福龙马603686核心经营数据 |
4626 ℃ |
|
当前股价：9.85，市值：41
亿，动态市盈率PE：25.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.08%。 其中，历史营业增长率：24.56%，净利增长率：16.92%； 未来三年预估净利增长率：4.01% （24E:-33.25%, 25E:35.29%, 26E:24.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41565.57 | 41565.57 | 41565.57 | 41565.57 | 41565.57 | 29900.5 | 29927.1 | 27235 | 26670 | 10000 |
| 净资产(万) | 368170.77 | 350422.46 | 330974.47 | 310242.25 | 264773.01 | 243517.25 | 225731.63 | 126192.15 | 104749.04 | 48294.55 |
| 总资产(万) | 612085.39 | 584204.3 | 558848.8 | 546712.1 | 453974.26 | 413250.11 | 386058.17 | 264577.31 | 183120.89 | 108787.09 |
| 营业收入(万) | 510634.63 | 507961.38 | 570194.24 | 544335.62 | 422792.57 | 344358.02 | 308483.44 | 221827.33 | 153199.99 | 118193.95 |
| 营业收入增长率(%) | 0.53 | -10.91 | 4.75 | 28.75 | 22.78 | 11.63 | 39.06 | 44.8 | 29.62 | 34.37 |
| 营业成本(万) | 394331.22 | 394422.23 | 448073.68 | 396801.33 | 313987.78 | 259398.45 | 225563.15 | 153320.6 | 105401.59 | 79373.48 |
| 营业成本增长率(%) | -0.02 | -11.97 | 12.92 | 26.37 | 21.04 | 15 | 47.12 | 45.46 | 32.79 | 35.71 |
| 毛利率(%) | 22.78 | 22.35 | 21.42 | 27.1 | 25.73 | 24.67 | 26.88 | 30.88 | 31.2 | 32.84 |
| 三项费用(万) | 62927.6 | 55721.85 | 58824.73 | 77034.35 | 61372.39 | 46121.16 | 48182.75 | 40693.82 | 29704.35 | 22459.42 |
| 费用增长率(%) | 12.93 | -5.27 | -23.64 | 25.52 | 33.07 | -4.28 | 18.4 | 37 | 32.26 | 33.83 |
| 费用率(%) | 54.11 | 49.08 | 48.17 | 52.21 | 56.41 | 54.29 | 58.11 | 59.4 | 62.15 | 57.85 |
| 净利润(万) | 31245.56 | 35536.82 | 43783.23 | 54420.18 | 29695.4 | 25662.45 | 27286.38 | 21783.65 | 15275.53 | 12965.44 |
| 净利润增长率(%) | -12.08 | -18.83 | -19.55 | 83.26 | 15.72 | -5.95 | 25.26 | 42.6 | 17.82 | 35.04 |
| 经营现金流(万) | 86770.41 | 8886.75 | 12147.45 | 87984.41 | 32318.09 | -35553.26 | 28935.83 | 29592.91 | 22417.52 | 3824.42 |
| 现金流增长率(%) | 876.4 | -26.84 | -86.19 | 172.25 | -190.9 | -222.87 | -2.22 | 32.01 | 486.17 | -51.05 |
| 净利润现金比(-) | 2.78 | 0.25 | 0.28 | 1.62 | 1.09 | -1.39 | 1.06 | 1.36 | 1.47 | 0.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.7 | 10.43 | 13.66 | 18.93 | 11.68 | 10.94 | 15.51 | 18.87 | 19.96 | 30 |
| 生产资本回报率(%) | 31 | 30.94 | 36.4 | 53.49 | 39.9 | 47.72 | 64.04 | 89.29 | 233.98 | 196.91 |
| 资本支出(万) | 26649.44 | 24467.45 | 38102.75 | 47933.99 | 41151.94 | 22547.03 | 25271.86 | 16896.72 | 632.49 | 449.46 |
| 折旧和摊销(万) | 25121 | 23367 | 22323 | 16279 | 10942 | 8250 | 4090 | 2097 | 575 | 523 |
| 归属股东权益(万) | 331803.91 | 317999.79 | 301808.1 | 284635.76 | 249995.83 | 231103.98 | 213984.63 | 119633.18 | 103809.28 | 48294.55 |
| 股东权益增长率(%) | 4.34 | 5.36 | 6.03 | 13.86 | 8.17 | 8 | 78.87 | 15.24 | 114.95 | 26.61 |
| 自由现金流(万) | 21716 | 24975 | 18247 | 12608 | -3173 | 9336 | 4823 | 6332 | 15020 | 13039 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -57.84 | 15.19 | 34.99 |
| 每股股东权益(元) | 7.98 | 7.65 | 7.26 | 6.85 | 6.01 | 7.73 | 7.15 | 4.39 | 3.89 | 4.83 |
| 每股股东收益(元) | 0.56 | 0.63 | 0.82 | 1.06 | 0.65 | 0.79 | 0.87 | 0.78 | 0.57 | 1.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BBABA | BBCBA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | -+- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||