海峡环保603817核心经营数据 |
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当前股价：5.89，市值：31
亿，动态市盈率PE：17.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.2%。 其中，历史营业增长率：19.2%，净利增长率：8.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 53435.78 | 53434.75 | 45016.76 | 45000.54 | 45000.36 | 45000 | 45000 | 33750 | 33750 | 33750 |
| 净资产(万) | 281264.17 | 279137.19 | 217279.68 | 205703.3 | 185641.04 | 165893.31 | 145430.13 | 92745.95 | 83096.38 | 74558.96 |
| 总资产(万) | 618606.77 | 582791.18 | 494068.71 | 450701.31 | 396898.56 | 322003.13 | 200857.21 | 175221.14 | 168070.31 | 118393.09 |
| 营业收入(万) | 105409.99 | 104466.76 | 88957.88 | 73280.21 | 64055.07 | 48249.89 | 34868.79 | 33030.22 | 28056.23 | 24967.05 |
| 营业收入增长率(%) | 0.9 | 17.43 | 21.39 | 14.4 | 32.76 | 38.38 | 5.57 | 17.73 | 12.37 | 38.51 |
| 营业成本(万) | 67131.69 | 62902.41 | 51120.64 | 42716.03 | 36900.55 | 27232.88 | 19441.82 | 17322.69 | 13522.9 | 11607.13 |
| 营业成本增长率(%) | 6.72 | 23.05 | 19.68 | 15.76 | 35.5 | 40.07 | 12.23 | 28.1 | 16.51 | 45.04 |
| 毛利率(%) | 36.31 | 39.79 | 42.53 | 41.71 | 42.39 | 43.56 | 44.24 | 47.56 | 51.8 | 53.51 |
| 三项费用(万) | 17019.58 | 16951.72 | 16190.62 | 13511.96 | 11749.33 | 9236.52 | 6355.33 | 7321.36 | 4839.9 | 3533.95 |
| 费用增长率(%) | 0.4 | 4.7 | 19.82 | 15 | 27.21 | 45.34 | -13.19 | 51.27 | 36.95 | 66.68 |
| 费用率(%) | 44.46 | 40.78 | 42.79 | 44.21 | 43.27 | 43.95 | 41.2 | 46.61 | 33.3 | 26.45 |
| 净利润(万) | 13275.71 | 14052.55 | 13652.53 | 12354.62 | 12711.54 | 11836.45 | 9937.84 | 9649.57 | 8537.41 | 9307.2 |
| 净利润增长率(%) | -5.53 | 2.93 | 10.51 | -2.81 | 7.39 | 19.1 | 2.99 | 13.03 | -8.27 | 16.57 |
| 经营现金流(万) | 14713.63 | 5058.93 | 24156.07 | 31633.32 | 22322.56 | 14141.04 | 22930.16 | 23841.52 | 12497.93 | 7888.63 |
| 现金流增长率(%) | 190.84 | -79.06 | -23.64 | 41.71 | 57.86 | -38.33 | -3.82 | 90.76 | 58.43 | -37.59 |
| 净利润现金比(-) | 1.11 | 0.36 | 1.77 | 2.56 | 1.76 | 1.19 | 2.31 | 2.47 | 1.46 | 0.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.74 | 5.66 | 6.46 | 6.31 | 7.23 | 7.6 | 8.34 | 10.98 | 10.83 | 15.23 |
| 生产资本回报率(%) | 4.84 | 5.36 | 5.29 | 5.11 | 5.39 | 5.68 | 6.7 | 7.1 | 7.04 | 9.82 |
| 资本支出(万) | 38548.77 | 34333.75 | 29979.98 | 25368.4 | 54575.52 | 59815.01 | 46013.84 | 32481.46 | 21454.23 | 24598.51 |
| 折旧和摊销(万) | 22097 | 22702 | 21004 | 19437 | 16867 | 12158 | 8613 | 8221 | 5463 | 4133 |
| 归属股东权益(万) | 268264.33 | 255823.89 | 193715.15 | 181567.46 | 171171.61 | 152140.88 | 141512.28 | 92745.95 | 83096.38 | 74558.96 |
| 股东权益增长率(%) | 4.86 | 32.06 | 6.69 | 6.07 | 12.51 | 7.51 | 52.58 | 11.61 | 11.45 | 56.3 |
| 自由现金流(万) | -2019 | 3162 | 5670 | 7073 | -24694 | -35993 | -27461 | -14611 | -7454 | -11158 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 96.02 | -33.2 | -364.09 |
| 每股股东权益(元) | 5.02 | 4.79 | 4.3 | 4.03 | 3.8 | 3.38 | 3.14 | 2.75 | 2.46 | 2.21 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.25 | 0.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBBCB | ABABB | ABABB | ABABB | ABABB | ABABA | ABABA | ABABA | AABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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