222.16 | 30697.23 | 213816.3 | 346768.8 | 126435.17 | 1092.75 | 732.63 | 8607.83 | 89715.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -240.04 | -23805.71 | 43026.97 | 13801.4 | -95537.25 | -41164.2 | -625.91 | 582.24 | 3460.94 | -6832.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 70337.53 | - | 7245 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 100881.77 | 135287.16 | 20100 | 34244.5 | 62383.96 | 60372.29 | 58200 | 14232.12 | 39050 | 57801.1 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1241.5 | 829.98 | - | 6677.53 | 55213.22 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 100881.77 | 135287.16 | 20100 | 34244.5 | 62383.96 | 131951.33 | 59029.98 | 21477.12 | 45727.53 | 113014.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 112673.85 | 48100.12 | 24852.7 | 10000 | 4942.29 | 64830 | 49600 | 16432.12 | 65530 | 85521.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19536.68 | 11987.89 | 21267.28 | 10709.42 | 2821.02 | 969.55 | 912.41 | 3759.15 | 1006.53 | 2659.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 95 | 95 | - | - | 255.04 | - | - | 847.53 | 22206.05 | 38303.57 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 132305.52 | 60183.01 | 46119.98 | 20709.42 | 8018.34 | 65799.55 | 50512.41 | 21038.81 | 88742.58 | 126483.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -31423.76 | 75104.15 | -26019.98 | 13535.08 | 54365.62 | 66151.78 | 8517.57 | 438.31 | -43015.05 | -13469.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 61.5 | 247.65 | -48.7 | -62.29 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15266.05 | 70221.62 | -18989.41 | 52211.64 | -3085.11 | -12107.67 | 14958.12 | 6265.81 | -3656.33 | 1046.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 110553.67 | 40332.05 | 59321.46 | 7109.82 | 10194.94 | 22302.61 | 7344.49 | 1078.67 | 4735 | 3688.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 95287.61 | 110553.67 | 40332.05 | 59321.46 | 7109.82 | 10194.94 | 22302.61 | 7344.49 | 1078.67 | 4735 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21650.71 | 13617.95 | 34110.46 | 17421.96 | 15583.81 | 18079.96 | 17742.29 | 11384.7 | 5236.9 | 4370.97 |
| 资产减值准备(万) | 3387.66 | 224.02 | 3070 | 1903.25 | 829.55 | 108.63 | 403.25 | 745.41 | -333.19 | 156.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9177.91 | 6716.19 | 5533.13 | 4239.96 | 1912.76 | 1265.39 | 1253.94 | 1422.96 | 1504.26 | 1656.31 |
| 无形资产摊销(万) | 395.73 | 386.43 | 310.69 | 238.06 | 237.88 | 124.91 | 103.94 | 106.28 | 105.95 | 99.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1056.34 | - | - | 0.94 | -38.02 | 1.07 | -2.19 | 0.45 | - | 49.12 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.76 | - | 160.83 | - | 0.62 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5.52 | 6.13 | 8.27 | -7.97 | -31.1 | 34.84 | 38.07 | 7.63 | -77.77 | -5.61 |
| 财务费用(万) | 2078.22 | 1229.95 | 3362.43 | 3335.8 | 2308.31 | 1046.74 | 923.84 | 156.45 | 757.31 | 3182.14 |
| 投资损失(万) | -0.4 | 582.49 | -3770.42 | -3436.19 | -869.51 | -705.61 | -85.7 | -369.12 | 2071.07 | 30.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | 57.13 | -794.64 | -815.61 | -613.87 | -201.06 | -29.53 | -97.05 | -180.42 | 87.95 | -37.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1679.4 | -357.28 | 393.45 | -610.35 | 1937.35 | 1005.8 | -9.52 | -1.91 | 19.44 | 0.28 |
| 存货的减少(万) | -611.03 | 8191.78 | -6146.33 | -26161.04 | -4915.21 | -3401.17 | -9354.96 | -4123.83 | 1599.17 | -3762.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -69563.21 | -91531.44 | -108737.62 | -42067.41 | -7426.16 | -24983.05 | -7564.58 | -19026.2 | 11076.61 | 14614.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 52411.63 | 78401.68 | 36733.87 | 70533.48 | 28757.91 | -29643.84 | 3715.14 | 15122.85 | 13850.06 | 992.86 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16336.25 | 18675.52 | -35947.7 | 24937.44 | 38086.52 | -37095.24 | 7066.47 | 5245.26 | 35897.77 | 21348.39 |
| 现金的期末余额(万) | 95287.61 | 110553.67 | 40332.05 | 59321.46 | 7109.82 | 10194.94 | 22302.61 | 7344.49 | 1078.67 | - |
| 现金的期初余额(万) | 110553.67 | 40332.05 | 59321.46 | 7109.82 | 10194.94 | 22302.61 | 7344.49 | 1078.67 | 4735 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15266.05 | 70221.62 | -18989.41 | 52211.64 | -3085.11 | -12107.67 | 14958.12 | 6265.81 | -3656.33 | - |