至纯科技603690现金流量表 |
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当前股价：26.46，市值：102
亿，动态市盈率PE：27.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.38%。 其中，历史营业增长率：27.9%，净利增长率：21.86%； 未来三年预估净利增长率：19.45% （24E:-8.38%, 25E:52.75%, 26E:21.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 321781.71 | 253326.33 | 209155.58 | 119136.58 | - | 69307.92 | 30091.44 | 27636.97 | 20346.68 | 20185.81 |
| 收到的税费返还(万) | 3694.1 | 423.39 | 750.46 | 727.99 | - | 94.71 | 51.03 | 176.84 | 7.24 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29635.54 | 11145.81 | 33200.52 | 9248.25 | - | 1569.27 | 2217.98 | 251.35 | 551.23 | 665.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 355111.35 | 264895.54 | 243106.56 | 129112.82 | - | 70971.9 | 32360.46 | 28065.16 | 20905.15 | 20851.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 311342.13 | 250654.72 | 208702.98 | 117563.93 | - | 57334.37 | 30274.44 | 23789.04 | 15454.53 | 10922.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40791.48 | 33374.3 | 22794.38 | 13836.44 | - | 6317.07 | 2667.28 | 1923.14 | 2131.98 | 2695.24 |
| 支付的各项税费(万) | 24233.35 | 23398.2 | 6639.59 | 6149.59 | - | 5176.73 | 2553.68 | 1632.68 | 1035.88 | 666.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 59868.42 | 38256.27 | 24041.99 | 19655.62 | - | 7426.71 | 3685.53 | 2562.14 | 2072.97 | 2044.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 436235.38 | 345683.49 | 262178.94 | 157205.57 | - | 76254.87 | 39180.93 | 29907 | 20695.35 | 16329.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -81124.03 | -80787.95 | -19072.38 | -28092.75 | - | -5282.97 | -6820.48 | -1841.85 | 209.8 | 4521.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 28155.21 | 4406.97 | 38455.35 | 526.56 | - | - | - | - | 200 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 419.38 | 5.45 | 1429.4 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1094.69 | 82.11 | 83.2 | 1.75 | - | - | 30.96 | 3657.07 | 0.48 | 13.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 20.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 768.83 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 29249.9 | 4928.82 | 38543.99 | 2726.54 | - | - | 30.96 | 3657.07 | 200.48 | 13.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 64863.85 | 63018.63 | 92178.24 | 58348.23 | - | 8222.6 | 3102.82 | 1313.6 | 4876.36 | 4434.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 7713 | 5176 | 17969.48 | 35285.58 | - | 1153 | 12011.67 | 140 | 200 | 100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1624.79 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4425.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 77002.22 | 68194.63 | 110147.71 | 93633.81 | - | 9375.6 | 16739.28 | 1453.6 | 5076.36 | 4534.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -47752.32 | -63265.81 | -71603.72 | -90907.27 | - | -9375.6 | -16708.32 | 2203.46 | -4875.88 | -4520.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3930.08 | 26739.55 | 65854.34 | 136157.7 | - | 589.79 | 9507.53 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2450 | 40150 | 150 | - | 49.81 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 434759.23 | 251680.72 | 226119.28 | 170684.41 | - | 53279.05 | 39138.23 | 9158.99 | 4893.44 | 4920 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4795 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 46.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 438689.31 | 278420.27 | 292019.85 | 306842.11 | - | 53868.84 | 48645.76 | 9158.99 | 9688.44 | 4920 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 304539.94 | 170248.57 | 185973.92 | 74030.06 | - | 37657.93 | 18088.22 | 7800.46 | 4189.24 | 6500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19775.49 | 10678.02 | 13115.42 | 8426.83 | - | 2792.92 | 2680.7 | 794.75 | 770.03 | 669.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5840.93 | 6020.77 | 2324.56 | 2547.19 | - | 25.9 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 330156.36 | 186947.37 | 201413.9 | 85004.08 | - | 40476.74 | 20768.91 | 8595.21 | 4959.27 | 7169.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 108532.95 | 91472.9 | 90605.95 | 221838.04 | - | 13392.1 | 27876.85 | 563.79 | 4729.17 | -2249.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -127.78 | -98.54 | -284.46 | -32.08 | - | 26.1 | -6 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20471.18 | -52679.39 | -354.62 | 102805.94 | - | -1240.37 | 4342.05 | 925.4 | 63.09 | -2249.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 90759.01 | 143438.4 | 143793.02 | 40987.08 | - | 8365.8 | 4023.75 | 3098.35 | 3035.25 | 5284.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70287.83 | 90759.01 | 143438.4 | 143793.02 | - | 7125.43 | 8365.8 | 4023.75 | 3098.35 | 3035.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32797.36 | 28030.11 | 28424.85 | 26075.03 | - | 3149.6 | 4898.66 | 4530.92 | 1732.66 | 2568.15 |
| 资产减值准备(万) | 3159.25 | 754.89 | 6244.92 | 404.53 | - | 2416.77 | 1919.99 | 1163.62 | 1387.55 | 797.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13786.18 | 10710.66 | 4958.09 | 3579.87 | - | 1093.48 | 916.65 | 844.46 | 755.98 | 295.64 |
| 无形资产摊销(万) | 1901.48 | 855.5 | 1234.27 | 1102 | - | 42.99 | 46.19 | 30.81 | 66.41 | 63.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1150.91 | 508.55 | 247.53 | 126.5 | - | 41.8 | 6.66 | 23.15 | 54.65 | 52.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -823.53 | -213.54 | 8.01 | 17.85 | - | - | -23.77 | -1166.65 | 0.01 | 1.19 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.2 | 1.54 | - | - | - | 1.06 | 2.74 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -10822.95 | 2827.92 | -6460.16 | -15014.87 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15649.63 | 11161.13 | 7698.08 | 6061.42 | - | 2395.21 | 1352.53 | 856.77 | 837.79 | 375.98 |
| 投资损失(万) | -15960.37 | -2089.53 | -5130.7 | -2249.71 | - | 38.12 | 62.38 | - | -83.35 | 4.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | -410.91 | -7242.15 | -1371.63 | -754.17 | - | -284.55 | -137.71 | - | -237.26 | -111.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | 329.32 | 2604.99 | -422.06 | 2175.12 | - | -0.47 | -1.94 | -168.49 | -2.78 | -6.96 |
| 存货的减少(万) | -106645.79 | -53069.34 | -39258.08 | -17061.33 | - | -22150.27 | -8229.14 | -2.73 | 24.52 | 2437.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -79070.33 | -121943.44 | -70691.91 | -38923.49 | - | -18576.92 | -9779.55 | -4889.8 | -3980.35 | -1026.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 53953.07 | 31976.1 | 50649.98 | 2556.39 | - | 25970.68 | 1645.11 | -10463.27 | -346.02 | -929.91 |
| 其他(万) | -973.18 | 2080.02 | 2650.63 | 1263.1 | - | 580.57 | 502.39 | 7396.63 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -81124.03 | -80787.95 | -19072.38 | -28092.75 | - | -5282.97 | -6820.48 | -1841.85 | 209.8 | 4521.5 |
| 债务转为资本(万) | - | - | 29645.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | 2940.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 70287.83 | 90759.01 | 143438.4 | 143793.02 | - | 7125.43 | 8365.8 | 4023.75 | 3098.35 | 3035.25 |
| 现金的期初余额(万) | 90759.01 | 143438.4 | 143793.02 | 40987.08 | - | 8365.8 | 4023.75 | 3098.35 | 3035.25 | 5284.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20471.18 | -52679.39 | -354.62 | 102805.94 | - | -1240.37 | 4342.05 | 925.4 | 63.09 | -2249.24 |