四通股份603838核心经营数据 |
3977 ℃ |
|
当前股价：7.9，市值：25
亿，动态市盈率PE：-121.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-134.9%。 其中，历史营业增长率：-6.85%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32001.6 | 32001.6 | 32001.6 | 32001.6 | 26668 | 26668 | 26668 | 26668 | 13334 | 10000 |
| 净资产(万) | 99526.76 | 104543.13 | 108429.03 | 105849.87 | 74898.26 | 72179.19 | 69232.02 | 66617.76 | 62365.79 | 36136.27 |
| 总资产(万) | 105720.08 | 111414.87 | 116391.42 | 141417.07 | 90875.33 | 83641.83 | 78955.66 | 78221.92 | 72762.56 | 45056.37 |
| 营业收入(万) | 18580.5 | 23712.27 | 37801.01 | 29262.73 | 40503.5 | 44704.39 | 42129.48 | 42047.05 | 46500.29 | 47500.99 |
| 营业收入增长率(%) | -21.64 | -37.27 | 29.18 | -27.75 | -9.4 | 6.11 | 0.2 | -9.58 | -2.11 | 3.85 |
| 营业成本(万) | 17794.6 | 22397.52 | 30688.55 | 22784.58 | 28193.65 | 32328.52 | 29847.72 | 29318.22 | 33821.02 | 35070.98 |
| 营业成本增长率(%) | -20.55 | -27.02 | 34.69 | -19.19 | -12.79 | 8.31 | 1.81 | -13.31 | -3.56 | 4.05 |
| 毛利率(%) | 4.23 | 5.54 | 18.82 | 22.14 | 30.39 | 27.68 | 29.15 | 30.27 | 27.27 | 26.17 |
| 三项费用(万) | 4241.67 | 3753.61 | 5506.67 | 6798.34 | 4759.46 | 4532.03 | 6552.4 | 7532.13 | 7173.02 | 6856.25 |
| 费用增长率(%) | 13 | -31.84 | -19 | 42.84 | 5.02 | -30.83 | -13.01 | 5.01 | 4.62 | -2.72 |
| 费用率(%) | 539.72 | 285.5 | 77.42 | 104.94 | 38.66 | 36.62 | 53.35 | 59.17 | 56.57 | 55.16 |
| 净利润(万) | -3736.31 | -2605.83 | 3223.38 | -487.65 | 4410.78 | 4276.95 | 4182.38 | 5982.16 | 5469.18 | 5011.99 |
| 净利润增长率(%) | 43.38 | -180.84 | -761 | -111.06 | 3.13 | 2.26 | -30.09 | 9.38 | 9.12 | 4.46 |
| 经营现金流(万) | -941.44 | 1199.58 | 7002.25 | 5695.94 | 4847.46 | 9629.97 | 5489.35 | 8647.93 | 813.15 | 8919.51 |
| 现金流增长率(%) | -178.48 | -82.87 | 22.93 | 17.5 | -49.66 | 75.43 | -36.52 | 963.51 | -90.88 | 55.6 |
| 净利润现金比(-) | 0.25 | -0.46 | 2.17 | -11.68 | 1.1 | 2.25 | 1.31 | 1.45 | 0.15 | 1.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.66 | -2.45 | 3.01 | -0.54 | 6 | 6.05 | 6.16 | 9.28 | 11.1 | 14.49 |
| 生产资本回报率(%) | -10.49 | -6.52 | 8.45 | -0.58 | 12.39 | 18.2 | 18.56 | 28.69 | 35.41 | 31.21 |
| 资本支出(万) | 510.6 | 2229.74 | 5175.84 | 31131.29 | 5463.39 | 14092.25 | 10293.67 | 8513.84 | 823.84 | 1678.22 |
| 折旧和摊销(万) | 3646 | 3666 | 3995 | 3914 | 2370 | 1920 | 2568 | 1736 | 1620 | 1566 |
| 归属股东权益(万) | 99526.76 | 104543.13 | 108429.03 | 105849.87 | 74897.3 | 71871.66 | 68923.35 | 66617.76 | 62365.79 | 36136.27 |
| 股东权益增长率(%) | -4.8 | -3.58 | 2.44 | 41.33 | 4.21 | 4.28 | 3.46 | 6.82 | 72.59 | 10.37 |
| 自由现金流(万) | -601 | -1170 | 2043 | -27705 | 1264 | -7894 | -3548 | -796 | 6265 | 4869 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -112.71 | 28.67 | -14.31 |
| 每股股东权益(元) | 3.11 | 3.27 | 3.39 | 3.31 | 2.81 | 2.7 | 2.58 | 2.5 | 4.68 | 3.61 |
| 每股股东收益(元) | -0.12 | -0.08 | 0.1 | -0.02 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.41 | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | CCACA | BCCCB | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | -+- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||