天域生物603717现金流量表 |
4377 ℃ |
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当前股价：8.42，市值：24
亿，动态市盈率PE：-7.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-495.12%。 其中，历史营业增长率：3.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 83973.73 | 111380.63 | 74241.28 | 59847.82 | - | 83416.89 | 50262.32 | 73288.27 | 40125.62 | 51753.23 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3580.78 | - | - | - | - | - | - | 136.07 | 5.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7325.11 | 26900.02 | 10445.14 | 20981.06 | - | 36662.31 | 13765.58 | 12611.33 | 5927.03 | 2245.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 91298.84 | 141861.43 | 84686.42 | 80828.88 | - | 120079.2 | 64027.91 | 85899.59 | 46188.71 | 54004.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 88195.66 | 97469.33 | 70495.12 | 56522.84 | - | 48722.49 | 58586.82 | 49071.28 | 42352.82 | 42202.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10893.57 | 9497.4 | 9470.5 | 8434.59 | - | 11897.92 | 7884.71 | 6457.78 | 6813 | 7650.65 |
| 支付的各项税费(万) | 1043.53 | 6456.6 | 3396.28 | 1692.47 | - | 3973.75 | 6194.27 | 4644.28 | 4007.94 | 4959.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8759.12 | 17885.07 | 23656.11 | 22830.17 | - | 55207.67 | 14208.64 | 12815.08 | 14335.7 | 4304.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 108891.88 | 131308.4 | 107018.02 | 89480.08 | - | 119801.82 | 86874.43 | 72988.43 | 67509.46 | 59116.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -17593.05 | 10553.03 | -22331.6 | -8651.2 | - | 277.38 | -22846.53 | 12911.17 | -21320.75 | -5111.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1601.82 | 144.63 | 6592.35 | 44 | - | 4200 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 36.78 | - | - | 0.17 | - | 4.23 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.12 | 22008.52 | 2163.33 | 184.9 | - | 66.82 | 2.33 | 64.64 | 9.11 | 30.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 239.94 | 33.91 | - | 1600.23 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 843.57 | 2485.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2725.24 | 24672.51 | 8755.69 | 1829.3 | - | 4271.05 | 2.33 | 64.64 | 9.11 | 30.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8454.5 | 8333.62 | 693.49 | 7787.12 | - | 3658.4 | 19573.91 | 640.05 | 610.86 | 875.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 1425.5 | 21075 | 117 | 311 | - | 7817.81 | 4000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 693.6 | 56.18 | - | - | - | - | 399.98 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2375.22 | 4570.58 | 0.01 | 138.04 | - | 343.87 | 10426.46 | 100 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12948.82 | 34035.38 | 810.5 | 8236.16 | - | 11820.08 | 34400.34 | 740.05 | 610.86 | 875.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10223.58 | -9362.86 | 7945.19 | -6406.86 | - | -7549.03 | -34398.02 | -675.41 | -601.76 | -844.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 636.02 | 8078 | 48612.83 | 8165 | - | 2682 | 57018.61 | - | 100 | 3500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 565 | 8078 | 8955.53 | 8165 | - | 2682 | - | - | 100 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 32798.61 | 60287.57 | 35804.47 | 47500.62 | - | 47434.65 | 26864.69 | 20050 | 26679.14 | 21750 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13425 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 30112 | 47940 | 54220.9 | 29431.8 | - | 13810 | - | - | - | 4000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 63546.63 | 116305.57 | 138638.2 | 85097.42 | - | 63926.65 | 83883.3 | 20050 | 40204.14 | 29250 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22443.75 | 47940.42 | 47239.35 | 34960 | - | 43463.61 | 15798.79 | 28050 | 12480 | 16745 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4930.77 | 6032.42 | 5007.79 | 6021.48 | - | 6800.18 | 2468.09 | 3398.81 | 2019.99 | 992.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 550 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23006.57 | 57002.83 | 65799.34 | 39535.77 | - | 9716.04 | 479.76 | 686.53 | 4389.5 | 193.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50381.09 | 110975.67 | 118046.49 | 80517.25 | - | 59979.84 | 18746.63 | 32135.34 | 18889.49 | 17931.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13165.54 | 5329.9 | 20591.71 | 4580.17 | - | 3946.81 | 65136.67 | -12085.34 | 21314.64 | 11318.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14651.08 | 6520.06 | 6205.3 | -10477.89 | - | -3324.85 | 7892.12 | 150.42 | -607.86 | 5362.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24154.71 | 17634.65 | 11429.35 | 21907.24 | - | 22565.3 | 14673.18 | 14522.76 | 15130.62 | 9768.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9503.63 | 24154.71 | 17634.65 | 11429.35 | - | 19240.46 | 22565.3 | 14673.18 | 14522.76 | 15130.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -59867.63 | -23570.81 | -22056.15 | -15859.71 | - | 9162.12 | 12127.23 | 10985.09 | 9815.38 | 9243.17 |
| 资产减值准备(万) | 20405.07 | 5714.8 | 139.04 | 6629.56 | - | 2068.26 | 2649.32 | 1042.99 | 1116.46 | 816.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3177.35 | 1228.94 | 1572.26 | 1169.76 | - | 949.63 | 395.26 | 282.38 | 239.16 | 220.58 |
| 无形资产摊销(万) | 64.03 | 223.22 | 239.26 | 200.78 | - | 73.72 | 74.15 | 74.02 | 62.68 | 50.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 98.58 | 73.14 | 89.62 | 351.6 | - | 229.96 | 75.77 | 94.46 | 94.47 | 69.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -99.17 | -4743.94 | -881.02 | -12.62 | - | -8.55 | 4.57 | 16.24 | -5.82 | 12.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 447.91 | 142.48 | 41.15 | 62.05 | - | - | - | - | - | 2.45 |
| 公允价值变动损失(万) | -319.09 | 3.96 | - | 452.4 | - | 1.08 | -1.08 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3105.2 | 5007.72 | 5271.87 | 6043.81 | - | 3974.41 | 3160.59 | 4220.72 | 2616.68 | 1209.8 |
| 投资损失(万) | 3927.98 | -188.4 | -1747.02 | 37.1 | - | -4.23 | -196.09 | 11.5 | 5.14 | -7.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1729.85 | -4530.41 | -2226.21 | -484.96 | - | -282.14 | -326.68 | -99.34 | -78.5 | -170.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -18.58 | -31.61 | -47.91 | -56.41 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5614.12 | 6441.69 | -3324.38 | 9278.9 | - | 18285.38 | -37798.23 | 4514.56 | -31702.64 | -12771.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2948.77 | -29032.94 | -8409.95 | -12441.91 | - | -84638.57 | -13249.04 | -12022.07 | -16634.25 | -6084.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 229.5 | 25997.57 | -8050.31 | -4021.54 | - | 50466.3 | 10237.7 | 3790.6 | 13150.48 | 2297.34 |
| 其他(万) | 56.31 | 136.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -17593.05 | 10553.03 | -22331.6 | -8651.2 | - | 277.38 | -22846.53 | 12911.17 | -21320.75 | -5111.89 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 14087.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 9503.63 | 24154.71 | 17634.65 | 11429.35 | - | 19240.46 | 22565.3 | 14673.18 | 14522.76 | 15130.62 |
| 现金的期初余额(万) | 24154.71 | 17634.65 | 11429.35 | 21907.24 | - | 22565.3 | 14673.18 | 14522.76 | 15130.62 | 9768.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14651.08 | 6520.06 | 6205.3 | -10477.89 | - | -3324.85 | 7892.12 | 150.42 | -607.86 | 5362.03 |