四通股份603838现金流量表 |
3988 ℃ |
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当前股价：7.9，市值：25
亿，动态市盈率PE：-121.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-134.9%。 其中，历史营业增长率：-6.85%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 19613.55 | 25568.16 | 39528.87 | 31257.57 | 38499.9 | 52030.62 | 38983.9 | 45117.82 | 38485.46 | 50863.13 |
| 收到的税费返还(万) | 670.39 | 1297.38 | 1933.59 | 2463.6 | 3645.12 | 3404.33 | 2572.9 | 2366.45 | 2706.92 | 2587.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 203.49 | 440.14 | 1788.68 | 1647.25 | 419.8 | 1729.46 | 1828.12 | 1902.46 | 3641.48 | 2363.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 20487.42 | 27305.68 | 43251.13 | 35368.43 | 42564.81 | 57164.4 | 43384.92 | 49386.74 | 44833.85 | 55813.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11814.73 | 15518.77 | 21652.43 | 17199.68 | 23820.52 | 31415.88 | 24403.55 | 26082.67 | 31048.83 | 36725.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6969.99 | 8362.56 | 10502.88 | 8659.64 | 8767.16 | 8929.15 | 8189.41 | 7734.58 | 7009.2 | 6715.54 |
| 支付的各项税费(万) | 716.03 | 674.75 | 1552.94 | 1198.13 | 1484.26 | 2286.47 | 2411.71 | 2813.22 | 2345.03 | 2396.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1928.12 | 1550.02 | 2540.63 | 2615.04 | 3645.41 | 4902.93 | 2890.9 | 4108.33 | 3617.64 | 1056.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 21428.86 | 26106.1 | 36248.88 | 29672.48 | 37717.36 | 47534.43 | 37895.57 | 40738.81 | 44020.7 | 46894.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -941.44 | 1199.58 | 7002.25 | 5695.94 | 4847.46 | 9629.97 | 5489.35 | 8647.93 | 813.15 | 8919.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 88 | 197.87 | 759.47 | 720 | 3000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1148.8 | 1426.5 | 979.3 | 641.29 | 270.8 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.5 | 34.58 | 16.57 | 1.71 | - | 33.73 | 5647.83 | 7.78 | -0.23 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 8701.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 126233 | 122800 | 76022 | 21316 | - | 7046 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 127477.3 | 124458.95 | 86479.21 | 22679 | 3270.8 | 7079.73 | 5647.83 | 7.78 | -0.23 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 510.6 | 2229.74 | 5175.84 | 31131.29 | 5463.39 | 14092.25 | 10293.67 | 8513.84 | 823.84 | 1678.22 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 162 | 18 | - | - | 9460 | 2700 | - | 870.63 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 121488 | 123284 | 93867 | 51172 | - | - | 7046 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 121998.6 | 125513.74 | 99204.84 | 82321.29 | 5463.39 | 14092.25 | 26799.67 | 11213.84 | 823.84 | 2548.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5478.7 | -1054.79 | -12725.63 | -59642.29 | -2192.59 | -7012.51 | -21151.84 | -11206.06 | -824.07 | -2548.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 32973.35 | - | - | - | - | 22671.82 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 20200 | 7500 | - | 4000 | 1000 | - | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 53173.35 | 7500 | - | 4000 | 1000 | 22671.82 | 5000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 3000 | - | 5000 | - | 1000 | 8000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1280.06 | 1280.06 | 1060.69 | 1886.61 | 1483.12 | 1333.37 | 1920.77 | 1640.34 | 1025.04 | 921.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 0.7 | 60.05 | - | - | - | - | 48.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1.28 | 1.28 | 0.64 | 6.67 | 301.33 | 0.49 | 2.04 | 14.63 | 743.01 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1281.34 | 1281.34 | 1061.33 | 1893.27 | 4784.45 | 1333.85 | 6922.82 | 1654.98 | 2768.05 | 8921.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1281.34 | -1281.34 | -1061.33 | 51280.08 | 2715.55 | -1333.85 | -2922.82 | -654.98 | 19903.77 | -3921.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 98.15 | 73.55 | -80.8 | -427.2 | 144.24 | 54.84 | -221.91 | 209.4 | 375.45 | 144.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3354.07 | -1063 | -6865.51 | -3093.47 | 5514.66 | 1338.45 | -18807.21 | -3003.71 | 20268.3 | 2593.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5290.01 | 6353.01 | 13218.52 | 16311.99 | 10797.33 | 9458.88 | 28266.09 | 28245.08 | 7976.78 | 5383.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8644.07 | 5290.01 | 6353.01 | 13218.52 | 16311.99 | 10797.33 | 9458.88 | 25241.37 | 28245.08 | 7976.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3736.31 | -2605.83 | 3223.38 | -487.65 | 4410.78 | 4276.95 | 4182.38 | 5982.16 | 5469.18 | 5011.99 |
| 资产减值准备(万) | 1074.4 | 966.31 | 208.02 | 240.09 | 337.84 | 174.77 | 270.79 | 132.33 | 589.34 | -78.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2859.58 | 2922.4 | 2913.42 | 2771.09 | 2162.28 | 1748.93 | 1353.34 | 1446.89 | 1409.62 | 1372.09 |
| 无形资产摊销(万) | 227.51 | 212.46 | 410.23 | 564.1 | 172.18 | 171.23 | 1214.39 | 288.9 | 210.27 | 194.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 558.52 | 531.07 | 671.3 | 579.07 | 35.81 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.98 | 4.79 | -10.15 | - | - | -5.64 | 144.03 | 7.13 | 14.6 | 12.97 |
| 固定资产报废损失(万) | 94.6 | 86.47 | 44.93 | 42.23 | 259.81 | 3.69 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -226.11 | -202.18 | -491.52 | -366.88 | - | - | - | - | - | -146.5 |
| 财务费用(万) | -98.15 | -73.55 | 493 | 1303.51 | -52.68 | -51.2 | 269.13 | -171.7 | 25.04 | 53.53 |
| 投资损失(万) | -1232.86 | -1244.6 | -3066.14 | -209.49 | -476.79 | -85.36 | 21.61 | -16.32 | -164.97 | -150.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | 65.28 | 133.77 | 99.8 | 36.31 | 0.77 | -103.76 | -3.18 | -80.09 | -426.07 | -233.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | 33.98 | 13.73 | -1.99 | 43.2 | - | - | - | - | -22.56 | -7.25 |
| 存货的减少(万) | -190.02 | -290.05 | 117.36 | -1297.69 | -846.26 | -3052.11 | 715.75 | 362.25 | -238.57 | -2724.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2341.78 | 771.04 | -3430.72 | 2791.35 | -665.67 | 4422.37 | 141.55 | 292.81 | -9185.82 | -600.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2703.53 | 57.47 | 5694.63 | -313.29 | -490.61 | 2130.11 | -2820.44 | 403.57 | 3133.09 | 6216.42 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -941.44 | 1199.58 | 7002.25 | 5695.94 | 4847.46 | 9629.97 | 5489.35 | 8647.93 | 813.15 | 8919.51 |
| 现金的期末余额(万) | 314.07 | 4388.01 | 4233.01 | 9818.52 | 16311.99 | 10797.33 | 9458.88 | 25241.37 | 28245.08 | 7976.78 |
| 现金的期初余额(万) | 4388.01 | 4233.01 | 9818.52 | 16311.99 | 10797.33 | 9458.88 | 28266.09 | 28245.08 | 7976.78 | 5383.51 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 8330 | 902 | 2120 | 3400 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 902 | 2120 | 3400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3354.07 | -1063 | -6865.51 | -3093.47 | 5514.66 | 1338.45 | -18807.21 | -3003.71 | 20268.3 | 2593.27 |