好太太603848现金流量表 |
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当前股价：17.59，市值：71
亿，动态市盈率PE：25.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.06%。 其中，历史营业增长率：12.76%，净利增长率：14.54%； 未来三年预估净利增长率：9.22% （24E:1.89%, 25E:12.65%, 26E:13.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 196950.59 | 159181.15 | 169341.37 | 132643.25 | - | 156481.92 | 137315.48 | 94092.36 | 82532.42 | 72996.33 |
| 收到的税费返还(万) | 3547.13 | 2062.39 | 2077.96 | 935.21 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1963.76 | 2474.09 | 2487.12 | 861.18 | - | 1998.1 | 1885.42 | 1003.69 | 643.33 | 248 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 202461.47 | 163717.63 | 173906.44 | 134439.63 | - | 158480.02 | 139200.9 | 95096.05 | 83175.75 | 73244.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 79932.5 | 93204.45 | 103431.15 | 76053.01 | - | 85337.26 | 72918.86 | 52232.35 | 43542.06 | 39236.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21306.42 | 20266.98 | 17615.78 | 15178.84 | - | 13457.53 | 10675.82 | 9177.46 | 7918.46 | 5675.48 |
| 支付的各项税费(万) | 16548 | 12610.67 | 13509.98 | 13295.73 | - | 12175.59 | 11422.65 | 9852.31 | 7834.45 | 5876.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34231.93 | 24600.44 | 18570.71 | 15018.81 | - | 19008.63 | 14250.28 | 9642.19 | 7458.59 | 6827.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 152018.85 | 150682.53 | 153127.62 | 119546.38 | - | 129979.01 | 109267.61 | 80904.31 | 66753.56 | 57615.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 50442.62 | 13035.1 | 20778.82 | 14893.25 | - | 28501.01 | 29933.29 | 14191.74 | 16422.18 | 15628.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16758.87 | 138672.22 | 163000 | 364000.6 | - | - | - | - | 414.95 | 640.14 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 82.83 | 206.39 | 2852.24 | 3941.8 | - | 3620.28 | 2053.3 | 1076.46 | 1066.7 | 684.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 29.95 | 0.62 | 11.25 | 30.46 | - | 38.95 | 56.04 | 197.54 | 48.92 | 4.41 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 541.5 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17413.15 | 138879.23 | 165863.49 | 367972.86 | - | 3659.23 | 2309.34 | 1274 | 1530.57 | 1328.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10948.86 | 146595.65 | 13024.47 | 9862.05 | - | 27912.62 | 1592.65 | 7779.81 | 3126.29 | 264.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 21435.62 | 65000 | 136011.56 | 398521.53 | - | 4200 | 25000 | - | 1100 | 400 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 50.46 | 998.61 | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32384.48 | 211646.11 | 150034.64 | 408383.58 | - | 32112.62 | 26592.65 | 7979.81 | 4226.29 | 664.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14971.33 | -72766.87 | 15828.85 | -40410.72 | - | -28453.39 | -24283.31 | -6705.81 | -2695.73 | 664.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2542.32 | 39900 | - | - | - | - | 27149.28 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 39900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3799.4 | 18713.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4303.53 | 355.44 | - | - | 366.2 | - | 919.36 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6341.72 | 58613.21 | 4303.53 | 355.44 | - | - | 27515.48 | - | 919.36 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7165.89 | 15346.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8191.91 | 10205.69 | 10025 | 10022.81 | - | 6213.39 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 79.35 | 78.03 | 75.83 | 4258.39 | - | 24.69 | - | 1260.87 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15437.15 | 25630.43 | 10100.83 | 14281.21 | - | 6238.08 | - | 1260.87 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9095.43 | 32982.78 | -5797.3 | -13925.77 | - | -6238.08 | 27515.48 | -1260.87 | 919.36 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26375.86 | -26748.99 | 30810.38 | -39443.23 | - | -6190.45 | 33165.46 | 6225.06 | 14645.82 | 16293.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11641.19 | 38390.18 | 7579.8 | 47023.03 | - | 90088.37 | 56922.91 | 50697.85 | 36052.03 | 19758.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38017.04 | 11641.19 | 38390.18 | 7579.8 | - | 83897.92 | 90088.37 | 56922.91 | 50697.85 | 36052.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32689.28 | 21848.3 | 30154.17 | 26757.97 | - | 26058.06 | 20582.63 | 15197.66 | 13336.11 | 11178.82 |
| 资产减值准备(万) | 1401.42 | 548.23 | 203.47 | 1590.62 | - | 444.59 | 308.3 | 186.81 | 7.36 | 10.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2938.2 | 1964.33 | 1498.12 | 1319.59 | - | 787.52 | 579.98 | 483.86 | 450.88 | 421.25 |
| 无形资产摊销(万) | 568.65 | 344.69 | 433.87 | 377.73 | - | 203.81 | 182.32 | 111.66 | 23.39 | 20.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 881.13 | 1208.27 | 413.75 | 709.82 | - | 1259.12 | 426.94 | 153.86 | 185.2 | 188.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 20.71 | 11.01 | -0.67 | -1.68 | - | 37.36 | -0.09 | -52.91 | -2.22 | -3.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.71 | 137.61 | 107.15 | - | - | 8.85 | 0.37 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 648.51 | -59.71 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -350.38 | -420.97 | -553.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -82.83 | 1122.37 | -2840.57 | -3952.76 | - | -3620.28 | -2053.3 | -1076.46 | -381.65 | -924.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1010.01 | -596.44 | -66.55 | -974.6 | - | 258.73 | -192.06 | -14.95 | -208.84 | -65.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | -7.3 | 6.03 | 88.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2472.52 | -593.84 | -11796.78 | 1362.47 | - | -1516.23 | -441.33 | -537.56 | 1593.62 | -3129.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1721.24 | 1117.49 | -6625.51 | -6950.75 | - | -2008.57 | 163.02 | -1120.37 | 245.63 | -100.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9245.15 | -15646.96 | 7495.83 | -5696.17 | - | 6588.04 | 10376.51 | 860.14 | 1172.71 | 8033.89 |
| 其他(万) | 376.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 50442.62 | 13035.1 | 20778.82 | 14893.25 | - | 28501.01 | 29933.29 | 14191.74 | 16422.18 | 15628.82 |
| 现金的期末余额(万) | 38017.04 | 11641.19 | 38390.18 | 7579.8 | - | 83897.92 | 90088.37 | 56922.91 | 50697.85 | 36052.03 |
| 现金的期初余额(万) | 11641.19 | 38390.18 | 7579.8 | 47023.03 | - | 90088.37 | 56922.91 | 50697.85 | 36052.03 | 19758.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26375.86 | -26748.99 | 30810.38 | -39443.23 | - | -6190.45 | 33165.46 | 6225.06 | 14645.82 | 16293.38 |