星光农机603789现金流量表 |
3845 ℃ |
|
当前股价：10.22，市值：28
亿，动态市盈率PE：-23.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-141.59%。 其中，历史营业增长率：-4.03%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37440.33 | 35925.97 | 49195.82 | 33387.23 | - | 44134.77 | 56454.76 | 51470.39 | 65865.3 | 63231.42 |
| 收到的税费返还(万) | 1217.4 | 5141.77 | 1321.58 | 1035.16 | - | 1712.53 | - | - | - | 21.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7473.86 | 4857.64 | 2669.06 | 2814.23 | - | 3354.65 | 1039.68 | 1468.66 | 728.92 | 3081.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 46131.59 | 45925.39 | 53186.46 | 37236.62 | - | 49201.95 | 57494.44 | 52939.05 | 66594.22 | 66334.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29757.88 | 34165.89 | 35602.02 | 32601.57 | - | 49099.09 | 55705.71 | 30680.87 | 74224.46 | 37087.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6416.6 | 6273.7 | 6475.17 | 5704.23 | - | 6407.27 | 5706.9 | 4356.55 | 4027.93 | 2639.3 |
| 支付的各项税费(万) | 1270.65 | 514.02 | 1033.03 | 1051.08 | - | 1187.19 | 1783.41 | 2588.14 | 818.7 | 3880.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6955.87 | 6569.45 | 7559.66 | 6266.15 | - | 5931.95 | 4699.73 | 4234.1 | 2928.21 | 1729.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44401 | 47523.06 | 50669.88 | 45623.03 | - | 62625.5 | 67895.75 | 41859.65 | 81999.31 | 45336.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1730.58 | -1597.67 | 2516.58 | -8386.41 | - | -13423.55 | -10401.31 | 11079.39 | -15405.09 | 20997.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 32.68 | - | 500.55 | - | 15500.4 | 90400 | 204925.27 | 296607.45 | 235470 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 12.15 | - | 117.05 | 915.26 | 1359.38 | 2294.2 | 1618.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9573.41 | 814.74 | 20.69 | 1020.27 | - | 23.36 | 34.98 | 23.19 | 43.32 | 81.94 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 21.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9573.41 | 847.43 | 42.2 | 1532.97 | - | 15640.81 | 91350.24 | 206307.84 | 298944.97 | 237170.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9866.91 | 2737.13 | 886.11 | 6435.21 | - | 6152.58 | 11624.21 | 8733.28 | 7633.24 | 5044.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 200 | 287.5 | 204.5 | 100 | - | 4097 | 66808.4 | 217645.27 | 326607.45 | 235470 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8969.04 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 150 | 680.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10066.91 | 3174.63 | 1770.8 | 6535.21 | - | 10249.58 | 78432.61 | 235347.6 | 334240.69 | 240514.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -493.5 | -2327.21 | -1728.6 | -5002.24 | - | 5391.23 | 12917.63 | -29039.76 | -35295.72 | -3343.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8511.91 | 200 | - | 5764.8 | - | - | 45 | 2631.59 | 51476.18 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 353.2 | 200 | - | 5764.8 | - | - | 45 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18250 | 11140 | 9350 | 12975 | - | 4500 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3623.62 | 12884.28 | 10405.35 | 8956.92 | - | 15663.49 | 18206.06 | 4991.42 | 11813.5 | 6257.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30385.54 | 24224.28 | 19755.35 | 27696.72 | - | 20163.49 | 18251.06 | 7623.01 | 63289.68 | 6257.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12770 | 10400 | 9975 | 11345 | - | - | - | 1500 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1300.38 | 940.7 | 1205.11 | 2029.33 | - | 81.32 | 1200 | 31.05 | 8000 | 8458.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14702.75 | 12899.89 | 6827.4 | 6484 | - | 18264.84 | 18318.78 | 13032.1 | 2891.53 | 11813.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28773.13 | 24240.58 | 18007.5 | 19858.33 | - | 18346.16 | 19608.7 | 14563.16 | 10891.53 | 20272 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1612.41 | -16.31 | 1747.84 | 7838.39 | - | 1817.33 | -1357.63 | -6940.15 | 52398.15 | -14014.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.69 | 9.78 | -5.43 | -24.42 | - | -0.81 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2860.18 | -3931.4 | 2530.4 | -5574.68 | - | -6215.8 | 1158.68 | -24900.51 | 1697.33 | 3639.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3930.17 | 7861.58 | 5331.18 | 10905.86 | - | 16444.07 | 15285.39 | 40185.9 | 38488.57 | 34848.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6790.35 | 3930.17 | 7861.58 | 5331.18 | - | 10228.27 | 16444.07 | 15285.39 | 40185.9 | 38488.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6085.37 | -16009.65 | -19301.31 | -29784.75 | - | -4316.69 | 3734.48 | 4488.71 | 7943.26 | 12610.45 |
| 资产减值准备(万) | 128.04 | 799.72 | 2118.48 | 15770.4 | - | 5016.7 | 1338.27 | 1165.67 | 59.97 | 19.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3509.99 | 3757.17 | 4188.4 | 3983.49 | - | 3899 | 3133.22 | 2339.36 | 1808.95 | 807.2 |
| 无形资产摊销(万) | 318.16 | 299.18 | 420.56 | 499.66 | - | 521.79 | 457.18 | 315.96 | 110.75 | 109.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 11.14 | 45.89 | 200.51 | 370.49 | - | 488.04 | 453.07 | 371.47 | 303.64 | 93.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1800.15 | -491.06 | -2.79 | -131.95 | - | 49.31 | -16.21 | 2.78 | -13.28 | -30.41 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1391.9 | 1356.4 | 1496.16 | 1381.6 | - | 721.46 | 162.9 | 88.39 | - | - |
| 投资损失(万) | 1053.91 | 1104.37 | -53.3 | 199.55 | - | -408.52 | -714.62 | -1480.35 | -2430.02 | -1618.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | 615.55 | 200.47 | -2367.96 | -1773.25 | - | -1085.02 | -7.68 | 52.81 | 25.91 | -266.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -13.55 | -5.13 | -37.01 | -51.91 | - | -69.84 | -63.61 | -94.88 | - | - |
| 存货的减少(万) | -6247.77 | -2769.01 | -3629.3 | -1969.45 | - | -9163.19 | 3922.96 | -6330.23 | -2663.34 | -1651.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3584.45 | 16435.42 | 5589.33 | 5659.16 | - | -23324.76 | -17174.36 | -11432.36 | -1278.12 | -227.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5688.84 | -9177.08 | 6692.28 | -8484.42 | - | 13872.74 | -6129.9 | 20904.02 | -19468.63 | 10949.79 |
| 其他(万) | 734.53 | -94.67 | 102.93 | 160.31 | - | 375.44 | 502.98 | 688.03 | 195.81 | 203.3 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1730.58 | -1597.67 | 2516.58 | -8386.41 | - | -13423.55 | -10401.31 | 11079.39 | -15405.09 | 20997.67 |
| 现金的期末余额(万) | 6790.35 | 3930.17 | 7861.58 | 5331.18 | - | 10228.27 | 16444.07 | 15285.39 | 40185.9 | 38488.57 |
| 现金的期初余额(万) | 3930.17 | 7861.58 | 5331.18 | 10905.86 | - | 16444.07 | 15285.39 | 40185.9 | 38488.57 | 34848.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2860.18 | -3931.4 | 2530.4 | -5574.68 | - | -6215.8 | 1158.68 | -24900.51 | 1697.33 | 3639.76 |