交建股份603815现金流量表 |
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当前股价：7.04，市值：44
亿，动态市盈率PE：-5.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.37%。 其中，历史营业增长率：3.71%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 431218.67 | 459369.13 | 572361.7 | 444069.76 | 312812.5 | 265455.69 | 235980.4 | 267586.4 | 208588.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6146.04 | 10830.46 | 1556.14 | 1967.88 | 1594.76 | 2643.4 | 7713.01 | 5822.6 | 4963.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 437364.71 | 470199.59 | 573917.85 | 446037.64 | 314407.25 | 268099.1 | 243693.41 | 273409 | 213552.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 391762.54 | 425049.21 | 520708.5 | 429324.85 | 295206.13 | 306134.25 | 210776.46 | 229082.29 | 177537.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 24701.56 | 25326.04 | 24197.39 | 21124.65 | 15358.85 | 15274.43 | 12844.62 | 9726.2 | 6934.05 |
| 支付的各项税费(万) | - | 26471.16 | 17166.34 | 17319.06 | 10249.96 | 8749.43 | 10274.75 | 12422.86 | 12319.34 | 11771.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13696.72 | 9065.23 | 5213.99 | 10727.71 | 5393.16 | 8709.11 | 12200.67 | 10386.6 | 8963.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 456631.98 | 476606.82 | 567438.95 | 471427.17 | 324707.56 | 340392.55 | 248244.62 | 261514.43 | 205206.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -19267.28 | -6407.24 | 6478.9 | -25389.53 | -10300.31 | -72293.45 | -4551.21 | 11894.58 | 8345.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 2920.69 | 1377.67 | - | 10 | - | 500 | 399.45 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 39.24 | - | - | - | - | 60 | 20 | 24.07 | 79.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 99.04 | 735.08 | 158.78 | 70.37 | 19.09 | 308.4 | 388.45 | - | 830.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100.21 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 459.34 | 944.43 | 524.03 | 712.57 | 303.87 | 286.2 | 403.54 | 244.61 | 83991.45 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 597.62 | 1679.5 | 3603.49 | 2160.6 | 322.96 | 664.61 | 812 | 3868.89 | 85301.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1673.38 | 3300.68 | 1953.45 | 928.27 | 683.2 | 1305.42 | 2724.69 | 603.34 | 315.78 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 20864 | 100 | 1150 | 3000 | 4980 | - | 500 | 229 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 465.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2057.81 | - | - | - | 2000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4196.69 | 24164.68 | 2053.45 | 2078.27 | 5683.2 | 6285.42 | 2724.69 | 1103.34 | 544.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3599.08 | -22485.18 | 1550.05 | 82.33 | -5360.25 | -5620.81 | -1912.7 | 2765.55 | 84756.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2250 | 2297.31 | 88394.73 | - | 23988.22 | 1850 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2250 | - | 1329.73 | - | 1500 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 83989.21 | 107473.52 | 61837.62 | 67673.09 | 38662 | 79548.5 | 28947.85 | 24209.2 | 28100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 11571.62 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 83989.21 | 109723.52 | 64134.93 | 167639.44 | 38662 | 103536.72 | 30797.85 | 24209.2 | 28100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 84590.87 | 74320.28 | 42258.63 | 69556 | 11601 | 21797.85 | 15329.2 | 23530 | 71932.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12650.09 | 17080.79 | 13387.04 | 13344.17 | 10009.59 | 7758.33 | 2480.52 | 2096.25 | 2910.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2304.89 | 1328.43 | 964.89 | 16631.36 | 749 | 1464.03 | 620.98 | 1093.2 | 17652.99 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 99545.85 | 92729.51 | 56610.55 | 99531.53 | 22359.59 | 31020.21 | 18430.69 | 26719.45 | 92496.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15556.64 | 16994.02 | 7524.37 | 68107.91 | 16302.41 | 72516.51 | 12367.16 | -2510.25 | -64396.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -38422.99 | -11898.39 | 15553.32 | 42800.71 | 641.86 | -5397.76 | 5903.25 | 12149.88 | 28705.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 116018.72 | 127917.11 | 112363.79 | 69563.08 | 67962.81 | 73360.57 | 67457.32 | 55307.44 | 26601.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 77595.73 | 116018.72 | 127917.11 | 112363.79 | 68604.67 | 67962.81 | 73360.57 | 67457.32 | 55307.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 13178.03 | 17799.19 | 18318.47 | 15044.53 | 10181.63 | 10882.77 | 12225.1 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 703.45 | 150.69 | 287.69 | 145.8 | 139.8 | 2772.05 | 729.91 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1691.5 | 1811.53 | 1168.51 | 1033.52 | 618.54 | 1008.31 | 994.99 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 83.52 | 93.18 | 68.67 | 74.89 | 69.34 | 66.29 | 52.53 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 433.13 | 150.38 | 17.93 | 15.45 | 50.85 | 49.56 | 83.76 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -211.64 | 182.65 | -7.55 | 34.45 | 31.35 | 38.76 | -777.31 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 33.97 | 28.88 | 51.96 | 44.2 | 9.45 | -14.39 | 40.2 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -737.09 | -13.6 | -459.41 | -1827.65 | -2416.19 | -3.87 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 9732.24 | 9433.92 | 5074.88 | 5930.86 | 4996.85 | 3798.14 | 666.15 | - | - |
| 投资损失(万) | - | 134.63 | 98.35 | 5.22 | - | - | -100 | -20 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2314.5 | -1339.99 | -1944.35 | -1138.65 | -1648.44 | -881.82 | 19.49 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 5.97 | 4.21 | 144.75 | 500.52 | 692.7 | 31.73 | 74.49 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1379.32 | -11005.11 | 1822.16 | -1841.71 | 74083.41 | 2668.41 | -10711.82 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 8506.8 | -83862.28 | -91969.96 | -150118.85 | -104057.62 | -89195.51 | -40745.09 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -61170.13 | 54937.57 | 66639.85 | 101979.62 | 2128.87 | -3109.45 | 32982.55 | - | - |
| 其他(万) | - | 211.58 | -225.5 | -152.95 | -252.7 | -60.05 | -304.43 | -166.16 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -19267.28 | -6407.24 | 6478.9 | -25389.53 | -10300.31 | -72293.45 | -4551.21 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 77595.73 | 116018.72 | 127917.11 | 112363.79 | 68604.67 | 67962.81 | 73360.57 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 116018.72 | 127917.11 | 112363.79 | 69563.08 | 67962.81 | 73360.57 | 67457.32 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -38422.99 | -11898.39 | 15553.32 | 42800.71 | 641.86 | -5397.76 | 5903.25 | - | - |