丰山集团603810现金流量表 |
3987 ℃ |
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当前股价：10.36，市值：17
亿，动态市盈率PE：-20.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-137.5%。 其中，历史营业增长率：2.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 99765.63 | 130953.52 | 107289.7 | 112276.68 | 69660.41 | 117319.12 | 86922.82 | 52321.55 | 53272.42 | 69698.16 |
| 收到的税费返还(万) | 5563.16 | 9017.45 | 3159.21 | 4083.63 | 2203.26 | 3989.9 | 2568.04 | 1732.31 | 1114.99 | 1917.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12146.19 | 1945.12 | 3885.65 | 2969.18 | 3247.97 | 1942.81 | 754.47 | 1630.61 | 8439.36 | 3113.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 117474.98 | 141916.09 | 114334.57 | 119329.49 | 75111.64 | 123251.83 | 90245.33 | 55684.47 | 62826.78 | 74728.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 83145.42 | 91524.38 | 76472.35 | 71104.47 | 34462.94 | 78047.94 | 42489.36 | 30311.63 | 29296.32 | 36998.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18597.6 | 18178.67 | 17273.63 | 14599.45 | 13314.77 | 13261.5 | 10277.05 | 10489.65 | 10486.68 | 8100.59 |
| 支付的各项税费(万) | 2151.69 | 4124.74 | 4547.8 | 3141.39 | 2884.22 | 3226.6 | 4107.2 | 2611.36 | 2410.76 | 1755.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6603.51 | 9543.29 | 10064.89 | 14737.98 | 12209.56 | 13425.72 | 13522.9 | 11280.32 | 9997 | 15110.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 110498.22 | 123371.08 | 108358.68 | 103583.28 | 62871.49 | 107961.75 | 70396.51 | 54692.96 | 52190.76 | 61964.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6976.75 | 18545 | 5975.89 | 15746.21 | 12240.15 | 15290.07 | 19848.82 | 991.5 | 10636.01 | 12763.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 125800 | 143110 | 63194.04 | 89733 | 138978.29 | 29585.23 | 7739.13 | - | 1000 | 448.03 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 721.72 | 623 | 1176.28 | 1259.58 | 1324.02 | 76.18 | 50.04 | 203.46 | 204.89 | 23.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 36.32 | 90.33 | 125.63 | 76.39 | 17.21 | 6.92 | 0.8 | 45.6 | 1.96 | 297.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 43.42 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 126558.05 | 143823.33 | 64495.95 | 91068.97 | 140319.51 | 29668.33 | 7789.97 | 292.48 | 1366.85 | 768.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13984.86 | 16448.18 | 14038.82 | 13685.16 | 8931.78 | 7728.33 | 5789.05 | 6612.57 | 6565.74 | 6738.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 105863.87 | 161287.56 | 74694.04 | 70041 | 139679.4 | 53632.2 | 7864.05 | - | 1000 | 6983.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.06 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12672.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 435.85 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 132521.51 | 177735.75 | 88732.86 | 83726.16 | 148611.18 | 61360.53 | 13653.1 | 6612.57 | 8145.8 | 14158.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5963.46 | -33912.42 | -24236.92 | 7342.8 | -8291.66 | -31692.2 | -5863.13 | -6320.09 | -6778.95 | -13389.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 200 | - | - | 146.15 | 5036.38 | 44918.6 | - | - | - | 10000.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6996.08 | 8844.62 | 3000 | 289.15 | - | 11154.51 | 33765.36 | 28271 | 27982.29 | 29847.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 50000 | - | - | - | 1564 | 201.4 | 970.2 | 2588.24 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7196.08 | 58844.62 | 3000 | 435.29 | 5036.38 | 57637.11 | 33966.76 | 29241.2 | 30570.53 | 39848.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 511.7 | 8344.62 | 3251.21 | 34.28 | 431.98 | 26296.84 | 33998.36 | 27248 | 28558.62 | 31657.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1315.49 | 2904.84 | 5866.75 | 1045.36 | 4205.11 | 3247.42 | 1545.13 | 1396.59 | 1550.29 | 3266.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 105.11 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 308.35 | 1158.83 | 928.17 | 76.73 | - | 1608.76 | 292.21 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2135.55 | 12408.29 | 10046.13 | 1156.36 | 4637.1 | 31153.02 | 35835.7 | 28644.59 | 30108.91 | 34924.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5060.53 | 46436.33 | -7046.13 | -721.07 | 399.28 | 26484.09 | -1868.94 | 596.61 | 461.61 | 4923.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 48.69 | 453.48 | -75.04 | -256.92 | 14.29 | 163.19 | -223.35 | 24.58 | 20.77 | 1.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6122.51 | 31522.4 | -25382.2 | 22111.02 | 4362.06 | 10245.16 | 11893.4 | -4707.4 | 4339.44 | 4298.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 62512.39 | 30989.99 | 56372.19 | 34261.16 | 29899.1 | 19653.95 | 7760.54 | 12467.95 | 8128.51 | 3822.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 68634.9 | 62512.39 | 30989.99 | 56372.19 | 34261.16 | 29899.1 | 19653.95 | 7760.54 | 12467.95 | 8121.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4047.53 | 9903.48 | 11472.53 | 23568.35 | 3475.89 | 13878.59 | 10700.62 | 7192.33 | 7481.97 | 7041.66 |
| 资产减值准备(万) | 1080.98 | 1602.72 | -56.43 | 489.42 | -141.84 | 206.15 | 2.84 | 186.22 | 818.73 | 99.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6775.26 | 6249.71 | 6191.92 | 4792.47 | 4169.49 | 3506.95 | 3270.98 | 3181.4 | 2649.88 | 2681.16 |
| 无形资产摊销(万) | 403.02 | 235.51 | 174.17 | 168.95 | 169.26 | 164.83 | 167.68 | 135.16 | 140.9 | 119.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 87.93 | 112.54 | 150.26 | 130.48 | 150.93 | 195.96 | 267.18 | 300.95 | 209.28 | 286.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.99 | -61.36 | - | -30.34 | - | - | - | - | - | 668.79 |
| 固定资产报废损失(万) | 162.17 | 63.61 | 48.41 | 265.06 | 436.14 | 390.06 | 14.43 | 302.31 | 564.48 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -91.39 | 248.78 | -65.46 | -97.93 | 13.55 | -13.55 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1494.97 | 930.03 | 175.81 | 253.25 | -10.21 | 787.11 | 1053.63 | 578.61 | 785.09 | 1172.61 |
| 投资损失(万) | -657.85 | 1071.36 | -1176.28 | -1227.06 | -1380.24 | -174.49 | -50.04 | -245.07 | -206.52 | -15.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | -866.36 | 148.06 | 50.12 | -174.23 | 165.79 | 347.97 | 46.1 | -210.68 | -577.26 | -92.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | -321.79 | -609.29 | -82.96 | -14.66 | -32.37 | -23.48 | -37 | -27.54 | -34.48 | 50.61 |
| 存货的减少(万) | 1818.16 | -7851.56 | -7283.93 | -6382.19 | 8334.58 | -1342.93 | -5007.23 | -4834.46 | -1.3 | -8694.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9858.89 | 2163.37 | -19557.17 | -22618.45 | -646.24 | 4086.36 | -5136.1 | -5611.18 | 7307.3 | 6866.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9112.46 | 3925.58 | 14755.04 | 15341.71 | -2166.65 | -6672.38 | 14873.29 | 280.05 | -8339.64 | 2599.73 |
| 其他(万) | 262.72 | 158.16 | 531.11 | 848.26 | -297.93 | -47.09 | -317.56 | -236.6 | -162.42 | -20.75 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6976.75 | 18545 | 5975.89 | 15746.21 | 12240.15 | 15290.07 | 19848.82 | 991.5 | 10636.01 | 12763.65 |
| 现金的期末余额(万) | 68634.9 | 62512.39 | 30989.99 | 56372.19 | 34261.16 | 29899.1 | 19653.95 | 7760.54 | 12467.95 | - |
| 现金的期初余额(万) | 62512.39 | 30989.99 | 56372.19 | 34261.16 | 29899.1 | 19653.95 | 7760.54 | 12467.95 | 8128.51 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6122.51 | 31522.4 | -25382.2 | 22111.02 | 4362.06 | 10245.16 | 11893.4 | -4707.4 | 4339.44 | - |