武进不锈603878核心经营数据 |
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当前股价：5.86，市值：33
亿，动态市盈率PE：13.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：74.6%。 其中，历史营业增长率：6.57%，净利增长率：10.24%； 未来三年预估净利增长率：4.97% （24E:-13.26%, 25E:17.16%, 26E:13.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 56106.24 | 40075.88 | 40075.88 | 40075.88 | 28625.63 | 20446.88 | 20200 | 20200 | 15150 | 15150 |
| 净资产(万) | 279898.43 | 258083.31 | 247226.42 | 240463.23 | 237463.39 | 216473.26 | 202593.69 | 194456.64 | 111615.51 | 101676.63 |
| 总资产(万) | 425830.74 | 381708.38 | 354974.11 | 343007.51 | 313235.18 | 288371.17 | 256362.39 | 233031.62 | 184408.02 | 194040.83 |
| 营业收入(万) | 351551.74 | 283036.57 | 269918.88 | 240089.32 | 232355.55 | 200006.98 | 146119.57 | 132664.31 | 161552.06 | 160728.28 |
| 营业收入增长率(%) | 24.21 | 4.86 | 12.42 | 3.33 | 16.17 | 36.88 | 10.14 | -17.88 | 0.51 | -1.68 |
| 营业成本(万) | 292991.54 | 242549.86 | 231749.15 | 196212.02 | 176523.55 | 158916.09 | 118204.07 | 104658.95 | 127102.26 | 122118.39 |
| 营业成本增长率(%) | 20.8 | 4.66 | 18.11 | 11.15 | 11.08 | 34.44 | 12.94 | -17.66 | 4.08 | -1.44 |
| 毛利率(%) | 16.66 | 14.3 | 14.14 | 18.28 | 24.03 | 20.54 | 19.1 | 21.11 | 21.32 | 24.02 |
| 三项费用(万) | 14429.81 | 13016.08 | 13640.85 | 13610.63 | 15135.69 | 14459.24 | 13450.95 | 12959.33 | 16784.99 | 19156.42 |
| 费用增长率(%) | 10.86 | -4.58 | 0.22 | -10.08 | 4.68 | 7.5 | 3.79 | -22.79 | -12.38 | 14.44 |
| 费用率(%) | 24.64 | 32.15 | 35.74 | 31.02 | 27.11 | 35.19 | 48.18 | 46.27 | 48.72 | 49.62 |
| 净利润(万) | 35161.68 | 21514.95 | 17634.93 | 22043.74 | 31486.89 | 19913.27 | 12782.7 | 12248.33 | 13580.3 | 14688.4 |
| 净利润增长率(%) | 63.43 | 22 | -20 | -29.99 | 58.12 | 55.78 | 4.36 | -9.81 | -7.54 | -20.2 |
| 经营现金流(万) | 19991.87 | -2057.81 | 49020.32 | 34388.77 | 4622.39 | 5505.46 | 147.05 | 27320.42 | 33524.63 | 10449.75 |
| 现金流增长率(%) | -1071.51 | -104.2 | 42.55 | 643.96 | -16.04 | 3643.94 | -99.46 | -18.51 | 220.82 | -30.78 |
| 净利润现金比(-) | 0.57 | -0.1 | 2.78 | 1.56 | 0.15 | 0.28 | 0.01 | 2.23 | 2.47 | 0.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.07 | 8.52 | 7.23 | 9.22 | 13.87 | 9.5 | 6.44 | 8 | 12.73 | 15.21 |
| 生产资本回报率(%) | 40.93 | 27.35 | 23.26 | 33.04 | 53.77 | 37.99 | 29.18 | 26.56 | 28.74 | 30.47 |
| 资本支出(万) | 8856.38 | 8632.13 | 10466.31 | 6597.82 | 7560.75 | 8382.4 | 5009.26 | 5132.28 | 6068.19 | 5768.99 |
| 折旧和摊销(万) | 8240 | 7319 | 6782 | 6463 | 6166 | 5506 | 5241 | 5211 | 5112 | 4514 |
| 归属股东权益(万) | 279898.43 | 258083.31 | 247226.42 | 240463.23 | 237463.39 | 216473.26 | 202593.69 | 194456.64 | 111615.51 | 101676.63 |
| 股东权益增长率(%) | 8.45 | 4.39 | 2.81 | 1.26 | 9.7 | 6.85 | 4.18 | 74.22 | 9.77 | 11.21 |
| 自由现金流(万) | 34545 | 20202 | 13951 | 21909 | 30092 | 17037 | 13014 | 12327 | 12624 | 13433 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -2.35 | -6.02 | -30.02 |
| 每股股东权益(元) | 4.99 | 6.44 | 6.17 | 6 | 8.3 | 10.59 | 10.03 | 9.63 | 7.37 | 6.71 |
| 每股股东收益(元) | 0.63 | 0.54 | 0.44 | 0.55 | 1.1 | 0.97 | 0.63 | 0.61 | 0.9 | 0.97 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABBA | CBCBA | CBABA | CBABA | BABBA | BBBBA | CBBBA | BBABA | BBABA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -+- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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