家家悦603708现金流量表 |
6366 ℃ |
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当前股价：10.06，市值：64
亿，动态市盈率PE：30.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.53%。 其中，历史营业增长率：7.2%，净利增长率：1.81%； 未来三年预估净利增长率：18.85% （26E:22.95%, 27E:16.99%, 28E:16.72%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2229425.04 | 2201981.1 | 2222320.85 | 2185873.62 | 2092084.53 | - | 1533208.79 | 1373510.64 | 1317891.51 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2396.81 | 2055.75 | 5533.12 | 2238.42 | 1360.88 | - | - | 1.13 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8214.21 | 17567.06 | 16372.09 | 12020.95 | 12016.99 | - | 11181.85 | 10529.93 | 7632.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2240036.07 | 2221603.9 | 2244226.06 | 2200132.99 | 2105462.39 | - | 1544390.63 | 1384041.7 | 1325524.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1770604.51 | 1709379.59 | 1775850.25 | 1715732.25 | 1689270.59 | - | 1224706.06 | 1081301.27 | 1033390.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 188969.26 | 196644.53 | 180286.53 | 190026.64 | 170341.31 | - | 121757.97 | 100416.95 | 94637.21 |
| 支付的各项税费(万) | - | 45303.77 | 41909.79 | 41861.95 | 40484.98 | 39795.34 | - | 38397.41 | 35064.24 | 36967.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 120050.62 | 112268.89 | 112283.89 | 111693.63 | 133316.33 | - | 98179.76 | 89155.8 | 84481.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2124928.16 | 2060202.8 | 2110282.62 | 2057937.5 | 2032723.57 | - | 1483041.2 | 1305938.25 | 1249476.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 115107.91 | 161401.1 | 133943.44 | 142195.49 | 72738.82 | - | 61349.43 | 78103.45 | 76047.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 193600 | 84112.61 | 211500 | 163807 | 153000 | - | 103820 | 91000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 523.49 | 277.21 | 721.42 | 479.49 | 1502.74 | - | 849.32 | 633.68 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 342.02 | 188.09 | 430.65 | 121.01 | 185.7 | - | 157.8 | 201.98 | 57.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 11.9 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2260.96 | 5804.01 | 1858.36 | - | - | - | - | 475 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 196726.47 | 90381.91 | 214510.43 | 164407.5 | 154688.44 | - | 104839.03 | 92310.66 | 57.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 47723.91 | 60623.71 | 72421.09 | 84964.15 | 82671.85 | - | 76429.31 | 40265.19 | 28958.21 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 192100 | 93900 | 207993.5 | 168943.17 | 149300 | - | 114450 | 103160 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 197.78 | - | - | 24094.21 | 8690.74 | - | 21849.86 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 240021.69 | 154523.71 | 280414.59 | 278001.53 | 240662.59 | - | 212729.17 | 143425.19 | 28958.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -43295.22 | -64141.79 | -65904.16 | -113594.03 | -85974.15 | - | -107890.14 | -51114.52 | -28900.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1050 | 40372.32 | 200 | - | - | - | 250 | 240 | 116960 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1050 | - | 200 | - | - | - | 250 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 36993.72 | 44498.59 | 65649.36 | 87571.81 | 60568.85 | - | 16000 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 63611.5 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 71168.28 | 77502.28 | 33477.76 | 9966.5 | - | - | 13476.42 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 109212 | 162373.19 | 99327.12 | 97538.31 | 124180.35 | - | 29726.42 | 240 | 116960 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 40333.55 | 71558.47 | 91571.81 | 62254.85 | 32000 | - | 33646.36 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 20662.41 | 7807.31 | 1609.22 | 28979.58 | 31190.85 | - | 19086.66 | 16200 | 7020 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 158969.86 | 101220.24 | 80887.55 | 67055.32 | 11107.77 | - | - | 734.91 | 737.67 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 219965.82 | 180586.03 | 174068.58 | 158289.76 | 74298.62 | - | 52733.02 | 16934.91 | 7757.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -110753.82 | -18212.84 | -74741.46 | -60751.44 | 49881.73 | - | -23006.6 | -16694.91 | 109202.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 9.8 | 10.86 | 60.23 | -16.43 | -42.96 | - | 33.35 | -41.18 | 44.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -38931.34 | 79057.33 | -6641.94 | -32166.41 | 36603.44 | - | -69513.97 | 10252.84 | 156394.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 239881.38 | 160824.04 | 167465.99 | 199632.4 | 163028.96 | - | 285833.48 | 275580.64 | 119186.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 200950.04 | 239881.38 | 160824.04 | 167465.99 | 199632.4 | - | 216319.51 | 285833.48 | 275580.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 12201.93 | 13585.61 | 1871.93 | -35441.33 | 40222.9 | - | 42515.48 | 31073.03 | 25110.79 |
| 资产减值准备(万) | - | 26.47 | 93.22 | 2937.43 | 29969.75 | 428.19 | - | -372.04 | 292.17 | 485.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 31915.85 | 33823.22 | 34138.78 | 31506.45 | 26484.02 | - | 17117.02 | 13476.34 | 13205.18 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2623.39 | 2810.25 | 2711.86 | 2395.59 | 1938.56 | - | 879.68 | 556.41 | 487.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 17796.06 | 21396.03 | 20561.42 | 17136.79 | 11094.81 | - | 10527.74 | 11848.51 | 11915.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -796.83 | -2258.23 | -3259.57 | -937.69 | 820.6 | - | -3947.17 | 292.88 | 40.91 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 15.44 | - | 0.68 | 74.15 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1.89 | -16.72 | -1.42 | -4.59 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 22626.42 | 22966.44 | 26885.9 | 25760.14 | 1825.97 | - | 363.96 | 0.27 | - |
| 投资损失(万) | - | -992.74 | 1072.74 | 31.28 | 17.91 | -1320.92 | - | -751.6 | -468.31 | 105.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1139.78 | -416.27 | -804.85 | -556.41 | -647.56 | - | -71 | -257.39 | 1618.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -245.42 | 435.51 | 79 | -6.74 | -25.13 | - | -53.76 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -11523.84 | 55372.92 | -15922.52 | -24910.8 | 9995.17 | - | 1968.93 | 4689.6 | -12723.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -75828.72 | -82372.08 | -38824.54 | -29645.51 | -13575.42 | - | -18727.28 | 7532.29 | 18881.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 73845.3 | 51625.77 | 57479.81 | 82510.4 | -5671.44 | - | 11899.46 | 9067.66 | 16919.84 |
| 其他(万) | - | 92.68 | 222.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 115107.91 | 161401.1 | 133943.44 | 142195.49 | 72738.82 | - | 61349.43 | 78103.45 | 76047.63 |
| 现金的期末余额(万) | - | 200950.04 | 239881.38 | 160824.04 | 167465.99 | 199632.4 | - | 216319.51 | 285833.48 | 275580.64 |
| 现金的期初余额(万) | - | 239881.38 | 160824.04 | 167465.99 | 199632.4 | 163028.96 | - | 285833.48 | 275580.64 | 119186.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -38931.34 | 79057.33 | -6641.94 | -32166.41 | 36603.44 | - | -69513.97 | 10252.84 | 156394.01 |