天永智能603895核心经营数据 |
5501 ℃ |
|
当前股价：31.07，市值：34
亿，动态市盈率PE：197.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.79%。 其中，历史营业增长率：7.94%，净利增长率：-7.51%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | - | 10808 | 10808 | 10808 | 10808 | - | 10808 | 5790 | 5790 |
| 净资产(万) | - | - | 29283.65 | 43881.03 | 59656.25 | 59489.05 | - | 62963.26 | 29101.68 | 22909.46 |
| 总资产(万) | - | - | 148966.63 | 169337.5 | 145674 | 124749.77 | - | 110273.39 | 68961.03 | 56207.15 |
| 营业收入(万) | - | - | 59492.19 | 57824.39 | 50376.09 | 50689.28 | - | 50606.48 | 42394.09 | 38151.05 |
| 营业收入增长率(%) | 13.52 | -21.1 | 2.88 | 14.79 | -0.62 | - | -100 | 19.37 | 11.12 | 29.4 |
| 营业成本(万) | - | - | 49320.29 | 48911.53 | 39260.62 | 39506.54 | - | 36553.67 | 30173.38 | 25353.62 |
| 营业成本增长率(%) | 6.21 | -16.64 | 0.84 | 24.58 | -0.62 | - | -100 | 21.15 | 19.01 | 44.09 |
| 毛利率(%) | - | - | 17.1 | 15.41 | 22.06 | 22.06 | - | 27.77 | 28.83 | 33.54 |
| 三项费用(万) | 4825.04 | 8456.88 | 11287.52 | 9881.94 | 5336.59 | 5103.08 | - | 3940.32 | 5999.86 | 4780 |
| 费用增长率(%) | -42.95 | -25.08 | 14.22 | 85.17 | 4.58 | - | -100 | -34.33 | 25.52 | 11.38 |
| 费用率(%) | 50.16 | 145.2 | 110.97 | 110.87 | 48.01 | 45.63 | - | 28.04 | 49.1 | 37.35 |
| 净利润(万) | - | - | -14623.94 | -15591.04 | 383.36 | 1220.4 | - | 3597.74 | 6192.22 | 6280.35 |
| 净利润增长率(%) | -106.83 | 42.84 | -6.2 | -4166.94 | -68.59 | - | -100 | -41.9 | -1.4 | 4.11 |
| 经营现金流(万) | - | - | -10988.86 | -16566.86 | -18042.07 | 9746.84 | - | -5938.48 | -3855.23 | -5789.28 |
| 现金流增长率(%) | -15.22 | -121.19 | -33.67 | -8.18 | -285.11 | - | -100 | 54.04 | -33.41 | -166.2 |
| 净利润现金比(-) | 1.38 | -0.11 | 0.75 | 1.06 | -47.06 | 7.99 | - | -1.65 | -0.62 | -0.92 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | - | -39.98 | -30.12 | 0.64 | 4.1 | - | 7.82 | 23.81 | 31.77 |
| 生产资本回报率(%) | 16.3 | -164.88 | -110.96 | -107.08 | -0.36 | 7.17 | - | 73.18 | 165.06 | 329.97 |
| 资本支出(万) | - | - | -755.62 | 6627.23 | 2567.07 | 1147.77 | - | 1239.25 | 2441.78 | 243.63 |
| 折旧和摊销(万) | 1090 | 1603 | 1679 | 1500 | 1253 | 982 | - | 264 | 214 | 180 |
| 归属股东权益(万) | - | - | 36331.41 | 47162.5 | 59994.65 | 59489.05 | - | 63048.51 | 29172.86 | 22971.77 |
| 股东权益增长率(%) | 10.13 | -50.01 | -22.97 | -21.39 | 0.85 | - | -100 | 116.12 | 26.99 | 37.86 |
| 自由现金流(万) | 2930 | -16223 | -8411 | -17775 | -592 | 1055 | - | 2637 | 3973 | 6246 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -36.39 | 31.14 |
| 每股股东权益(元) | - | - | 3.36 | 4.36 | 5.55 | 5.5 | - | 5.83 | 5.04 | 3.97 |
| 每股股东收益(元) | - | - | -1 | -1.17 | 0.07 | 0.11 | - | 0.33 | 1.07 | 1.09 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CCCCB | CCBCB | CCACB | BBCCB | BBACA | CABCB | BACBA | BBCAA | BBCAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | ++- | -++ | --+ | --+ | ++- | --- | --+ | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2025：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||