数据港603881现金流量表 |
3823 ℃ |
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当前股价：18.36，市值：110
亿，动态市盈率PE：86.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.33%。 其中，历史营业增长率：30.34%，净利增长率：28.15%； 未来三年预估净利增长率：22.56% （24E:25.10%, 25E:30.88%, 26E:12.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 168614.92 | 146805.91 | 124152.39 | 79664.59 | 92978.43 | 82480.86 | 49350.02 | 43316.91 | 34285.58 | 33529.33 |
| 收到的税费返还(万) | 3035.94 | 29385.85 | - | - | - | 1062.68 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8488.15 | 9649.51 | 1222.87 | 578.22 | 687.2 | 3081.62 | 606.41 | 274.84 | 192.16 | 631.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 180139 | 185841.27 | 125375.26 | 80242.81 | 93665.64 | 86625.17 | 49956.43 | 43591.75 | 34477.74 | 34160.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34632.45 | 34667.98 | 35669.53 | 48303.27 | 61002.46 | 41438.13 | 26996.85 | 22561.81 | 16967.16 | 17370.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14731.33 | 15849.89 | 11809.73 | 10130.26 | 7643.34 | 5684.91 | 3902.87 | 2712.83 | 2255.87 | 1710.83 |
| 支付的各项税费(万) | 5171.44 | 4103.85 | 3433.47 | 2004.75 | 2718.46 | 2074.79 | 2697.54 | 1687.39 | 1304.49 | 1200.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6244.62 | 12841.89 | 3011.57 | 3081.01 | 3266.05 | 3878.18 | 2289.9 | 2002.75 | 2366.79 | 2827.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 60779.84 | 67463.61 | 53924.29 | 63519.28 | 74630.31 | 53076.01 | 35887.16 | 28964.79 | 22894.31 | 23109.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 119359.16 | 118377.66 | 71450.97 | 16723.53 | 19035.32 | 33549.15 | 14069.27 | 14626.96 | 11583.43 | 11050.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 136138.73 | 54000 | 44349.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 409.93 | 485.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 568.32 | 604.78 | 185.91 | 88.34 | 0.6 | 22.31 | 0.03 | 10.29 | 0.04 | 14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 649.49 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1100 | 92 | 7343.25 | 2603.3 | 357.87 | 1003.2 | - | 425.7 | 568 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 137116.99 | 56190.12 | 44627.8 | 7431.58 | 2603.9 | 380.18 | 1003.23 | 10.29 | 1075.23 | 582 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38520.4 | 104202.89 | 127409.56 | 168604.11 | 120319.75 | 70412.88 | 22342.31 | 18265.98 | 27061.81 | 10924.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 140138.73 | 33000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 11605.74 | - | - | 1801.68 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 457 | 1084.05 | 1225.5 | 30 | 35 | 320 | 290 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 178659.14 | 137202.89 | 220472.3 | 169688.16 | 121545.25 | 72244.56 | 22377.31 | 18585.98 | 27351.81 | 10924.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41542.15 | -81012.77 | -175844.49 | -162256.58 | -118941.34 | -71864.38 | -21374.08 | -18575.7 | -26276.58 | -10342.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 400 | 166845.9 | - | 400 | 38097 | - | - | 12500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 164794.73 | 163767.52 | 208671.1 | 245041.1 | 150220.56 | 54630.71 | 13233.9 | 35683.74 | 27878.92 | 14800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20000 | - | 600 | - | 11000 | 20070 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 184794.73 | 163767.52 | 209671.1 | 411887 | 161220.56 | 75100.71 | 51330.9 | 35683.74 | 27878.92 | 27300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 216263.16 | 188606.54 | 163941.02 | 107893.79 | 67232.79 | 19308.54 | 27115.33 | 24916 | 9900 | 17600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13217.7 | 15432.95 | 17001.13 | 13350.72 | 7531.57 | 6401.7 | 2962.44 | 2829.48 | 2462.21 | 2332.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7621.65 | 11273 | 20415.53 | 13308.89 | 4525.84 | - | 585.96 | 136.79 | 89.62 | 151.06 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 237102.52 | 215312.49 | 201357.68 | 134553.4 | 79290.21 | 25710.24 | 30663.72 | 27882.27 | 12451.83 | 20083.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -52307.78 | -51544.97 | 8313.42 | 277333.6 | 81930.35 | 49390.48 | 20667.18 | 7801.47 | 15427.09 | 7216.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 25509.23 | -14180.07 | -96080.1 | 131800.55 | -17975.67 | 11075.25 | 13362.36 | 3852.74 | 733.94 | 7924.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45590.68 | 59770.76 | 155850.86 | 24050.31 | 42025.98 | 30950.73 | 17588.37 | 13735.63 | 13001.69 | 5077.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71099.91 | 45590.68 | 59770.76 | 155850.86 | 24050.31 | 42025.98 | 30950.73 | 17588.37 | 13735.63 | 13001.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12296.2 | 10707.45 | 9939.38 | 13419.58 | 11036.19 | 14323.89 | 11489.53 | 7822.88 | 7214.16 | 5896.23 |
| 资产减值准备(万) | 3495.95 | 293.12 | - | - | - | 3.82 | - | -15 | 15 | 35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 68436.13 | 64713.19 | 45175.18 | 27263.06 | 15863.12 | 13156.85 | 8968.68 | 6535.6 | 5064.92 | 3991.01 |
| 无形资产摊销(万) | 185.59 | 168.2 | 154.18 | 142.89 | 87.45 | 46.94 | 26.88 | 13.58 | 6.4 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 525.1 | 294.59 | 252.69 | 559.61 | 1104.2 | 1020.15 | 958.95 | 893.82 | 488.85 | 206.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -159.31 | 678.33 | -53.19 | -3.18 | -0.11 | 0.43 | 0.02 | -8.67 | -6.79 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.99 | 105.37 | 48.39 | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13762.46 | 16146.27 | 15924.45 | 9969.83 | 6224.21 | 2802.64 | 1907.36 | 2580.77 | 2275.56 | 2089.78 |
| 投资损失(万) | -409.93 | -485.34 | -349.89 | - | - | - | - | - | -23.27 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 391.77 | -609.92 | -1220.45 | -132.9 | - | - | - | 2.25 | -2.25 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -72 | -78.13 | 13.41 | 46.64 | 51.37 | 50.83 | 51.94 | 54.11 | 26.5 |
| 存货的减少(万) | 1087.93 | -234.19 | -993.77 | 1434.06 | -272.68 | -2150.75 | - | - | 28.28 | 0.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8022.38 | 18361 | -13527.03 | -20361.04 | -2884.03 | -14882.16 | -9289.44 | -2459.74 | -4828.86 | 484.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6174.74 | 2304.85 | 9861.98 | -14830.95 | -11394.42 | 19754.58 | 44.34 | -784.16 | 1302.31 | -1673.13 |
| 其他(万) | -780.62 | -781.15 | -751.92 | -751.92 | -796.92 | -578.6 | -87.87 | -6.31 | -5 | -5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 119359.16 | 118377.66 | 71450.97 | 16723.53 | 19035.32 | 33549.15 | 14069.27 | 14626.96 | 11583.43 | 11050.75 |
| 现金的期末余额(万) | 71099.91 | 45590.68 | 59770.76 | 155850.86 | 24050.31 | 42025.98 | 30950.73 | 17588.37 | 13735.63 | 13001.69 |
| 现金的期初余额(万) | 45590.68 | 59770.76 | 155850.86 | 24050.31 | 42025.98 | 30950.73 | 17588.37 | 13735.63 | 13001.69 | 5077.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 25509.23 | -14180.07 | -96080.1 | 131800.55 | -17975.67 | 11075.25 | 13362.36 | 3852.74 | 733.94 | 7924.55 |