中公高科603860现金流量表 |
4017 ℃ |
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当前股价：32.4，市值：22
亿，动态市盈率PE：47.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.97%。 其中，历史营业增长率：8.58%，净利增长率：0.77%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 26234.57 | 22598.62 | 20923.37 | 20321.1 | 23896.59 | 20845.38 | 19036.88 | 17363.96 | 16430.34 | 14782.91 |
| 收到的税费返还(万) | 232.62 | 233.24 | 166.31 | 343.63 | 192.23 | 400.18 | 232.74 | 99.36 | 290.67 | 128.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 775.24 | 1078.39 | 644.52 | 903.91 | 1297.39 | 1176.58 | 903.13 | 1163.3 | 1220.23 | 521.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27242.43 | 23910.25 | 21734.2 | 21568.63 | 25386.21 | 22422.14 | 20172.74 | 18626.62 | 17941.24 | 15433.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6685.15 | 6634.59 | 7080.95 | 7331.56 | 7145.39 | 7529.05 | 6716.66 | 5202.25 | 4240.67 | 3458.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8098.22 | 7531.64 | 7910.1 | 6726.34 | 6258.64 | 5752.88 | 5549.2 | 4220.31 | 3672.25 | 3059.01 |
| 支付的各项税费(万) | 2380.6 | 2464.82 | 1390.9 | 1961.99 | 2660.65 | 2484.85 | 3277.76 | 1557.98 | 2196.15 | 1939.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3894.78 | 3337.24 | 1736.74 | 1929.37 | 2392.96 | 2618.19 | 2786.59 | 2149.58 | 2191.4 | 1952.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 21058.76 | 19968.28 | 18118.68 | 17949.26 | 18457.64 | 18384.97 | 18330.22 | 13130.11 | 12300.47 | 10409.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6183.67 | 3941.97 | 3615.52 | 3619.37 | 6928.57 | 4037.17 | 1842.53 | 5496.51 | 5640.76 | 5024.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 750.35 | - | - | - | 30000 | 17500 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 6.05 | 5.45 | 212.33 | 363.04 | 332.01 | 39.55 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.5 | - | - | 0.87 | 4.48 | 0.1 | 1 | 0.06 | 0.03 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2000 | 26000 | - | - | - | - | - | 400 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 750.85 | 6.05 | 2005.45 | 26213.21 | 30367.52 | 17832.11 | 40.55 | 0.06 | 0.03 | 400 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2547.35 | 2337.4 | 8525.44 | 6998.8 | 3410.38 | 3350.39 | 1507.18 | 5207.69 | 907.64 | 3278.41 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 32370.39 | 28500 | - | 900 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2000 | 13500 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2547.35 | 2337.4 | 10525.44 | 20498.8 | 35780.77 | 31850.39 | 1507.18 | 6107.69 | 907.64 | 3278.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1796.5 | -2331.35 | -8519.99 | 5714.41 | -5413.25 | -14018.28 | -1466.62 | -6107.63 | -907.61 | -2878.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 22.5 | 22.5 | 45 | - | 22254.27 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 22.5 | 22.5 | 45 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 200 | 200 | - | - | 1362.84 | 1703.3 | 702.6 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 57.1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 57.1 | 15 | 222.5 | 222.5 | 45 | - | 23617.1 | 1703.3 | 702.6 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 200 | 233.6 | - | - | 2908.14 | 158 | 2988.6 | 2000 | 3330 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 770.52 | 762.05 | 708.36 | 1102.61 | 956.86 | 958.77 | 1132.29 | 1085.46 | 171.27 | 2045.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | 61.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 78.6 | 49.36 | 0.34 | 0.43 | 0.5 | 0.5 | - | 260.21 | 84.91 | 84.91 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 849.12 | 1011.4 | 942.3 | 1103.03 | 957.36 | 3867.41 | 1290.29 | 4334.27 | 2256.18 | 5460.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -792.02 | -996.4 | -719.8 | -880.53 | -912.36 | -3867.41 | 22326.82 | -2630.97 | -1553.58 | -5460.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3595.14 | 614.22 | -5624.27 | 8453.24 | 602.96 | -13848.52 | 22702.72 | -3242.1 | 3179.58 | -3314.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19972.61 | 19358.39 | 24982.66 | 16529.42 | 15926.46 | 29774.99 | 7072.26 | 10314.36 | 7134.78 | 10449.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23567.75 | 19972.61 | 19358.39 | 24982.66 | 16529.42 | 15926.46 | 29774.99 | 7072.26 | 10314.36 | 7134.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5186.84 | 3722.56 | 3619.13 | 3451.75 | 5586.19 | 4795.04 | 4788.9 | 5469.14 | 4591.15 | 4956.58 |
| 资产减值准备(万) | 124.33 | 56.02 | 57.43 | 164.18 | 11.07 | 357.25 | 147.86 | 162.18 | 81.34 | 58.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 935.14 | 903.99 | 923.88 | 900.37 | 875.64 | 811.79 | 816.01 | 815.99 | 831.19 | 582.24 |
| 无形资产摊销(万) | 107.68 | 105.97 | 108.57 | 131.29 | 150.29 | 126.31 | 101.45 | 70.06 | 41 | 53.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.44 | 1.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.02 | - | - | -0.12 | -1.84 | - | 0.61 | 0.32 | 3.73 | 0.97 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.22 | 1.84 | 1 | -0.1 | 1.63 | - | - | - | - |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | 44.89 | 20.89 | -7.49 |
| 财务费用(万) | 0.29 | 7.83 | 7.55 | 2.05 | - | 5.27 | 91.22 | 109.06 | 161.5 | 323.25 |
| 投资损失(万) | -23.16 | -19.12 | -12.89 | -49.76 | -361.56 | -332.01 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -159.6 | -118.22 | -71.73 | -49.45 | -16.52 | -66.7 | -23.17 | -12.07 | -16.1 | -25.91 |
| 存货的减少(万) | 355.39 | 420.43 | -413.88 | -939.23 | -527.43 | -338.7 | -452.12 | -627.2 | -736.13 | 447.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3817.11 | -4986.42 | 276.66 | -680.45 | -1142.92 | -1328.27 | -5166.77 | -307.05 | 700.27 | -1828.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2830.69 | 3112.2 | -1409.61 | 470.99 | 2227.96 | -12.17 | 1532.51 | -228.81 | -39.51 | 462.13 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 17.72 | 6.03 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6183.67 | 3941.97 | 3615.52 | 3619.37 | 6928.57 | 4037.17 | 1842.53 | 5496.51 | 5640.76 | 5024.41 |
| 现金的期末余额(万) | 23567.75 | 19972.61 | 19358.39 | 24982.66 | 16529.42 | 15926.46 | 29774.99 | 7072.26 | 10314.36 | 7134.78 |
| 现金的期初余额(万) | 19972.61 | 19358.39 | 24982.66 | 16529.42 | 15926.46 | 29774.99 | 7072.26 | 10314.36 | 7134.78 | 10449.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3595.14 | 614.22 | -5624.27 | 8453.24 | 602.96 | -13848.52 | 22702.72 | -3242.1 | 3179.58 | -3314.25 |