火炬电子603678现金流量表 |
4568 ℃ |
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当前股价：30.07，市值：138
亿，动态市盈率PE：54.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.2%。 其中，历史营业增长率：16.64%，净利增长率：10.69%； 未来三年预估净利增长率：24.38% （24E:17.93%, 25E:30.26%, 26E:25.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 382446.66 | 369684.78 | 494598.81 | 329717.08 | 236133.97 | 217831 | 183678.75 | 154108.67 | 114620.22 | 95686.98 |
| 收到的税费返还(万) | 4984.67 | 5507.84 | 365 | - | 481.87 | - | - | - | - | 125.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7124.52 | 17553.44 | 8911.88 | 7086.28 | 4878.67 | 4257.83 | 1807.96 | 837.75 | 1951.98 | 1491.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 394555.85 | 392746.07 | 503875.69 | 336803.36 | 241494.52 | 222088.83 | 185486.72 | 154946.42 | 116572.2 | 97303.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 227808.75 | 210700.73 | 360820.14 | 274185.42 | 168420.71 | 163151.81 | 148584.51 | 116731.92 | 90049.85 | 74793.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40818.53 | 36898.76 | 30243.11 | 22324.18 | 19563.68 | 16273.55 | 10437.93 | 7616.02 | 5883.37 | 4817.32 |
| 支付的各项税费(万) | 23217.35 | 36803.99 | 38318.73 | 25228.54 | 17338.12 | 18765.53 | 10312.87 | 9853.64 | 7810.95 | 8029.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16032.75 | 15779.71 | 15064.74 | 12522.29 | 12958.14 | 10608.91 | 7529.53 | 5074 | 4777.87 | 4534.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 307877.38 | 300183.19 | 444446.72 | 334260.42 | 218280.64 | 208799.81 | 176864.84 | 139275.58 | 108522.04 | 92174.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 86678.47 | 92562.88 | 59428.96 | 2542.94 | 23213.88 | 13289.01 | 8621.88 | 15670.83 | 8050.16 | 5128.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 44703.3 | 16390.6 | 904.73 | - | 46898.19 | 137526.99 | 176204 | 60540 | 70700 | 6200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 578.42 | 52.05 | - | - | 1075.35 | 2537.09 | 2146.04 | 180.24 | 496.44 | 11.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 74.02 | 95.77 | 158.84 | 137.8 | 97.94 | 539.84 | 1037.98 | - | 13.93 | 0.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 28068.02 | 360 | - | 302.38 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 73423.76 | 16898.41 | 1063.57 | 440.18 | 48071.48 | 140603.91 | 179388.03 | 60720.24 | 71210.37 | 6211.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 35511.2 | 64611.22 | 61994.84 | 27088.55 | 34974.73 | 34060.7 | 25762.67 | 33510.52 | 23468.53 | 4963.4 |
| 投资所支付的现金(万) | 60015.24 | 17538.24 | 1504.78 | 6500 | 5993.34 | 119978.93 | 174844 | 108900 | 81700 | 6200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 10196.59 | 3446.34 | - | - | - | 4279.38 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 25101.28 | 12176.61 | 360 | 4.45 | 300 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 130824.3 | 97772.42 | 63859.62 | 33593 | 41268.07 | 158319.01 | 200606.67 | 142410.52 | 105168.53 | 11163.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -57400.54 | -80874 | -62796.05 | -33152.82 | 6803.41 | -17715.1 | -21218.64 | -81690.28 | -33958.16 | -4952.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 4492.03 | - | 200 | 178.95 | 101299.99 | 39180.8 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 4492.03 | - | 200 | 178.95 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 98881.64 | 133467.98 | 163670.65 | 85881.56 | 52809.81 | 50088.72 | 48456.51 | 32873.92 | 45379.72 | 23102.72 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 59300 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1365.25 | 928.42 | 13437.52 | 1083.87 | 2864.79 | 1991.36 | 2698.56 | 3225.25 | 2278 | 400 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 100246.89 | 134396.4 | 177108.17 | 150757.46 | 55674.59 | 52280.08 | 51334.01 | 137399.16 | 86838.52 | 23502.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 86583.4 | 125134.41 | 132705.36 | 67956.96 | 51152.26 | 40811.62 | 50525.71 | 40526.31 | 42615.57 | 19207.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19705.55 | 25829.33 | 18166.39 | 9808.67 | 6579.06 | 9266.44 | 5157.4 | 4587.25 | 4082.64 | 3598.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6288.23 | 6452.23 | 10427.01 | 6598.46 | 4498.39 | 4721.89 | 2557.3 | 3166.51 | 4264.85 | 1219.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 112577.17 | 157415.97 | 161298.75 | 84364.09 | 62229.72 | 54799.96 | 58240.41 | 48280.07 | 50963.06 | 24025.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12330.28 | -23019.58 | 15809.42 | 66393.37 | -6555.12 | -2519.89 | -6906.4 | 89119.09 | 35875.46 | -523.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 559.06 | 958.41 | -267.73 | -188.51 | 154.43 | 182.93 | -430.29 | 274.6 | 127.52 | -10.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17506.7 | -10372.29 | 12174.61 | 35594.98 | 23616.59 | -6763.04 | -19933.46 | 23374.24 | 10094.99 | -357.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 81113.81 | 91486.1 | 79311.49 | 43716.51 | 20099.92 | 26862.95 | 46796.42 | 23422.18 | 13327.19 | 13684.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 98620.52 | 81113.81 | 91486.1 | 79311.49 | 43716.51 | 20099.92 | 26862.95 | 46796.42 | 23422.18 | 13327.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31346.97 | 82569.33 | 97668 | 63059.38 | 38672.97 | 33573.57 | 22852.62 | 19088.72 | 15280.13 | 13652.01 |
| 资产减值准备(万) | 6456.4 | 1414.79 | 1695.24 | 2428.02 | 684.88 | 2420.27 | 1481.62 | 866.78 | 660.72 | 858.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16946.63 | 13358.55 | 10017.36 | 7603.49 | 6715.6 | 5848.22 | 3312.89 | 1956.61 | 1613.57 | 1523.44 |
| 无形资产摊销(万) | 2106.2 | 1285.17 | 1111.23 | 1010.72 | 954.43 | 846.89 | 561.19 | 318.32 | 113.84 | 72.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1063.44 | 1166.58 | 1099.73 | 953.04 | 859.62 | 643.9 | 411.05 | 282.02 | 242.31 | 150.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -87.25 | -0.07 | 139.99 | -38.67 | -38.63 | -411.23 | -268.86 | 2.01 | -3 | 0.16 |
| 固定资产报废损失(万) | 35.66 | 9.87 | 47.21 | 47.79 | 11.91 | 38.73 | 4.82 | 0.03 | 5.26 | 0.82 |
| 公允价值变动损失(万) | -65.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3747.51 | 4091.83 | 2795.26 | 2988.83 | 2438.62 | 2569.36 | 1128.12 | 1456.05 | 1425.97 | 1136.07 |
| 投资损失(万) | 301.36 | -34.33 | 33.77 | - | -674.68 | -2257.33 | -2385.17 | -408.26 | -526.82 | -11.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | 780.72 | -546.65 | -777.29 | -1072.49 | -827.04 | -755.66 | -526.28 | -625.42 | -493.43 | -318.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3497.62 | 1317.12 | 1335.21 | 695.67 | 223.56 | 455.29 | 9.04 | -9.79 | 22.81 | -9.14 |
| 存货的减少(万) | -13332.08 | -12396.19 | -19626.03 | -27382.53 | -14830.73 | -21620.26 | -6004.01 | -4092.74 | -8178.51 | -6164.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 26010.07 | -2418.47 | -24538.84 | -70049.7 | -50728.48 | -8539.26 | -31410.82 | -17546.5 | -11669.11 | -8845.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11827 | 463.05 | -13813.85 | 20085.74 | 35909.51 | -628.87 | 18350.28 | 13286.59 | 9178.96 | 3083.02 |
| 其他(万) | 188.43 | 75.04 | 1157.74 | 401.11 | 2466.78 | 1105.39 | 1105.39 | 1096.41 | 377.45 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 86678.47 | 92562.88 | 59428.96 | 2542.94 | 23213.88 | 13289.01 | 8621.88 | 15670.83 | 8050.16 | 5128.14 |
| 现金的期末余额(万) | 98620.52 | 81113.81 | 91486.1 | 79311.49 | 43716.51 | 20099.92 | 26862.95 | 46796.42 | 23422.18 | 13327.19 |
| 现金的期初余额(万) | 81113.81 | 91486.1 | 79311.49 | 43716.51 | 20099.92 | 26862.95 | 46796.42 | 23422.18 | 13327.19 | 13684.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17506.7 | -10372.29 | 12174.61 | 35594.98 | 23616.59 | -6763.04 | -19933.46 | 23374.24 | 10094.99 | -357.58 |