丰山集团603810核心经营数据 |
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当前股价：10.23，市值：17
亿，动态市盈率PE：-19.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-137.5%。 其中，历史营业增长率：2.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16231.19 | 16229.39 | 16234.88 | 11623.36 | 8300.5 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2591.07 |
| 净资产(万) | 155872.47 | 159925.86 | 142067.9 | 133903.84 | 110192.34 | 110868.32 | 54621.27 | 44640.65 | 38464.49 | 31630.93 |
| 总资产(万) | 269141.75 | 266719.74 | 199267.5 | 199699.66 | 153885.27 | 149125.99 | 112767.27 | 88745.27 | 81072.18 | 80737.37 |
| 营业收入(万) | 119637.36 | 170917.05 | 151811.11 | 149408.55 | 86575.51 | 131655.21 | 125922.56 | 101913.15 | 97727.56 | 92115.21 |
| 营业收入增长率(%) | -30 | 12.59 | 1.61 | 72.58 | -34.24 | 4.55 | 23.56 | 4.28 | 6.09 | - |
| 营业成本(万) | 107820.32 | 142426.3 | 121389.26 | 103783.54 | 62199.2 | 96211.02 | 96396.14 | 78761.4 | 72690.47 | 67647.96 |
| 营业成本增长率(%) | -24.3 | 17.33 | 16.96 | 66.86 | -35.35 | -0.19 | 22.39 | 8.35 | 7.45 | - |
| 毛利率(%) | 9.88 | 16.67 | 20.04 | 30.54 | 28.16 | 26.92 | 23.45 | 22.72 | 25.62 | 26.56 |
| 三项费用(万) | 11397.59 | 11380.92 | 13609.96 | 13918.4 | 17472.45 | 14765.6 | 13986.07 | 11773.3 | 12855.68 | 15853.38 |
| 费用增长率(%) | 0.15 | -16.38 | -2.22 | -20.34 | 18.33 | 5.57 | 18.79 | -8.42 | -18.91 | - |
| 费用率(%) | 96.45 | 39.95 | 44.74 | 30.51 | 71.68 | 41.66 | 47.37 | 50.85 | 51.35 | 64.79 |
| 净利润(万) | -4047.53 | 9903.48 | 11472.53 | 23568.35 | 3475.89 | 13878.59 | 10700.62 | 7192.33 | 7481.97 | 7041.66 |
| 净利润增长率(%) | -140.87 | -13.68 | -51.32 | 578.05 | -74.96 | 29.7 | 48.78 | -3.87 | 6.25 | - |
| 经营现金流(万) | 6976.75 | 18545 | 5975.89 | 15746.21 | 12240.15 | 15290.07 | 19848.82 | 991.5 | 10636.01 | 12763.65 |
| 现金流增长率(%) | -62.38 | 210.33 | -62.05 | 28.64 | -19.95 | -22.97 | 1901.9 | -90.68 | -16.67 | - |
| 净利润现金比(-) | -1.72 | 1.87 | 0.52 | 0.67 | 3.52 | 1.1 | 1.85 | 0.14 | 1.42 | 1.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.56 | 6.56 | 8.31 | 19.31 | 3.14 | 16.77 | 21.56 | 17.31 | 21.35 | 44.52 |
| 生产资本回报率(%) | -5.79 | 13.96 | 21.83 | 45.55 | 8.94 | 44.34 | 37.71 | 25.87 | 27.72 | 34.43 |
| 资本支出(万) | 13984.86 | 16448.18 | 14038.82 | 13685.16 | 8931.78 | 7728.33 | 5789.05 | 6612.57 | 6565.74 | 6738.9 |
| 折旧和摊销(万) | 7266 | 6598 | 6516 | 5092 | 4490 | 3868 | 3706 | 3618 | 3000 | 3087 |
| 归属股东权益(万) | 155823.5 | 159945.31 | 142067.9 | 133903.84 | 110192.34 | 110868.32 | 54621.27 | 44640.65 | 38353.24 | 31522.07 |
| 股东权益增长率(%) | -2.58 | 12.58 | 6.1 | 21.52 | -0.61 | 102.98 | 22.36 | 16.39 | 21.67 | - |
| 自由现金流(万) | -10635 | 73 | 3950 | 14975 | -966 | 10018 | 8618 | 4198 | 3914 | 3388 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 16.25 | 105.29 | 7.26 | 15.53 | - |
| 每股股东权益(元) | 9.6 | 9.86 | 8.75 | 11.52 | 13.28 | 13.86 | 9.1 | 7.44 | 6.39 | 12.17 |
| 每股股东收益(元) | -0.24 | 0.61 | 0.71 | 2.03 | 0.42 | 1.73 | 1.78 | 1.2 | 1.25 | 2.72 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBABA | BBBBA | BBBAA | BCACA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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