纽威股份603699现金流量表 |
4301 ℃ |
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当前股价：21.62，市值：165
亿，动态市盈率PE：17.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.08%。 其中，历史营业增长率：9.64%，净利增长率：6.72%； 未来三年预估净利增长率：23.78% （24E:31.45%, 25E:20.62%, 26E:19.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 492706.47 | 408931.21 | 333925.23 | 339474.12 | - | 250850.75 | 223001.19 | 221301.41 | 243287.14 | 259948.49 |
| 收到的税费返还(万) | 21669.83 | 9440.37 | 9015.14 | 8185.7 | - | 10407.16 | 9358.11 | 10200.33 | 9062.14 | 7138.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15178.13 | 8410.86 | 7880.19 | 8878.65 | - | 3839.08 | 2788.38 | 3328.82 | 7176.23 | 2452.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 529554.44 | 426782.44 | 350820.56 | 356538.46 | - | 265096.99 | 235147.67 | 234830.57 | 259525.51 | 269538.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 323238.05 | 280773.75 | 195369.8 | 193959.66 | - | 144162.68 | 133296.57 | 127323.24 | 140848.84 | 137490.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 77100.64 | 68237.61 | 62351.42 | 54096.02 | - | 47518.22 | 43374.91 | 43941.96 | 43335.51 | 38113.88 |
| 支付的各项税费(万) | 30123.03 | 8899.15 | 11119.19 | 20606.42 | - | 13837.9 | 12206.29 | 18065.94 | 19895.56 | 22444.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35392.23 | 12578.89 | 12813 | 30394.29 | - | 26108.75 | 16674.13 | 18189.92 | 27228.45 | 28845.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 465853.96 | 370489.39 | 281653.41 | 299056.39 | - | 231627.55 | 205551.89 | 207521.06 | 231308.36 | 226894.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 63700.48 | 56293.05 | 69167.15 | 57482.07 | - | 33469.44 | 29595.78 | 27309.51 | 28217.15 | 42644.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 46700 | 74800 | 67820 | 80366 | - | 186234 | 156632 | 148800 | 238400 | 294500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 235.81 | 419.55 | 198.39 | 912.87 | - | 3701.16 | 2248.01 | 1732.79 | 3371.92 | 1905.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 231.43 | 520.87 | 262.82 | 115.58 | - | 402.75 | 161.27 | 335.34 | - | 150.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | -1.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 382.34 | 120 | 5163.01 | 4368 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 47167.24 | 75740.42 | 68279.96 | 81394.45 | - | 190337.91 | 159423.63 | 150988.13 | 246934.93 | 300924.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12649.92 | 26699.67 | 37461.69 | 25593.51 | - | 14085.56 | 5490.81 | 11430.46 | 20074.52 | 15884.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 55070 | 73530 | 78720 | 65194 | - | 187677.85 | 186382 | 148800 | 201700 | 381200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 69.11 | - | 1629.57 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4349.5 | - | - | - | - | - | - | 5000 | 790.48 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 72069.42 | 100229.67 | 116181.69 | 90787.51 | - | 201763.41 | 191941.91 | 165230.46 | 224194.57 | 397084.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24902.18 | -24489.25 | -47901.73 | -9393.06 | - | -11425.51 | -32518.29 | -14242.33 | 22740.36 | -96160.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83919.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 225862.25 | 106137.57 | 174675.81 | 174518.73 | - | 139746.2 | 128317.45 | 121023.11 | 120864.75 | 182690.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9277.56 | - | 2455.28 | 970.6 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 235139.81 | 106137.57 | 177131.09 | 175489.32 | - | 139746.2 | 128317.45 | 121023.11 | 120864.75 | 266610.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 209462.25 | 91162.81 | 156219.6 | 188996.09 | - | 122460.49 | 121245.7 | 115083.99 | 137544.62 | 195858.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 30094.08 | 19712.46 | 36587.56 | 31449.1 | - | 13441.11 | 13375.02 | 19563.52 | 31804.98 | 27995.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 400 | - | - | - | - | - | 231.76 | 434.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 205.86 | 264.66 | 981.75 | - | - | 342.53 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 239762.19 | 111139.92 | 193788.9 | 220445.2 | - | 136244.14 | 134620.72 | 134647.51 | 169349.59 | 223853.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4622.39 | -5002.35 | -16657.81 | -44955.87 | - | 3502.06 | -6303.27 | -13624.4 | -48484.84 | 42756.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 577.36 | 12626.5 | 453.44 | -1826.28 | - | -1667.42 | -515.76 | 700.38 | 2245.71 | 38.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 34753.27 | 39427.95 | 5061.05 | 1306.86 | - | 23878.58 | -9741.54 | 143.16 | 4718.38 | -10720.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79123.32 | 39695.37 | 34634.32 | 33327.46 | - | 17638.77 | 27380.31 | 27237.16 | 22518.78 | 33239.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 113876.58 | 79123.32 | 39695.37 | 34634.32 | - | 41517.35 | 17638.77 | 27380.31 | 27237.16 | 22518.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 73416.01 | 47431.1 | 37972.21 | 53376.88 | - | 27150.63 | 20264.52 | 21163.08 | 34405.27 | 57211.31 |
| 资产减值准备(万) | 2429.66 | 2549.88 | 210.27 | 833.11 | - | 5928.97 | 3009.2 | 4906.22 | 4775.02 | 3376.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15408.51 | 13807.02 | 11790.19 | 9346.97 | - | 8005.94 | 8605.6 | 8175.03 | 6374.79 | 5415.46 |
| 无形资产摊销(万) | 730.38 | 719.12 | 702.5 | 696.26 | - | 648.2 | 925.23 | 786.13 | 651.59 | 588.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 41.55 | 820.13 | 349.5 | -18.39 | - | -42.92 | 187.55 | 123.51 | 2849.05 | 19.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.1 | 0.99 | 98.26 | 16.55 | - | 30.66 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -235.81 | -71.48 | -98.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | -462.19 | -79.62 | -32.58 |
| 财务费用(万) | -4963.66 | -7363.29 | -374.15 | 205.81 | - | -71.43 | 1976.46 | 696.38 | 1477.35 | 1764.87 |
| 投资损失(万) | 8171.47 | 354.08 | 2454.7 | -638.17 | - | -3701.16 | -2582.71 | -1718.34 | -3263.11 | -1870.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1400.83 | -2116.43 | -1317.82 | 417.86 | - | -210.8 | 178.65 | -1675.18 | -614.48 | -1942.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | -120.89 | -10.89 | -10.89 | -10.89 | - | -15.06 | -87.58 | -1142.72 | 1002.52 | -36.99 |
| 存货的减少(万) | -23531.94 | -56003.76 | -3991.1 | -7953.17 | - | -19983.51 | 7946.97 | -9620.33 | -20563.56 | 2329.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -40012.98 | -2597.84 | -23633.66 | -7058.03 | - | -26008.51 | -13242.55 | -3202.38 | 10335.89 | -36933.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 28681.13 | 51581.74 | 39279.05 | 6903.5 | - | 42127.77 | 1736.05 | 7341.86 | -6971.05 | 14103.24 |
| 其他(万) | 1137.77 | 5030.94 | 1906.06 | 436.51 | - | -389.34 | 678.39 | - | - | -1348.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 63700.48 | 56293.05 | 69167.15 | 57482.07 | - | 33469.44 | 29595.78 | 27309.51 | 28217.15 | 42644.6 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6753.69 | 1679.44 |
| 现金的期末余额(万) | 113876.58 | 79123.32 | 39695.37 | 34634.32 | - | 41517.35 | 17638.77 | 31605.05 | 32962.23 | 25690.12 |
| 现金的期初余额(万) | 79123.32 | 39695.37 | 34634.32 | 33327.46 | - | 17638.77 | 27380.31 | 32962.23 | 25690.12 | 35061.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 34753.27 | 39427.95 | 5061.05 | 1306.86 | - | 23878.58 | -9741.54 | 143.16 | 4718.38 | -10720.35 |